Nippon Paper Industries Co., Ltd.

TSE:3863 Aktierapport

Börsvärde: JP¥117.3b

Nippon Paper Industries Värdering

Är 3863 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3863 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.20k
Fair Value
51.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3863 ( ¥1061 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥2195.59 )

Betydligt under verkligt värde: 3863 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3863?

Nyckeltal: Eftersom 3863 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3863. Detta beräknas genom att dividera 3863:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3863:s PE Ratio?
PE-förhållande3.9x
IntäkterJP¥31.10b
MarknadsvärdeJP¥117.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3863:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3863 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.5x
3865 Hokuetsu
18.4x8.9%JP¥220.2b
3708 Tokushu Tokai Paper
9.5xn/aJP¥43.7b
3864 Mitsubishi Paper Mills
4.1xn/aJP¥28.2b
3861 Oji Holdings
10.1x8.0%JP¥586.7b
3863 Nippon Paper Industries
3.9x-8.0%JP¥117.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 3863 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3863:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Forestry Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt16.4x31.8%
3863 Nippon Paper Industries
 3.9x-8.0%US$787.77m
3863 3.9xBranschgenomsnitt 16.4xNo. of Companies23PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt16.4x31.8%
3863 Nippon Paper Industries
 3.9x-8.0%US$787.77m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3863 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.9 x) jämfört med JP Forestry branschgenomsnitt ( 6.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3863:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3863 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.9x
Verklig PE Förhållande7.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3863 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3863 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,061.00
JP¥963.33
-9.2%
13.2%JP¥1,180.00JP¥860.00n/a6
Feb ’26JP¥887.00
JP¥895.00
+0.9%
4.1%JP¥970.00JP¥860.00n/a6
Jan ’26JP¥871.00
JP¥895.00
+2.8%
4.1%JP¥970.00JP¥860.00n/a6
Dec ’25JP¥864.00
JP¥951.67
+10.1%
4.4%JP¥1,000.00JP¥900.00n/a6
Nov ’25JP¥890.00
JP¥981.67
+10.3%
4.9%JP¥1,050.00JP¥900.00n/a6
Oct ’25JP¥997.00
JP¥981.67
-1.5%
4.9%JP¥1,050.00JP¥900.00n/a6
Sep ’25JP¥925.00
JP¥985.00
+6.5%
5.1%JP¥1,050.00JP¥900.00n/a6
Aug ’25JP¥983.00
JP¥1,070.00
+8.9%
9.8%JP¥1,250.00JP¥930.00n/a6
Jul ’25JP¥955.00
JP¥1,070.00
+12.0%
9.8%JP¥1,250.00JP¥930.00n/a6
Jun ’25JP¥970.00
JP¥1,165.00
+20.1%
5.3%JP¥1,250.00JP¥1,050.00n/a6
May ’25JP¥1,094.00
JP¥1,223.33
+11.8%
11.3%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a6
Apr ’25JP¥1,175.00
JP¥1,250.00
+6.4%
13.0%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a4
Mar ’25JP¥1,140.00
JP¥1,280.00
+12.3%
10.2%JP¥1,500.00JP¥1,170.00JP¥1,011.004
Feb ’25JP¥1,356.00
JP¥1,280.00
-5.6%
10.2%JP¥1,500.00JP¥1,170.00JP¥887.004
Jan ’25JP¥1,264.00
JP¥1,330.00
+5.2%
11.5%JP¥1,530.00JP¥1,170.00JP¥871.005
Dec ’24JP¥1,337.00
JP¥1,304.00
-2.5%
10.8%JP¥1,500.00JP¥1,160.00JP¥864.005
Nov ’24JP¥1,313.00
JP¥1,316.00
+0.2%
12.0%JP¥1,560.00JP¥1,160.00JP¥890.005
Oct ’24JP¥1,348.00
JP¥1,316.00
-2.4%
12.0%JP¥1,560.00JP¥1,160.00JP¥997.005
Sep ’24JP¥1,308.00
JP¥1,265.00
-3.3%
14.1%JP¥1,560.00JP¥1,100.00JP¥925.004
Aug ’24JP¥1,374.00
JP¥1,265.00
-7.9%
14.1%JP¥1,560.00JP¥1,100.00JP¥983.004
Jul ’24JP¥1,184.00
JP¥1,265.00
+6.8%
14.1%JP¥1,560.00JP¥1,100.00JP¥955.004
Jun ’24JP¥1,111.00
JP¥1,227.50
+10.5%
17.9%JP¥1,560.00JP¥950.00JP¥970.004
May ’24JP¥1,087.00
JP¥1,065.00
-2.0%
8.2%JP¥1,150.00JP¥950.00JP¥1,094.004
Apr ’24JP¥1,023.00
JP¥1,065.00
+4.1%
8.2%JP¥1,150.00JP¥950.00JP¥1,175.004
Mar ’24JP¥1,070.00
JP¥990.00
-7.5%
4.5%JP¥1,050.00JP¥930.00JP¥1,140.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥963.33
Fair Value
10.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 09:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nippon Paper Industries Co., Ltd. bevakas av 12 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kyoji ChibaBofA Global Research
Ryohei MasumotoCitigroup Inc
Jun YamaguchiCredit Suisse