SMC Corporation

TSE:6273 Aktierapport

Börsvärde: JP¥3.2t

SMC Värdering

Är 6273 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6273 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥36.70k
Fair Value
37.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6273 ( ¥50370 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥36704.76 )

Betydligt under verkligt värde: 6273 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6273?

Nyckeltal: Eftersom 6273 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6273. Detta beräknas genom att dividera 6273:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6273:s PE Ratio?
PE-förhållande19.9x
IntäkterJP¥161.40b
MarknadsvärdeJP¥3.21t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6273:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6273 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.7x
6954 Fanuc
25.2x5.72%JP¥3.7t
7013 IHI
16.9x8.62%JP¥1.9t
6383 Daifuku
19.6x3.81%JP¥1.4t
7012 Kawasaki Heavy Industries
17x11.09%JP¥1.5t
6273 SMC
19.9x6.71%JP¥3.2t

Price-To-Earnings vs Peers: 6273 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6273:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
6273 19.9xBranschgenomsnitt 11.8xNo. of Companies43PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6273 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.9 x) jämfört med JP Machinery branschgenomsnittet ( 11.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6273:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6273 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.9x
Verklig PE Förhållande18.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6273 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6273 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥50,370.00
JP¥64,876.15
+28.80%
13.94%JP¥80,000.00JP¥53,500.00n/a13
May ’26JP¥47,160.00
JP¥64,876.15
+37.57%
13.94%JP¥80,000.00JP¥53,500.00n/a13
Apr ’26JP¥52,730.00
JP¥65,885.00
+24.95%
14.27%JP¥80,000.00JP¥53,500.00n/a14
Mar ’26JP¥54,000.00
JP¥66,463.57
+23.08%
13.62%JP¥80,000.00JP¥53,500.00n/a14
Feb ’26JP¥58,880.00
JP¥75,103.07
+27.55%
13.81%JP¥95,000.00JP¥55,000.00n/a14
Jan ’26JP¥62,180.00
JP¥77,962.87
+25.38%
12.69%JP¥95,000.00JP¥64,700.00n/a15
Dec ’25JP¥63,540.00
JP¥80,424.50
+26.57%
12.45%JP¥95,000.00JP¥65,000.00n/a14
Nov ’25JP¥64,760.00
JP¥82,618.43
+27.58%
12.92%JP¥100,000.00JP¥65,000.00n/a14
Oct ’25JP¥64,610.00
JP¥85,475.57
+32.29%
13.33%JP¥100,000.00JP¥65,000.00n/a14
Sep ’25JP¥67,000.00
JP¥88,118.43
+31.52%
10.58%JP¥100,000.00JP¥71,000.00n/a14
Aug ’25JP¥72,480.00
JP¥91,834.71
+26.70%
12.15%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a14
Jul ’25JP¥77,060.00
JP¥93,592.31
+21.45%
10.96%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a13
Jun ’25JP¥78,810.00
JP¥95,136.36
+20.72%
12.09%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a11
May ’25JP¥82,910.00
JP¥94,136.36
+13.54%
11.76%JP¥106,000.00JP¥70,000.00JP¥47,160.0011
Apr ’25JP¥86,770.00
JP¥93,772.73
+8.07%
11.52%JP¥106,000.00JP¥70,000.00JP¥52,730.0011
Mar ’25JP¥91,450.00
JP¥90,583.33
-0.95%
11.79%JP¥105,000.00JP¥70,000.00JP¥54,000.0012
Feb ’25JP¥82,280.00
JP¥88,083.33
+7.05%
11.54%JP¥105,000.00JP¥70,000.00JP¥58,880.0012
Jan ’25JP¥75,760.00
JP¥87,884.62
+16.00%
11.26%JP¥105,000.00JP¥70,000.00JP¥62,180.0013
Dec ’24JP¥74,010.00
JP¥87,028.57
+17.59%
11.64%JP¥105,000.00JP¥70,000.00JP¥63,540.0014
Nov ’24JP¥71,640.00
JP¥85,714.29
+19.65%
13.08%JP¥105,000.00JP¥69,000.00JP¥64,760.0014
Oct ’24JP¥66,980.00
JP¥85,384.62
+27.48%
13.42%JP¥105,000.00JP¥69,000.00JP¥64,610.0013
Sep ’24JP¥71,740.00
JP¥84,785.71
+18.18%
13.32%JP¥105,000.00JP¥69,000.00JP¥67,000.0014
Aug ’24JP¥74,090.00
JP¥86,621.43
+16.91%
12.31%JP¥105,000.00JP¥70,000.00JP¥72,480.0014
Jul ’24JP¥79,480.00
JP¥85,273.33
+7.29%
12.64%JP¥105,000.00JP¥70,000.00JP¥77,060.0015
Jun ’24JP¥75,600.00
JP¥79,739.33
+5.48%
8.47%JP¥92,000.00JP¥70,000.00JP¥78,810.0015
May ’24JP¥69,410.00
JP¥77,106.00
+11.09%
8.28%JP¥90,000.00JP¥66,000.00JP¥82,910.0015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
JP¥64.88k
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/13 06:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SMC Corporation bevakas av 28 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research