Oji Holdings Corporation

TSE:3861 Aktierapport

Börsvärde: JP¥586.7b

Oji Holdings Värdering

Är 3861 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3861 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥506.36
Fair Value
24.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3861 ( ¥631 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥506.36 )

Betydligt under verkligt värde: 3861 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3861?

Nyckeltal: Eftersom 3861 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3861. Detta beräknas genom att dividera 3861:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3861:s PE Ratio?
PE-förhållande10.1x
IntäkterJP¥58.77b
MarknadsvärdeJP¥586.68b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3861:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3861 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9x
3865 Hokuetsu
18.4x8.9%JP¥220.2b
3863 Nippon Paper Industries
3.9x-8.0%JP¥117.3b
3708 Tokushu Tokai Paper
9.5xn/aJP¥43.7b
3864 Mitsubishi Paper Mills
4.1xn/aJP¥28.2b
3861 Oji Holdings
10.1x8.0%JP¥586.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 3861 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3861:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Forestry Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3861 10.1xBranschgenomsnitt 16.4xNo. of Companies26PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3861 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.1 x) jämfört med JP Forestry branschgenomsnitt ( 6.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3861:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3861 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.1x
Verklig PE Förhållande12.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3861 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3861 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥631.00
JP¥681.67
+8.0%
11.1%JP¥800.00JP¥600.00n/a6
Feb ’26JP¥627.50
JP¥630.00
+0.4%
6.3%JP¥700.00JP¥580.00n/a6
Jan ’26JP¥604.10
JP¥630.00
+4.3%
6.3%JP¥700.00JP¥580.00n/a6
Dec ’25JP¥552.00
JP¥645.00
+16.8%
6.6%JP¥700.00JP¥590.00n/a6
Nov ’25JP¥565.40
JP¥650.00
+15.0%
6.2%JP¥700.00JP¥590.00n/a6
Oct ’25JP¥573.00
JP¥650.00
+13.4%
6.2%JP¥700.00JP¥590.00n/a6
Sep ’25JP¥582.80
JP¥674.17
+15.7%
9.5%JP¥780.00JP¥590.00n/a6
Aug ’25JP¥625.80
JP¥732.50
+17.1%
6.1%JP¥790.00JP¥670.00n/a6
Jul ’25JP¥630.70
JP¥732.50
+16.1%
6.1%JP¥790.00JP¥670.00n/a6
Jun ’25JP¥634.00
JP¥690.83
+9.0%
9.1%JP¥790.00JP¥600.00n/a6
May ’25JP¥617.80
JP¥695.83
+12.6%
10.2%JP¥820.00JP¥600.00n/a6
Apr ’25JP¥636.10
JP¥654.00
+2.8%
8.9%JP¥750.00JP¥590.00n/a5
Mar ’25JP¥574.20
JP¥638.00
+11.1%
8.9%JP¥730.00JP¥590.00JP¥619.805
Feb ’25JP¥574.70
JP¥634.00
+10.3%
9.6%JP¥730.00JP¥570.00JP¥627.505
Jan ’25JP¥543.00
JP¥645.00
+18.8%
9.4%JP¥730.00JP¥570.00JP¥604.106
Dec ’24JP¥549.90
JP¥700.00
+27.3%
9.2%JP¥780.00JP¥600.00JP¥552.006
Nov ’24JP¥651.10
JP¥706.67
+8.5%
7.6%JP¥780.00JP¥650.00JP¥565.406
Oct ’24JP¥629.00
JP¥716.00
+13.8%
7.6%JP¥780.00JP¥650.00JP¥573.005
Sep ’24JP¥597.10
JP¥638.75
+7.0%
3.6%JP¥670.00JP¥610.00JP¥582.804
Aug ’24JP¥566.20
JP¥638.75
+12.8%
3.6%JP¥670.00JP¥610.00JP¥625.804
Jul ’24JP¥537.60
JP¥708.00
+31.7%
17.3%JP¥950.00JP¥610.00JP¥630.705
Jun ’24JP¥530.00
JP¥704.00
+32.8%
17.9%JP¥950.00JP¥590.00JP¥634.005
May ’24JP¥534.00
JP¥704.00
+31.8%
17.9%JP¥950.00JP¥590.00JP¥617.805
Apr ’24JP¥524.00
JP¥704.00
+34.4%
17.9%JP¥950.00JP¥590.00JP¥636.105
Mar ’24JP¥555.00
JP¥706.00
+27.2%
17.6%JP¥950.00JP¥600.00JP¥574.205
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥681.67
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 08:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Oji Holdings Corporation bevakas av 21 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kyoji ChibaBofA Global Research
Shigeki KousakaCitigroup Inc
Jeremie CapronCLSA