SMS Co., Ltd.

TSE:2175 Aktierapport

Börsvärde: JP¥100.9b

SMS Värdering

Är 2175 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2175 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.51k
Fair Value
53.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2175 ( ¥1183.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥2507.88 )

Betydligt under verkligt värde: 2175 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2175?

Nyckeltal: Eftersom 2175 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2175. Detta beräknas genom att dividera 2175:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2175:s PE Ratio?
PE-förhållande15x
IntäkterJP¥6.70b
MarknadsvärdeJP¥100.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2175:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2175 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.1x
2379 DIP
11.8x13.9%JP¥112.8b
2124 JAC Recruitment
22.4x21.5%JP¥125.6b
6200 Insource
20.4x18.4%JP¥73.0b
2146 UT GroupLtd
9.9x-14.2%JP¥88.8b
2175 SMS
15x15.0%JP¥100.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 2175 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2175:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Professional Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2168 Pasona Group
0.9xn/aUS$565.83m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
2175 15.0xBranschgenomsnitt 14.7xNo. of Companies19PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2175 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15 x) jämfört med JP Professional Services branschgenomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2175:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2175 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15x
Verklig PE Förhållande18.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2175 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2175 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,180.00
JP¥2,300.00
+94.9%
38.2%JP¥3,500.00JP¥1,400.00n/a6
Feb ’26JP¥1,669.00
JP¥2,800.00
+67.8%
28.4%JP¥3,800.00JP¥1,750.00n/a6
Jan ’26JP¥1,573.00
JP¥3,216.67
+104.5%
29.2%JP¥4,900.00JP¥2,000.00n/a6
Dec ’25JP¥1,666.50
JP¥3,216.67
+93.0%
29.2%JP¥4,900.00JP¥2,000.00n/a6
Nov ’25JP¥1,692.00
JP¥3,433.33
+102.9%
22.3%JP¥4,900.00JP¥2,700.00n/a6
Oct ’25JP¥2,153.00
JP¥3,483.33
+61.8%
22.1%JP¥5,000.00JP¥2,800.00n/a6
Sep ’25JP¥2,192.50
JP¥3,483.33
+58.9%
22.1%JP¥5,000.00JP¥2,800.00n/a6
Aug ’25JP¥2,145.50
JP¥3,483.33
+62.4%
22.1%JP¥5,000.00JP¥2,800.00n/a6
Jul ’25JP¥1,997.50
JP¥3,450.00
+72.7%
20.4%JP¥4,800.00JP¥2,800.00n/a6
Jun ’25JP¥1,941.00
JP¥3,450.00
+77.7%
20.4%JP¥4,800.00JP¥2,800.00n/a6
May ’25JP¥2,137.50
JP¥3,616.67
+69.2%
20.2%JP¥4,800.00JP¥2,800.00n/a6
Apr ’25JP¥2,574.50
JP¥3,766.67
+46.3%
16.1%JP¥4,700.00JP¥3,000.00n/a6
Mar ’25JP¥2,633.00
JP¥3,766.67
+43.1%
16.1%JP¥4,700.00JP¥3,000.00JP¥1,153.006
Feb ’25JP¥2,653.00
JP¥3,816.67
+43.9%
15.5%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥1,669.006
Jan ’25JP¥2,899.50
JP¥3,860.00
+33.1%
19.6%JP¥5,300.00JP¥3,100.00JP¥1,573.005
Dec ’24JP¥2,794.00
JP¥3,950.00
+41.4%
18.2%JP¥5,300.00JP¥3,100.00JP¥1,666.506
Nov ’24JP¥2,462.00
JP¥3,950.00
+60.4%
18.2%JP¥5,300.00JP¥3,100.00JP¥1,692.006
Oct ’24JP¥2,545.50
JP¥4,183.33
+64.3%
16.8%JP¥5,100.00JP¥3,100.00JP¥2,153.006
Sep ’24JP¥2,840.50
JP¥4,183.33
+47.3%
16.8%JP¥5,100.00JP¥3,100.00JP¥2,192.506
Aug ’24JP¥3,072.00
JP¥4,250.00
+38.3%
15.1%JP¥5,100.00JP¥3,200.00JP¥2,145.506
Jul ’24JP¥2,873.00
JP¥4,233.33
+47.3%
14.7%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥1,997.506
Jun ’24JP¥2,955.00
JP¥4,233.33
+43.3%
14.7%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥1,941.006
May ’24JP¥3,080.00
JP¥4,320.83
+40.3%
12.3%JP¥5,000.00JP¥3,600.00JP¥2,137.506
Apr ’24JP¥3,195.00
JP¥4,441.67
+39.0%
12.6%JP¥5,300.00JP¥3,600.00JP¥2,574.506
Mar ’24JP¥3,240.00
JP¥4,358.33
+34.5%
10.4%JP¥4,800.00JP¥3,600.00JP¥2,633.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥2.30k
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 15:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SMS Co., Ltd. bevakas av 13 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Kazue YanagisawaCLSA
Jiro KojimaDaiwa Securities Co. Ltd.