Daiwa House REIT Investment Corporation

TSE:8984 Aktierapport

Börsvärde: JP¥545.3b

Daiwa House REIT Investment Värdering

Är 8984 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8984 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥961.34k
Fair Value
75.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8984 ( ¥235200 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥961342.53 )

Betydligt under verkligt värde: 8984 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8984?

Nyckeltal: Eftersom 8984 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8984. Detta beräknas genom att dividera 8984:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8984:s PE Ratio?
PE-förhållande26.8x
IntäkterJP¥20.11b
MarknadsvärdeJP¥545.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8984:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8984 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.8x
3462 Nomura Real Estate Master Fund
21.4x-6.2%JP¥657.0b
8960 United Urban Investment
18.9x3.6%JP¥456.3b
3309 Sekisui House Reit
20.3x-4.7%JP¥344.4b
3279 Activia Properties
18.7x-0.6%JP¥268.5b
8984 Daiwa House REIT Investment
26.8x3.8%JP¥545.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 8984 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8984:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
8984 26.8xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies8PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8984 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.8 x) jämfört med JP REITs branschgenomsnittet ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8984:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8984 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.8x
Verklig PE Förhållande22.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8984 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8984 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥235,200.00
JP¥281,666.67
+19.8%
7.8%JP¥308,000.00JP¥247,000.00n/a6
Feb ’26JP¥244,300.00
JP¥276,400.00
+13.1%
7.3%JP¥303,000.00JP¥247,000.00n/a5
Jan ’26JP¥231,800.00
JP¥276,400.00
+19.2%
7.3%JP¥303,000.00JP¥247,000.00n/a5
Dec ’25JP¥233,000.00
JP¥279,833.33
+20.1%
7.1%JP¥303,000.00JP¥247,000.00n/a6
Nov ’25JP¥231,300.00
JP¥283,400.00
+22.5%
7.2%JP¥303,000.00JP¥247,000.00n/a5
Oct ’25JP¥233,900.00
JP¥290,000.00
+24.0%
5.9%JP¥310,000.00JP¥265,000.00n/a5
Sep ’25JP¥235,900.00
JP¥290,000.00
+22.9%
5.9%JP¥310,000.00JP¥265,000.00n/a5
Aug ’25JP¥239,100.00
JP¥290,000.00
+21.3%
5.9%JP¥310,000.00JP¥265,000.00n/a5
Jul ’25JP¥242,000.00
JP¥294,400.00
+21.7%
7.5%JP¥325,000.00JP¥265,000.00n/a5
Jun ’25JP¥248,800.00
JP¥289,200.00
+16.2%
9.8%JP¥325,000.00JP¥249,000.00n/a5
May ’25JP¥264,800.00
JP¥288,500.00
+9.0%
8.9%JP¥325,000.00JP¥249,000.00n/a6
Apr ’25JP¥258,400.00
JP¥289,333.33
+12.0%
7.8%JP¥325,000.00JP¥249,000.00n/a6
Mar ’25JP¥241,300.00
JP¥297,500.00
+23.3%
5.5%JP¥325,000.00JP¥285,000.00JP¥247,600.004
Feb ’25JP¥257,100.00
JP¥297,500.00
+15.7%
5.5%JP¥325,000.00JP¥285,000.00JP¥244,300.004
Jan ’25JP¥251,700.00
JP¥297,500.00
+18.2%
5.5%JP¥325,000.00JP¥285,000.00JP¥231,800.004
Dec ’24JP¥263,400.00
JP¥291,400.00
+10.6%
6.5%JP¥325,000.00JP¥267,000.00JP¥233,000.005
Nov ’24JP¥270,900.00
JP¥306,333.33
+13.1%
6.2%JP¥333,000.00JP¥285,000.00JP¥231,300.006
Oct ’24JP¥263,800.00
JP¥319,666.67
+21.2%
5.6%JP¥340,000.00JP¥285,000.00JP¥233,900.006
Sep ’24JP¥265,500.00
JP¥319,666.67
+20.4%
5.6%JP¥340,000.00JP¥285,000.00JP¥235,900.006
Aug ’24JP¥280,300.00
JP¥319,666.67
+14.0%
5.6%JP¥340,000.00JP¥285,000.00JP¥239,100.006
Jul ’24JP¥276,200.00
JP¥319,666.67
+15.7%
5.6%JP¥340,000.00JP¥285,000.00JP¥242,000.006
Jun ’24JP¥293,700.00
JP¥315,600.00
+7.5%
5.4%JP¥333,000.00JP¥285,000.00JP¥248,800.005
May ’24JP¥289,000.00
JP¥308,000.00
+6.6%
5.2%JP¥330,000.00JP¥285,000.00JP¥264,800.005
Apr ’24JP¥271,500.00
JP¥321,200.00
+18.3%
4.3%JP¥334,000.00JP¥295,000.00JP¥258,400.005
Mar ’24JP¥277,800.00
JP¥321,200.00
+15.6%
4.3%JP¥334,000.00JP¥295,000.00JP¥241,300.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥281.67k
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 08:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/08/31
Årlig intjäning2024/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Daiwa House REIT Investment Corporation bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Junichi TazawaBarclays
Toshiyuki AnegawaBofA Global Research
Noritaka HoboDaiwa Securities Co. Ltd.