MORI TRUST REIT, Inc.

TSE:8961 Aktierapport

Börsvärde: JP¥216.1b

MORI TRUST REIT Värdering

Är 8961 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8961 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥36.89k
Fair Value
64.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8961 ( ¥60700 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥36885.84 )

Betydligt under verkligt värde: 8961 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8961?

Nyckeltal: Eftersom 8961 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8961. Detta beräknas genom att dividera 8961:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8961:s PE Ratio?
PE-förhållande15.4x
IntäkterJP¥14.03b
MarknadsvärdeJP¥216.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8961:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8961 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.9x
3295 Hulic Reit
19.6xn/aJP¥203.8b
8956 NTT UD REIT Investment
22.6xn/aJP¥194.2b
8966 Heiwa Real Estate REIT
18.7x4.3%JP¥150.3b
3279 Activia Properties
18.6x-0.6%JP¥263.0b
8961 MORI TRUST REIT
15.4x-7.6%JP¥216.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 8961 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8961:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
8961 15.4xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies7PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8961 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.4 x) jämfört med JP REITs branschgenomsnitt ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8961:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8961 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.4x
Verklig PE Förhållande18.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8961 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8961 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥60,700.00
JP¥66,500.00
+9.6%
8.2%JP¥75,000.00JP¥59,000.00n/a6
Feb ’26JP¥63,300.00
JP¥66,500.00
+5.1%
8.2%JP¥75,000.00JP¥59,000.00n/a6
Jan ’26JP¥61,600.00
JP¥66,500.00
+8.0%
8.2%JP¥75,000.00JP¥59,000.00n/a6
Dec ’25JP¥60,900.00
JP¥67,000.00
+10.0%
7.6%JP¥75,000.00JP¥59,000.00n/a6
Nov ’25JP¥61,500.00
JP¥71,000.00
+15.4%
12.9%JP¥87,000.00JP¥59,000.00n/a6
Oct ’25JP¥64,500.00
JP¥74,400.00
+15.3%
10.0%JP¥87,000.00JP¥64,000.00n/a5
Sep ’25JP¥66,300.00
JP¥74,400.00
+12.2%
10.0%JP¥87,000.00JP¥64,000.00n/a5
Aug ’25JP¥69,400.00
JP¥74,400.00
+7.2%
10.0%JP¥87,000.00JP¥64,000.00n/a5
Jul ’25JP¥68,400.00
JP¥76,600.00
+12.0%
8.2%JP¥87,000.00JP¥70,000.00n/a5
Jun ’25JP¥70,000.00
JP¥77,200.00
+10.3%
8.1%JP¥87,000.00JP¥70,000.00n/a5
May ’25JP¥72,900.00
JP¥76,166.67
+4.5%
6.1%JP¥83,000.00JP¥70,000.00n/a6
Apr ’25JP¥72,700.00
JP¥76,333.33
+5.0%
5.9%JP¥83,000.00JP¥70,000.00n/a6
Mar ’25JP¥69,300.00
JP¥75,000.00
+8.2%
4.9%JP¥80,000.00JP¥70,000.00JP¥61,200.005
Feb ’25JP¥73,500.00
JP¥75,000.00
+2.0%
4.9%JP¥80,000.00JP¥70,000.00JP¥63,300.005
Jan ’25JP¥72,500.00
JP¥76,000.00
+4.8%
3.6%JP¥80,000.00JP¥72,000.00JP¥61,600.005
Dec ’24JP¥72,100.00
JP¥76,783.33
+6.5%
4.0%JP¥80,700.00JP¥72,000.00JP¥60,900.006
Nov ’24JP¥74,400.00
JP¥76,116.67
+2.3%
3.3%JP¥80,000.00JP¥72,000.00JP¥61,500.006
Oct ’24JP¥72,800.00
JP¥73,540.00
+1.0%
4.6%JP¥76,700.00JP¥67,000.00JP¥64,500.005
Sep ’24JP¥74,400.00
JP¥74,116.67
-0.4%
4.5%JP¥77,000.00JP¥67,000.00JP¥66,300.006
Aug ’24JP¥73,500.00
JP¥74,116.67
+0.8%
4.5%JP¥77,000.00JP¥67,000.00JP¥69,400.006
Jul ’24JP¥72,000.00
JP¥74,116.67
+2.9%
4.5%JP¥77,000.00JP¥67,000.00JP¥68,400.006
Jun ’24JP¥69,600.00
JP¥74,750.00
+7.4%
5.4%JP¥80,500.00JP¥67,000.00JP¥70,000.006
May ’24JP¥72,100.00
JP¥74,750.00
+3.7%
5.4%JP¥80,500.00JP¥67,000.00JP¥72,900.006
Apr ’24JP¥68,500.00
JP¥77,100.00
+12.6%
2.7%JP¥80,500.00JP¥75,000.00JP¥72,700.005
Mar ’24JP¥71,500.00
JP¥77,100.00
+7.8%
2.7%JP¥80,500.00JP¥75,000.00JP¥69,300.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥66.50k
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/08/31
Årlig intjäning2024/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MORI TRUST REIT, Inc. bevakas av 13 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Junichi TazawaBarclays
Toshiyuki AnegawaBofA Global Research
Yoshizumi KimuraCitigroup Inc