Saint Marc Holdings Co., Ltd.

TSE:3395 Aktierapport

Börsvärde: JP¥46.8b

Saint Marc Holdings Värdering

Är 3395 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3395 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.02k
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3395 ( ¥2344 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥3021.21 )

Betydligt under verkligt värde: 3395 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3395?

Nyckeltal: Eftersom 3395 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3395. Detta beräknas genom att dividera 3395:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3395:s PE Ratio?
PE-förhållande24.4x
IntäkterJP¥1.92b
MarknadsvärdeJP¥46.81b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3395:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3395 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.8x
8163 SRS HoldingsLtd
28.6xn/aJP¥51.2b
3196 HOTLANDLtd
24.9x16.5%JP¥46.1b
7522 Watami
9.7xn/aJP¥42.9b
9900 Sagami Holdings
48xn/aJP¥55.0b
3395 Saint Marc Holdings
24.4x32.3%JP¥46.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 3395 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3395:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3395 24.4xBranschgenomsnitt 22.9xNo. of Companies20PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3395 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.4 x) jämfört med JP Hospitality branschgenomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3395:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3395 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.4x
Verklig PE Förhållande30.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3395 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Saint Marc Holdings Co., Ltd. bevakas av 7 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Masao OkadaCitigroup Inc
Jiro KojimaDaiwa Securities Co. Ltd.
Seiichiro SamejimaIchiyoshi Research Institute Inc.