Kao Corporation

TSE:4452 Aktierapport

Börsvärde: JP¥3.0t

Kao Värdering

Är 4452 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4452 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥6.34k
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4452 ( ¥6521 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥6343.22 )

Betydligt under verkligt värde: 4452 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4452?

Nyckeltal: Eftersom 4452 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4452. Detta beräknas genom att dividera 4452:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4452:s PE Ratio?
PE-förhållande28.1x
IntäkterJP¥107.77b
MarknadsvärdeJP¥3.03t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4452:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4452 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.4x
4967 Kobayashi Pharmaceutical
41.1x12.3%JP¥413.8b
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
16.6x11.4%JP¥491.4b
4922 KOSÉ
47.1x18.5%JP¥353.8b
4927 Pola Orbis Holdings
28.6x9.1%JP¥265.7b
4452 Kao
28.1x8.2%JP¥3.0t

Price-To-Earnings vs Peers: 4452 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4452:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Personal Products Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
4452 28.1xBranschgenomsnitt 25.4xNo. of Companies6PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4452 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.1 x) jämfört med JP Personal Products branschgenomsnittet ( 25.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4452:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4452 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.1x
Verklig PE Förhållande27.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4452 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4452 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥6,521.00
JP¥7,075.00
+8.5%
6.8%JP¥8,400.00JP¥6,700.00n/a10
Feb ’26JP¥6,182.00
JP¥7,050.00
+14.0%
7.0%JP¥8,400.00JP¥6,550.00n/a10
Jan ’26JP¥6,388.00
JP¥7,050.00
+10.4%
7.0%JP¥8,400.00JP¥6,550.00n/a10
Dec ’25JP¥6,514.00
JP¥7,210.00
+10.7%
8.1%JP¥8,400.00JP¥6,550.00n/a10
Nov ’25JP¥6,534.00
JP¥7,320.00
+12.0%
8.7%JP¥8,400.00JP¥6,300.00n/a10
Oct ’25JP¥7,050.00
JP¥7,405.00
+5.0%
8.2%JP¥8,400.00JP¥6,300.00n/a10
Sep ’25JP¥6,545.00
JP¥7,345.00
+12.2%
7.6%JP¥7,900.00JP¥6,300.00n/a10
Aug ’25JP¥6,532.00
JP¥7,213.00
+10.4%
8.6%JP¥8,100.00JP¥6,300.00n/a10
Jul ’25JP¥6,471.00
JP¥7,153.00
+10.5%
8.2%JP¥8,100.00JP¥6,300.00n/a10
Jun ’25JP¥6,888.00
JP¥7,073.00
+2.7%
8.0%JP¥8,100.00JP¥6,300.00n/a10
May ’25JP¥6,592.00
JP¥6,457.00
-2.0%
11.6%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a10
Apr ’25JP¥5,763.00
JP¥6,385.56
+10.8%
11.7%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a9
Mar ’25JP¥5,706.00
JP¥6,617.78
+16.0%
16.5%JP¥8,800.00JP¥5,270.00JP¥6,476.009
Feb ’25JP¥5,830.00
JP¥6,595.56
+13.1%
16.8%JP¥8,800.00JP¥5,270.00JP¥6,182.009
Jan ’25JP¥5,800.00
JP¥6,473.33
+11.6%
16.8%JP¥8,800.00JP¥5,270.00JP¥6,388.009
Dec ’24JP¥5,715.00
JP¥6,235.45
+9.1%
18.9%JP¥8,800.00JP¥4,300.00JP¥6,514.0011
Nov ’24JP¥5,599.00
JP¥5,952.73
+6.3%
21.3%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥6,534.0011
Oct ’24JP¥5,551.00
JP¥5,907.27
+6.4%
21.6%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥7,050.0011
Sep ’24JP¥5,674.00
JP¥5,780.00
+1.9%
23.4%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥6,545.0011
Aug ’24JP¥5,415.00
JP¥5,813.64
+7.4%
24.7%JP¥8,800.00JP¥3,900.00JP¥6,532.0011
Jul ’24JP¥5,214.00
JP¥5,813.64
+11.5%
24.7%JP¥8,800.00JP¥3,900.00JP¥6,471.0011
Jun ’24JP¥4,936.00
JP¥5,954.17
+20.6%
22.1%JP¥8,800.00JP¥3,900.00JP¥6,888.0012
May ’24JP¥5,529.00
JP¥6,020.00
+8.9%
21.2%JP¥8,800.00JP¥3,950.00JP¥6,592.0012
Apr ’24JP¥5,167.00
JP¥6,058.18
+17.2%
21.7%JP¥8,800.00JP¥3,950.00JP¥5,763.0011
Mar ’24JP¥5,030.00
JP¥6,020.00
+19.7%
20.7%JP¥8,800.00JP¥3,950.00JP¥5,706.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥7.08k
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kao Corporation bevakas av 30 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mitsuko MiyasakoBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Akiko KuwaharaBofA Global Research