Dai-ichi Life Holdings, Inc.

TSE:8750 Aktierapport

Börsvärde: JP¥3.8t

Dai-ichi Life Holdings Värdering

Är 8750 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8750 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.27k
Fair Value
54.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8750 ( ¥1037.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥2271.38 )

Betydligt under verkligt värde: 8750 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8750?

Nyckeltal: Eftersom 8750 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8750. Detta beräknas genom att dividera 8750:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8750:s PE Ratio?
PE-förhållande8.4x
IntäkterJP¥456.53b
MarknadsvärdeJP¥3.82t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8750:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8750 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
6178 Japan Post Holdings
13.1x10.8%JP¥4.1t
8795 T&D Holdings
10.1x2.2%JP¥1.5t
7181 Japan Post Insurance
9.9x-0.2%JP¥1.0t
7157 Lifenet Insurance
23x7.5%JP¥145.8b
8750 Dai-ichi Life Holdings
8.4x0.03%JP¥3.8t

Price-To-Earnings vs Peers: 8750 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8750:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Insurance Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
8750 8.4xBranschgenomsnitt 11.2xNo. of Companies49PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8750 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.4 x) jämfört med JP Insurance branschgenomsnitt ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8750:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8750 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.4x
Verklig PE Förhållande11.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8750 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8750 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,037.50
JP¥1,308.50
+26.1%
11.2%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a10
May ’26JP¥1,028.00
JP¥1,308.50
+27.3%
11.2%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a10
Apr ’26JP¥1,134.00
JP¥1,303.18
+14.9%
10.1%JP¥1,500.00JP¥1,075.00n/a11
Mar ’26JP¥1,103.75
JP¥1,259.32
+14.1%
8.7%JP¥1,500.00JP¥1,075.00n/a11
Feb ’26JP¥1,065.25
JP¥1,242.27
+16.6%
7.8%JP¥1,425.00JP¥1,075.00n/a11
Jan ’26JP¥1,058.75
JP¥1,235.45
+16.7%
8.5%JP¥1,425.00JP¥1,075.00n/a11
Dec ’25JP¥1,012.75
JP¥1,160.68
+14.6%
8.4%JP¥1,335.00JP¥1,025.00n/a11
Nov ’25JP¥960.00
JP¥1,111.88
+15.8%
16.8%JP¥1,335.00JP¥575.00n/a12
Oct ’25JP¥932.25
JP¥1,111.88
+19.3%
16.8%JP¥1,335.00JP¥575.00n/a12
Sep ’25JP¥1,044.25
JP¥1,086.67
+4.1%
19.5%JP¥1,352.50JP¥575.00n/a12
Aug ’25JP¥1,123.00
JP¥1,079.55
-3.9%
20.4%JP¥1,352.50JP¥575.00n/a11
Jul ’25JP¥1,114.75
JP¥1,058.86
-5.0%
19.2%JP¥1,325.00JP¥575.00n/a11
Jun ’25JP¥1,051.75
JP¥963.64
-8.4%
17.3%JP¥1,150.00JP¥575.00n/a11
May ’25JP¥911.75
JP¥954.55
+4.7%
16.6%JP¥1,125.00JP¥575.00JP¥1,028.0011
Apr ’25JP¥944.25
JP¥906.82
-4.0%
18.6%JP¥1,125.00JP¥575.00JP¥1,134.0011
Mar ’25JP¥876.50
JP¥823.93
-6.0%
9.9%JP¥975.00JP¥686.75JP¥1,103.7510
Feb ’25JP¥786.00
JP¥808.93
+2.9%
7.9%JP¥877.50JP¥686.75JP¥1,065.2510
Jan ’25JP¥748.00
JP¥816.43
+9.1%
9.2%JP¥950.00JP¥686.75JP¥1,058.7510
Dec ’24JP¥787.75
JP¥829.17
+5.3%
9.7%JP¥950.00JP¥686.75JP¥1,012.7513
Nov ’24JP¥817.00
JP¥823.40
+0.8%
10.7%JP¥950.00JP¥675.00JP¥960.0013
Oct ’24JP¥774.25
JP¥798.90
+3.2%
10.1%JP¥950.00JP¥675.00JP¥932.2512
Sep ’24JP¥683.25
JP¥770.35
+12.7%
10.3%JP¥950.00JP¥675.00JP¥1,044.2512
Aug ’24JP¥719.50
JP¥788.75
+9.6%
10.0%JP¥950.00JP¥675.00JP¥1,123.0010
Jul ’24JP¥684.50
JP¥788.75
+15.2%
10.0%JP¥950.00JP¥675.00JP¥1,114.7510
Jun ’24JP¥612.38
JP¥755.50
+23.4%
12.4%JP¥967.50JP¥625.00JP¥1,051.7510
May ’24JP¥632.88
JP¥762.71
+20.5%
12.2%JP¥967.50JP¥625.00JP¥911.7512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥1.31k
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/07 04:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dai-ichi Life Holdings, Inc. bevakas av 22 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc