Ecosuntek S.p.A.

BIT:ECK Aktierapport

Börsvärde: €29.4m

Ecosuntek Balansräkning Hälsa

Finansiell hälsa kriterier kontrolleras 3/6

Ecosuntek har ett totalt eget kapital på €25.7M och en total skuld på €79.0M vilket ger sin skuldsättningsgrad till 307.9%. Dess totala tillgångar och totala skulder är €220.0M respektive €194.4M. Ecosuntek s EBIT är €12.2M vilket gör dess räntetäckningsgrad 2.5. Den har kontanter och kortsiktiga investeringar på €62.1M.

Viktig information

307.9%

Skuldsättning i förhållande till eget kapital

€79.03m

Skuld

Räntetäckningsgrad2.5x
Kontanter€62.14m
Eget kapital€25.66m
Summa skulder€194.38m
Totala tillgångar€220.05m

Nya uppdateringar om finansiell hälsa

Is Ecosuntek (BIT:ECK) Using Too Much Debt?

Dec 03
Is Ecosuntek (BIT:ECK) Using Too Much Debt?

Is Ecosuntek (BIT:ECK) A Risky Investment?

Oct 09
Is Ecosuntek (BIT:ECK) A Risky Investment?

Is Ecosuntek (BIT:ECK) Using Too Much Debt?

Dec 24
Is Ecosuntek (BIT:ECK) Using Too Much Debt?

Ecosuntek (BIT:ECK) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 13
Ecosuntek (BIT:ECK) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Recent updates

Is Ecosuntek (BIT:ECK) Using Too Much Debt?

Dec 03
Is Ecosuntek (BIT:ECK) Using Too Much Debt?

Market Still Lacking Some Conviction On Ecosuntek S.p.A. (BIT:ECK)

Sep 27
Market Still Lacking Some Conviction On Ecosuntek S.p.A. (BIT:ECK)

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Ecosuntek (BIT:ECK) Shareholders

Jun 21
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Ecosuntek (BIT:ECK) Shareholders

Investors Should Be Encouraged By Ecosuntek's (BIT:ECK) Returns On Capital

Apr 19
Investors Should Be Encouraged By Ecosuntek's (BIT:ECK) Returns On Capital

Is Ecosuntek (BIT:ECK) A Risky Investment?

Oct 09
Is Ecosuntek (BIT:ECK) A Risky Investment?

Is Ecosuntek (BIT:ECK) Using Too Much Debt?

Dec 24
Is Ecosuntek (BIT:ECK) Using Too Much Debt?

We Think Ecosuntek's (BIT:ECK) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Oct 08
We Think Ecosuntek's (BIT:ECK) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Ecosuntek (BIT:ECK)

Aug 05
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Ecosuntek (BIT:ECK)

Estimating The Fair Value Of Ecosuntek S.p.A. (BIT:ECK)

Jun 01
Estimating The Fair Value Of Ecosuntek S.p.A. (BIT:ECK)

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Ecosuntek (BIT:ECK)

Mar 08
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Ecosuntek (BIT:ECK)

Ecosuntek (BIT:ECK) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 13
Ecosuntek (BIT:ECK) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Some Shareholders Feeling Restless Over Ecosuntek S.p.A.'s (BIT:ECK) P/E Ratio

Oct 20
Some Shareholders Feeling Restless Over Ecosuntek S.p.A.'s (BIT:ECK) P/E Ratio

The Return Trends At Ecosuntek (BIT:ECK) Look Promising

Mar 22
The Return Trends At Ecosuntek (BIT:ECK) Look Promising

Boasting A 22% Return On Equity, Is Ecosuntek S.p.A. (BIT:ECK) A Top Quality Stock?

Dec 07
Boasting A 22% Return On Equity, Is Ecosuntek S.p.A. (BIT:ECK) A Top Quality Stock?

Analys av finansiell ställning

Kortfristiga skulder: ECK s kortfristiga tillgångar ( €151.5M ) överstiger dess kortfristiga skulder ( €132.1M ).

Långfristiga skulder: ECK s kortfristiga tillgångar ( €151.5M ) överstiger dess långfristiga skulder ( €62.3M ).

Skuld till eget kapital Historik och analys

Skuldnivå: ECK s nettoskuld i förhållande till eget kapital ( 65.8% ) anses vara hög.

Minska skulden: ECK s skuldsättningsgrad har minskat från 377.3% till 307.9% under de senaste 5 åren.

Skuldtäckning: ECK s skuld är inte väl täckt av operativt kassaflöde ( 7.1% ).

Räntetäckning: ECK s räntebetalningar på sin skuld är inte väl täckta av EBIT ( 2.5 x täckning).

Balansräkning

Upptäck friska företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 20:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ecosuntek S.p.A. bevakas av 1 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Maria Di GradoKT & Partners Srl