Polaris Holdings Co., Ltd.

TSE:3010 Aktierapport

Börsvärde: JP¥49.8b

Polaris Holdings Värdering

Är 3010 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3010 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥498.07
Fair Value
57.2% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3010 ( ¥213 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥498.07 )

Betydligt under verkligt värde: 3010 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3010?

Nyckeltal: Eftersom 3010 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3010. Detta beräknas genom att dividera 3010:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3010:s PE Ratio?
PE-förhållande29.8x
IntäkterJP¥1.67b
MarknadsvärdeJP¥49.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3010:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3010 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.9x
9603 H.I.S
15.3x14.3%JP¥105.7b
6547 GreensLtd
6.9x-4.2%JP¥35.6b
6561 Hanatour Japan
8.9xn/aJP¥14.5b
9726 KNT-CT Holdings
4.4xn/aJP¥31.7b
3010 Polaris Holdings
29.8x25.1%JP¥49.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 3010 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3010:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3010 29.8xBranschgenomsnitt 22.9xNo. of Companies20PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3010 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.8 x) jämfört med JP Hospitality branschgenomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3010:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3010 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.8x
Verklig PE Förhållande26.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3010 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 02:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Polaris Holdings Co., Ltd. bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAstris Advisory Japan, K.K.