Activia Properties Inc.

TSE:3279 Aktierapport

Börsvärde: JP¥268.5b

Activia Properties Värdering

Är 3279 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3279 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥249.80k
Fair Value
33.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3279 ( ¥333500 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥249799.44 )

Betydligt under verkligt värde: 3279 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3279?

Nyckeltal: Eftersom 3279 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3279. Detta beräknas genom att dividera 3279:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3279:s PE Ratio?
PE-förhållande18.7x
IntäkterJP¥14.16b
MarknadsvärdeJP¥268.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3279:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3279 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.6x
3295 Hulic Reit
19.9xn/aJP¥206.9b
8956 NTT UD REIT Investment
22.8xn/aJP¥195.8b
3309 Sekisui House Reit
20.3x-4.7%JP¥344.4b
8961 MORI TRUST REIT
15.5x-7.6%JP¥218.2b
3279 Activia Properties
18.7x-0.6%JP¥268.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 3279 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3279:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3279 18.7xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies8PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3279 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.7 x) jämfört med JP REITs branschgenomsnitt ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3279:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3279 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.7x
Verklig PE Förhållande20.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3279 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3279 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥332,000.00
JP¥366,857.14
+10.5%
4.9%JP¥388,000.00JP¥336,000.00n/a7
Feb ’26JP¥338,000.00
JP¥363,142.86
+7.4%
7.0%JP¥388,000.00JP¥310,000.00n/a7
Jan ’26JP¥328,500.00
JP¥371,833.33
+13.2%
7.8%JP¥400,000.00JP¥310,000.00n/a6
Dec ’25JP¥321,000.00
JP¥371,833.33
+15.8%
7.8%JP¥400,000.00JP¥310,000.00n/a6
Nov ’25JP¥326,500.00
JP¥370,000.00
+13.3%
7.8%JP¥400,000.00JP¥310,000.00n/a6
Oct ’25JP¥331,500.00
JP¥372,500.00
+12.4%
8.3%JP¥400,000.00JP¥310,000.00n/a6
Sep ’25JP¥344,500.00
JP¥372,500.00
+8.1%
8.3%JP¥400,000.00JP¥310,000.00n/a6
Aug ’25JP¥352,000.00
JP¥416,166.67
+18.2%
5.1%JP¥442,000.00JP¥388,000.00n/a6
Jul ’25JP¥361,000.00
JP¥432,428.57
+19.8%
7.7%JP¥500,000.00JP¥388,000.00n/a7
Jun ’25JP¥369,000.00
JP¥434,714.29
+17.8%
7.1%JP¥500,000.00JP¥400,000.00n/a7
May ’25JP¥393,000.00
JP¥434,714.29
+10.6%
7.1%JP¥500,000.00JP¥400,000.00n/a7
Apr ’25JP¥409,000.00
JP¥436,142.86
+6.6%
7.1%JP¥500,000.00JP¥400,000.00n/a7
Mar ’25JP¥388,500.00
JP¥435,166.67
+12.0%
7.6%JP¥500,000.00JP¥400,000.00JP¥341,000.006
Feb ’25JP¥392,500.00
JP¥435,166.67
+10.9%
7.6%JP¥500,000.00JP¥400,000.00JP¥338,000.006
Jan ’25JP¥388,500.00
JP¥427,666.67
+10.1%
3.2%JP¥442,000.00JP¥404,000.00JP¥328,500.006
Dec ’24JP¥397,500.00
JP¥433,833.33
+9.1%
2.4%JP¥443,000.00JP¥413,000.00JP¥321,000.006
Nov ’24JP¥409,500.00
JP¥436,166.67
+6.5%
3.0%JP¥456,000.00JP¥413,000.00JP¥326,500.006
Oct ’24JP¥412,500.00
JP¥436,166.67
+5.7%
3.0%JP¥456,000.00JP¥413,000.00JP¥331,500.006
Sep ’24JP¥414,000.00
JP¥436,166.67
+5.4%
3.0%JP¥456,000.00JP¥413,000.00JP¥344,500.006
Aug ’24JP¥410,000.00
JP¥423,285.71
+3.2%
5.3%JP¥456,000.00JP¥385,000.00JP¥352,000.007
Jul ’24JP¥402,500.00
JP¥418,571.43
+4.0%
5.4%JP¥456,000.00JP¥385,000.00JP¥361,000.007
Jun ’24JP¥400,000.00
JP¥425,428.57
+6.4%
6.5%JP¥472,000.00JP¥385,000.00JP¥369,000.007
May ’24JP¥396,000.00
JP¥425,428.57
+7.4%
6.5%JP¥472,000.00JP¥385,000.00JP¥393,000.007
Apr ’24JP¥378,000.00
JP¥425,857.14
+12.7%
6.6%JP¥472,000.00JP¥385,000.00JP¥409,000.007
Mar ’24JP¥384,000.00
JP¥434,714.29
+13.2%
6.8%JP¥472,000.00JP¥385,000.00JP¥388,500.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
JP¥366.86k
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 10:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/11/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Activia Properties Inc. bevakas av 13 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Junichi TazawaBarclays
Masashi MikiCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCLSA