Asahi Kasei Corporation

TSE:3407 Aktierapport

Börsvärde: JP¥1.3t

Asahi Kasei Värdering

Är 3407 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3407 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.81k
Fair Value
45.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3407 ( ¥986.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥1805.17 )

Betydligt under verkligt värde: 3407 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3407?

Nyckeltal: Eftersom 3407 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3407. Detta beräknas genom att dividera 3407:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3407:s PE Ratio?
PE-förhållande9.9x
IntäkterJP¥135.00b
MarknadsvärdeJP¥1.34t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3407:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3407 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.9x
3402 Toray Industries
19.9x16.09%JP¥1.5t
4042 Tosoh
11.1x8.02%JP¥647.8b
3405 Kuraray
26.7x24.88%JP¥580.7b
4183 Mitsui Chemicals
17.9x25.75%JP¥587.7b
3407 Asahi Kasei
9.9x9.98%JP¥1.3t

Price-To-Earnings vs Peers: 3407 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3407:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4119 Nippon Pigment Holdings
0.9xn/aUS$34.18m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3407 9.9xBranschgenomsnitt 10.8xNo. of Companies27PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3407 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.9 x) jämfört med JP Chemicals branschgenomsnitt ( 10.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3407:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3407 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.9x
Verklig PE Förhållande14.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3407 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3407 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥986.30
JP¥1,343.33
+36.20%
11.10%JP¥1,700.00JP¥1,110.00n/a12
May ’26JP¥1,002.00
JP¥1,339.17
+33.65%
11.31%JP¥1,700.00JP¥1,110.00n/a12
Apr ’26JP¥1,053.00
JP¥1,339.17
+27.18%
11.31%JP¥1,700.00JP¥1,110.00n/a12
Mar ’26JP¥1,021.50
JP¥1,337.50
+30.93%
12.67%JP¥1,700.00JP¥1,110.00n/a12
Feb ’26JP¥1,055.50
JP¥1,330.00
+26.01%
12.23%JP¥1,650.00JP¥1,110.00n/a11
Jan ’26JP¥1,092.50
JP¥1,326.36
+21.41%
12.44%JP¥1,650.00JP¥1,110.00n/a11
Dec ’25JP¥1,068.00
JP¥1,310.00
+22.66%
12.44%JP¥1,650.00JP¥1,110.00n/a11
Nov ’25JP¥1,127.00
JP¥1,302.73
+15.59%
12.44%JP¥1,600.00JP¥1,110.00n/a11
Oct ’25JP¥1,068.50
JP¥1,272.00
+19.05%
14.60%JP¥1,600.00JP¥1,020.00n/a10
Sep ’25JP¥1,032.00
JP¥1,257.00
+21.80%
15.44%JP¥1,600.00JP¥1,020.00n/a10
Aug ’25JP¥1,032.00
JP¥1,239.00
+20.06%
13.46%JP¥1,500.00JP¥1,020.00n/a10
Jul ’25JP¥1,025.50
JP¥1,149.00
+12.04%
10.30%JP¥1,400.00JP¥1,000.00n/a10
Jun ’25JP¥1,025.00
JP¥1,144.00
+11.61%
9.46%JP¥1,350.00JP¥1,000.00n/a10
May ’25JP¥1,105.50
JP¥1,113.00
+0.68%
11.37%JP¥1,350.00JP¥970.00JP¥1,002.0010
Apr ’25JP¥1,078.50
JP¥1,113.00
+3.20%
11.37%JP¥1,350.00JP¥970.00JP¥1,053.0010
Mar ’25JP¥1,074.00
JP¥1,100.00
+2.42%
10.21%JP¥1,350.00JP¥970.00JP¥1,021.509
Feb ’25JP¥1,107.50
JP¥1,092.22
-1.38%
12.29%JP¥1,400.00JP¥930.00JP¥1,055.509
Jan ’25JP¥1,039.00
JP¥1,071.00
+3.08%
12.48%JP¥1,400.00JP¥930.00JP¥1,092.5010
Dec ’24JP¥1,019.50
JP¥1,031.82
+1.21%
12.79%JP¥1,400.00JP¥900.00JP¥1,068.0011
Nov ’24JP¥938.60
JP¥1,003.64
+6.93%
11.77%JP¥1,350.00JP¥900.00JP¥1,127.0011
Oct ’24JP¥939.90
JP¥1,004.00
+6.82%
12.34%JP¥1,350.00JP¥900.00JP¥1,068.5010
Sep ’24JP¥950.70
JP¥1,011.00
+6.34%
12.20%JP¥1,350.00JP¥890.00JP¥1,032.0010
Aug ’24JP¥973.80
JP¥1,028.00
+5.57%
11.63%JP¥1,350.00JP¥890.00JP¥1,032.0010
Jul ’24JP¥972.00
JP¥1,012.00
+4.12%
12.65%JP¥1,350.00JP¥890.00JP¥1,025.5010
Jun ’24JP¥941.70
JP¥1,001.00
+6.30%
14.19%JP¥1,350.00JP¥780.00JP¥1,025.0010
May ’24JP¥963.70
JP¥984.00
+2.11%
13.79%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥1,105.5010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥1.34k
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 10:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/19 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Asahi Kasei Corporation bevakas av 27 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Global Markets Japan Inc.