Toray Industries, Inc.

TSE:3402 Aktierapport

Börsvärde: JP¥1.7t

Toray Industries Värdering

Är 3402 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 3402 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 3402 ( ¥1156.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥1195.71 )

Betydligt under verkligt värde: 3402 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3402?

Nyckeltal: Eftersom 3402 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3402. Detta beräknas genom att dividera 3402:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3402:s PE Ratio?
PE-förhållande21.2x
IntäkterJP¥79.52b
MarknadsvärdeJP¥1.67t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3402:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3402 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt54.3x
3407 Asahi Kasei
15.3x8.96%JP¥2.4t
4042 Tosoh
22x14.12%JP¥883.6b
4183 Mitsui Chemicals
23.1x21.62%JP¥776.1b
3405 Kuraray
156.7x29.43%JP¥505.1b
3402 Toray Industries
21.2x13.80%JP¥1.7t

Price-To-Earnings vs Peers: 3402 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3402:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4222 Kodama Chemical IndustryLtd
0.4xn/aUS$64.45m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3402 21.2xBranschgenomsnitt 13.4xNo. of Companies21PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3402 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.2 x) jämfört med JP Chemicals branschgenomsnittet ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3402:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3402 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.2x
Verklig PE Förhållande21.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3402 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3402 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,156.50
JP¥1,292.92
+11.80%
15.33%JP¥1,600.00JP¥970.00n/a12
Jun ’27JP¥1,139.00
JP¥1,270.45
+11.54%
16.42%JP¥1,600.00JP¥880.00n/a11
May ’27JP¥1,106.00
JP¥1,279.55
+15.69%
16.55%JP¥1,600.00JP¥880.00n/a11
Apr ’27JP¥1,151.50
JP¥1,258.64
+9.30%
16.46%JP¥1,600.00JP¥880.00n/a11
Mar ’27JP¥1,340.00
JP¥1,231.36
-8.11%
15.28%JP¥1,520.00JP¥880.00n/a11
Feb ’27JP¥1,138.50
JP¥1,147.92
+0.83%
15.85%JP¥1,500.00JP¥880.00n/a12
Jan ’27JP¥1,020.00
JP¥1,138.75
+11.64%
15.39%JP¥1,500.00JP¥880.00n/a12
Dec ’26JP¥1,004.00
JP¥1,107.08
+10.27%
12.57%JP¥1,350.00JP¥860.00n/a12
Nov ’26JP¥946.10
JP¥1,090.83
+15.30%
12.18%JP¥1,350.00JP¥860.00n/a12
Oct ’26JP¥937.00
JP¥1,090.83
+16.42%
12.18%JP¥1,350.00JP¥860.00n/a12
Sep ’26JP¥982.30
JP¥1,095.00
+11.47%
12.37%JP¥1,350.00JP¥860.00n/a12
Aug ’26JP¥1,043.00
JP¥1,098.33
+5.31%
11.54%JP¥1,300.00JP¥860.00n/a12
Jul ’26JP¥983.70
JP¥1,135.00
+15.38%
11.25%JP¥1,300.00JP¥860.00n/a12
Jun ’26JP¥998.10
JP¥1,136.67
+13.88%
11.36%JP¥1,300.00JP¥830.00JP¥1,139.0012
May ’26JP¥903.50
JP¥1,128.33
+24.88%
11.91%JP¥1,270.00JP¥830.00JP¥1,106.0012
Apr ’26JP¥1,040.50
JP¥1,128.33
+8.44%
11.91%JP¥1,270.00JP¥830.00JP¥1,151.5012
Mar ’26JP¥996.00
JP¥1,047.50
+5.17%
14.67%JP¥1,210.00JP¥790.00JP¥1,340.0012
Feb ’26JP¥1,079.50
JP¥1,079.09
-0.038%
14.20%JP¥1,300.00JP¥870.00JP¥1,138.5011
Jan ’26JP¥1,001.50
JP¥1,051.82
+5.02%
13.88%JP¥1,300.00JP¥870.00JP¥1,020.0011
Dec ’25JP¥954.30
JP¥1,004.55
+5.27%
16.15%JP¥1,300.00JP¥730.00JP¥1,004.0011
Nov ’25JP¥817.50
JP¥932.73
+14.10%
10.94%JP¥1,130.00JP¥730.00JP¥946.1011
Oct ’25JP¥843.30
JP¥902.50
+7.02%
12.78%JP¥1,130.00JP¥660.00JP¥937.0012
Sep ’25JP¥750.40
JP¥894.17
+19.16%
12.47%JP¥1,130.00JP¥660.00JP¥982.3012
Aug ’25JP¥775.30
JP¥878.33
+13.29%
10.51%JP¥1,030.00JP¥660.00JP¥1,043.0012
Jul ’25JP¥762.00
JP¥877.27
+15.13%
10.98%JP¥1,030.00JP¥660.00JP¥983.7011
Jun ’25JP¥785.80
JP¥871.67
+10.93%
10.92%JP¥1,030.00JP¥650.00JP¥998.1012
JP¥1.29k
Fair Value
10.6% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/25 11:51
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/25 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Toray Industries, Inc. bevakas av 24 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc