KDX Realty Investment Corporation

TSE:8972 Aktierapport

Börsvärde: JP¥598.8b

KDX Realty Investment Värdering

Är 8972 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8972 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥48.73k
Fair Value
203.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8972 ( ¥147700 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥48733.82 )

Betydligt under verkligt värde: 8972 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8972?

Nyckeltal: Eftersom 8972 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8972. Detta beräknas genom att dividera 8972:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8972:s PE Ratio?
PE-förhållande12.1x
IntäkterJP¥49.40b
MarknadsvärdeJP¥598.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8972:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8972 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.8x
3462 Nomura Real Estate Master Fund
21.2x-6.2%JP¥651.0b
8984 Daiwa House REIT Investment
26.8x3.8%JP¥538.9b
8960 United Urban Investment
18.9x3.6%JP¥450.2b
3309 Sekisui House Reit
20.3x-4.7%JP¥340.4b
8972 KDX Realty Investment
12.1x-16.8%JP¥598.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 8972 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8972:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
8972 12.1xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies7PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8972 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.1 x) jämfört med JP REITs branschgenomsnitt ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8972:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8972 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.1x
Verklig PE Förhållande16.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8972 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8972 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥147,700.00
JP¥169,500.00
+14.8%
7.8%JP¥190,000.00JP¥152,000.00n/a8
Feb ’26JP¥155,100.00
JP¥168,875.00
+8.9%
6.7%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a8
Jan ’26JP¥149,500.00
JP¥168,285.71
+12.6%
7.1%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a7
Dec ’25JP¥147,300.00
JP¥169,857.14
+15.3%
7.1%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a7
Nov ’25JP¥145,100.00
JP¥169,571.43
+16.9%
6.9%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a7
Oct ’25JP¥150,800.00
JP¥169,571.43
+12.4%
6.9%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a7
Sep ’25JP¥161,600.00
JP¥174,857.14
+8.2%
7.0%JP¥192,000.00JP¥157,000.00n/a7
Aug ’25JP¥153,600.00
JP¥176,142.86
+14.7%
6.6%JP¥192,000.00JP¥157,000.00n/a7
Jul ’25JP¥155,100.00
JP¥176,250.00
+13.6%
7.1%JP¥198,000.00JP¥157,000.00n/a8
Jun ’25JP¥151,500.00
JP¥168,562.50
+11.3%
18.1%JP¥198,000.00JP¥92,500.00n/a8
May ’25JP¥156,900.00
JP¥168,562.50
+7.4%
18.1%JP¥198,000.00JP¥92,500.00n/a8
Apr ’25JP¥158,500.00
JP¥167,750.00
+5.8%
17.7%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a8
Mar ’25JP¥149,000.00
JP¥167,000.00
+12.1%
19.0%JP¥192,000.00JP¥92,500.00JP¥160,100.007
Feb ’25JP¥158,100.00
JP¥167,000.00
+5.6%
19.0%JP¥192,000.00JP¥92,500.00JP¥155,100.007
Jan ’25JP¥160,800.00
JP¥167,000.00
+3.9%
19.0%JP¥192,000.00JP¥92,500.00JP¥149,500.007
Dec ’24JP¥168,400.00
JP¥173,571.43
+3.1%
20.1%JP¥200,000.00JP¥92,500.00JP¥147,300.007
Nov ’24JP¥163,900.00
JP¥163,750.00
-0.09%
25.0%JP¥200,000.00JP¥92,500.00JP¥145,100.005
Oct ’24JP¥173,000.00
JP¥182,250.00
+5.3%
11.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥150,800.005
Sep ’24JP¥173,500.00
JP¥182,250.00
+5.0%
11.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥161,600.005
Aug ’24JP¥168,000.00
JP¥182,250.00
+8.5%
11.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥153,600.005
Jul ’24JP¥173,250.00
JP¥182,125.00
+5.1%
10.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥155,100.006
Jun ’24JP¥150,250.00
JP¥178,656.25
+18.9%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥151,500.008
May ’24JP¥150,500.00
JP¥178,656.25
+18.7%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥156,900.008
Apr ’24JP¥153,250.00
JP¥178,968.75
+16.8%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥158,500.008
Mar ’24JP¥159,000.00
JP¥178,968.75
+12.6%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥149,000.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥169.50k
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KDX Realty Investment Corporation bevakas av 18 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Takashi HashimotoBarclays
Yew Kiang WongCLSA
Masahiro MochizukiCLSA