MEITEC Group Holdings Inc.

TSE:9744 Aktierapport

Börsvärde: JP¥229.7b

MEITEC Group Holdings Värdering

Är 9744 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9744 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.78k
Fair Value
37.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9744 ( ¥2990.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥4776.89 )

Betydligt under verkligt värde: 9744 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9744?

Nyckeltal: Eftersom 9744 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9744. Detta beräknas genom att dividera 9744:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9744:s PE Ratio?
PE-förhållande18.7x
IntäkterJP¥12.34b
MarknadsvärdeJP¥229.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9744:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9744 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.5x
6028 TechnoPro Holdings
19.9x13.2%JP¥322.1b
2154 Open Up Group
14.9x12.0%JP¥161.9b
4194 Visional
20.7x13.8%JP¥279.7b
2124 JAC Recruitment
22.4x21.5%JP¥125.6b
9744 MEITEC Group Holdings
18.7x5.0%JP¥229.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 9744 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9744:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Professional Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2168 Pasona Group
0.9xn/aUS$567.86m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
9744 18.7xBranschgenomsnitt 14.9xNo. of Companies23PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9744 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.7 x) jämfört med JP Professional Services branschgenomsnittet ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9744:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9744 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.7x
Verklig PE Förhållande15.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9744 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9744 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥2,990.50
JP¥3,223.33
+7.8%
4.0%JP¥3,500.00JP¥3,100.00n/a6
Feb ’26JP¥3,016.00
JP¥3,200.00
+6.1%
5.7%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a6
Jan ’26JP¥2,965.00
JP¥3,200.00
+7.9%
6.3%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a5
Dec ’25JP¥2,827.00
JP¥3,200.00
+13.2%
6.3%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a5
Nov ’25JP¥2,907.50
JP¥3,280.00
+12.8%
6.8%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a5
Oct ’25JP¥3,182.00
JP¥3,280.00
+3.1%
6.8%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a5
Sep ’25JP¥3,438.00
JP¥3,280.00
-4.6%
6.8%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a5
Aug ’25JP¥3,300.00
JP¥3,200.00
-3.0%
7.1%JP¥3,500.00JP¥2,800.00n/a5
Jul ’25JP¥3,308.00
JP¥3,152.00
-4.7%
5.9%JP¥3,300.00JP¥2,800.00n/a5
Jun ’25JP¥3,123.00
JP¥3,152.00
+0.9%
5.9%JP¥3,300.00JP¥2,800.00n/a5
May ’25JP¥2,947.50
JP¥3,212.00
+9.0%
2.4%JP¥3,300.00JP¥3,100.00n/a5
Apr ’25JP¥2,961.00
JP¥3,212.00
+8.5%
2.4%JP¥3,300.00JP¥3,100.00n/a5
Mar ’25JP¥3,085.00
JP¥3,212.00
+4.1%
2.4%JP¥3,300.00JP¥3,100.00JP¥2,959.505
Feb ’25JP¥3,100.00
JP¥2,992.00
-3.5%
5.3%JP¥3,160.00JP¥2,700.00JP¥3,016.005
Jan ’25JP¥2,827.00
JP¥2,800.00
-1.0%
6.8%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥2,965.005
Dec ’24JP¥2,890.00
JP¥2,740.00
-5.2%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥2,827.005
Nov ’24JP¥2,695.50
JP¥2,720.00
+0.9%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥2,907.505
Oct ’24JP¥2,704.00
JP¥2,720.00
+0.6%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥3,182.005
Sep ’24JP¥2,593.00
JP¥2,720.00
+4.9%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥3,438.005
Aug ’24JP¥2,563.00
JP¥2,720.00
+6.1%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥3,300.005
Jul ’24JP¥2,474.00
JP¥2,750.00
+11.2%
6.6%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥3,308.004
Jun ’24JP¥2,318.00
JP¥2,740.00
+18.2%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥3,123.005
May ’24JP¥2,296.00
JP¥2,740.00
+19.3%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥2,947.505
Apr ’24JP¥2,364.00
JP¥2,840.00
+20.1%
4.8%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥2,961.005
Mar ’24JP¥2,435.00
JP¥2,840.00
+16.6%
4.8%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,085.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥3.22k
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 08:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MEITEC Group Holdings Inc. bevakas av 9 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yusuke NoguchiBofA Global Research
Satoru SekineDaiwa Securities Co. Ltd.
Yoko MizoguchiIchiyoshi Research Institute Inc.