Fanuc Corporation

TSE:6954 Aktierapport

Börsvärde: JP¥4.0t

Fanuc Värdering

Är 6954 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6954 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.09k
Fair Value
38.6% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6954 ( ¥4280 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥3089.05 )

Betydligt under verkligt värde: 6954 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6954?

Nyckeltal: Eftersom 6954 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6954. Detta beräknas genom att dividera 6954:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6954:s PE Ratio?
PE-förhållande29x
IntäkterJP¥137.60b
MarknadsvärdeJP¥3.99t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6954:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6954 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.3x
6273 SMC
22.9x7.1%JP¥3.7t
7011 Mitsubishi Heavy Industries
30.4x13.2%JP¥7.8t
6586 Makita
18.8x2.9%JP¥1.4t
7013 IHI
13x-1.0%JP¥1.5t
6954 Fanuc
29x8.0%JP¥4.0t

Price-To-Earnings vs Peers: 6954 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6954:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
6954 29.0xBranschgenomsnitt 11.7xNo. of Companies38PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6954 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29 x) jämfört med JP Machinery branschgenomsnittet ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6954:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6954 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29x
Verklig PE Förhållande19.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6954 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6954 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥4,280.00
JP¥5,158.95
+20.5%
10.6%JP¥6,000.00JP¥3,600.00n/a19
Mar ’26JP¥4,309.00
JP¥5,158.95
+19.7%
10.6%JP¥6,000.00JP¥3,600.00n/a19
Feb ’26JP¥4,659.00
JP¥5,203.33
+11.7%
10.2%JP¥6,000.00JP¥3,600.00n/a18
Jan ’26JP¥4,175.00
JP¥4,914.50
+17.7%
14.0%JP¥5,600.00JP¥3,400.00n/a18
Dec ’25JP¥3,887.00
JP¥4,954.18
+27.5%
14.0%JP¥5,600.00JP¥3,400.00n/a17
Nov ’25JP¥4,044.00
JP¥4,930.65
+21.9%
14.5%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a17
Oct ’25JP¥4,186.00
JP¥4,988.00
+19.2%
14.7%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
Sep ’25JP¥4,287.00
JP¥5,076.24
+18.4%
13.0%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
Aug ’25JP¥4,316.00
JP¥5,029.18
+16.5%
13.8%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
Jul ’25JP¥4,413.00
JP¥4,935.06
+11.8%
13.3%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
Jun ’25JP¥4,399.00
JP¥4,923.29
+11.9%
13.4%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
May ’25JP¥4,659.00
JP¥4,787.25
+2.8%
14.5%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a16
Apr ’25JP¥4,303.00
JP¥4,744.63
+10.3%
14.1%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a16
Mar ’25JP¥4,450.00
JP¥4,683.18
+5.2%
15.0%JP¥5,600.00JP¥3,300.00JP¥4,309.0017
Feb ’25JP¥4,003.00
JP¥4,670.00
+16.7%
15.7%JP¥5,600.00JP¥3,300.00JP¥4,659.0016
Jan ’25JP¥4,147.00
JP¥4,536.25
+9.4%
16.8%JP¥5,600.00JP¥3,000.00JP¥4,175.0016
Dec ’24JP¥4,102.00
JP¥4,537.78
+10.6%
17.0%JP¥5,700.00JP¥3,000.00JP¥3,887.0018
Nov ’24JP¥3,806.00
JP¥4,566.32
+20.0%
16.9%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥4,044.0019
Oct ’24JP¥3,893.00
JP¥4,798.89
+23.3%
17.2%JP¥6,800.00JP¥3,400.00JP¥4,186.0018
Sep ’24JP¥4,157.00
JP¥4,925.26
+18.5%
15.6%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,287.0019
Aug ’24JP¥4,220.00
JP¥5,146.32
+22.0%
14.2%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,316.0019
Jul ’24JP¥5,032.00
JP¥5,279.00
+4.9%
12.9%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,413.0020
Jun ’24JP¥4,742.00
JP¥5,228.67
+10.3%
12.7%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,399.0021
May ’24JP¥4,667.00
JP¥5,260.11
+12.7%
13.0%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,659.0019
Apr ’24JP¥4,760.00
JP¥5,160.11
+8.4%
12.7%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,303.0019
Mar ’24JP¥4,731.00
JP¥5,062.21
+7.0%
12.3%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,450.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
JP¥5.16k
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 18:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fanuc Corporation bevakas av 42 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tsutomu KijimaBarclays
Joy ZhangBNP Paribas Exane
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)