Tokio Marine Holdings, Inc.

TSE:8766 Aktierapport

Börsvärde: JP¥10.5t

Tokio Marine Holdings Värdering

Är 8766 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8766 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥12.56k
Fair Value
56.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8766 ( ¥5502 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥12564.39 )

Betydligt under verkligt värde: 8766 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8766?

Nyckeltal: Eftersom 8766 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8766. Detta beräknas genom att dividera 8766:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8766:s PE Ratio?
PE-förhållande9.9x
IntäkterJP¥1.07t
MarknadsvärdeJP¥10.48t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8766:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8766 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.2x
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
7x0.8%JP¥4.9t
8630 Sompo Holdings
9.3x1.2%JP¥4.4t
8750 Dai-ichi Life Holdings
9.2x-1.7%JP¥4.1t
6178 Japan Post Holdings
15.5x12.3%JP¥4.8t
8766 Tokio Marine Holdings
9.9x0.7%JP¥10.5t

Price-To-Earnings vs Peers: 8766 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8766:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Insurance Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
8766 9.9xBranschgenomsnitt 10.8xNo. of Companies46PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8766 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.9 x) jämfört med JP Insurance branschgenomsnitt ( 11.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8766:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8766 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.9x
Verklig PE Förhållande12.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8766 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8766 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥5,502.00
JP¥6,532.67
+18.7%
12.8%JP¥8,000.00JP¥5,100.00n/a12
Feb ’26JP¥5,160.00
JP¥6,481.00
+25.6%
13.0%JP¥8,000.00JP¥5,000.00n/a12
Jan ’26JP¥5,728.00
JP¥6,479.17
+13.1%
13.0%JP¥8,000.00JP¥5,000.00n/a12
Dec ’25JP¥5,564.00
JP¥6,353.33
+14.2%
12.4%JP¥8,000.00JP¥5,000.00n/a12
Nov ’25JP¥5,435.00
JP¥6,330.91
+16.5%
14.5%JP¥8,000.00JP¥4,400.00n/a11
Oct ’25JP¥5,379.00
JP¥6,355.45
+18.2%
14.5%JP¥8,000.00JP¥4,400.00n/a11
Sep ’25JP¥5,506.00
JP¥6,213.00
+12.8%
19.6%JP¥8,000.00JP¥3,400.00n/a10
Aug ’25JP¥5,618.00
JP¥6,193.00
+10.2%
19.8%JP¥8,000.00JP¥3,400.00n/a10
Jul ’25JP¥6,147.00
JP¥5,599.09
-8.9%
25.2%JP¥8,000.00JP¥3,200.00n/a11
Jun ’25JP¥5,429.00
JP¥4,795.45
-11.7%
22.2%JP¥6,200.00JP¥3,100.00n/a11
May ’25JP¥4,973.00
JP¥4,704.55
-5.4%
22.4%JP¥6,200.00JP¥3,100.00n/a11
Apr ’25JP¥4,623.00
JP¥4,495.83
-2.8%
20.4%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a12
Mar ’25JP¥4,448.00
JP¥4,111.82
-7.6%
13.3%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥5,297.0011
Feb ’25JP¥3,884.00
JP¥3,787.27
-2.5%
12.5%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥5,160.0011
Jan ’25JP¥3,529.00
JP¥3,690.83
+4.6%
13.5%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥5,728.0012
Dec ’24JP¥3,670.00
JP¥3,578.46
-2.5%
10.8%JP¥4,150.00JP¥2,800.00JP¥5,564.0013
Nov ’24JP¥3,420.00
JP¥3,490.00
+2.0%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,800.00JP¥5,435.0013
Oct ’24JP¥3,465.00
JP¥3,414.72
-1.5%
13.4%JP¥4,000.00JP¥2,366.67JP¥5,379.0012
Sep ’24JP¥3,263.00
JP¥3,448.06
+5.7%
14.5%JP¥4,200.00JP¥2,366.67JP¥5,506.0012
Aug ’24JP¥3,250.00
JP¥3,443.33
+5.9%
15.1%JP¥4,200.00JP¥2,366.67JP¥5,618.0011
Jul ’24JP¥3,315.00
JP¥3,457.88
+4.3%
14.9%JP¥4,200.00JP¥2,366.67JP¥6,147.0011
Jun ’24JP¥3,089.00
JP¥3,160.61
+2.3%
13.1%JP¥3,800.00JP¥2,366.67JP¥5,429.0011
May ’24JP¥2,736.50
JP¥3,106.67
+13.5%
12.6%JP¥3,700.00JP¥2,366.67JP¥4,973.0013
Apr ’24JP¥2,547.00
JP¥3,105.56
+21.9%
13.1%JP¥3,700.00JP¥2,366.67JP¥4,623.0012
Mar ’24JP¥2,891.00
JP¥3,033.06
+4.9%
13.1%JP¥3,400.00JP¥2,330.00JP¥4,448.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥6.53k
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 09:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tokio Marine Holdings, Inc. bevakas av 30 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research