United Parcel Service, Inc.

BIT:1UPS Aktierapport

Börsvärde: €72.7b

United Parcel Service Värdering

Är 1UPS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1UPS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€137.88
Fair Value
37.8% undervärderad inneboende rabatt
31
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1UPS ( €85.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €137.88 )

Betydligt under verkligt värde: 1UPS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1UPS?

Nyckeltal: Eftersom 1UPS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1UPS. Detta beräknas genom att dividera 1UPS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1UPS:s PE Ratio?
PE-förhållande14.6x
IntäkterUS$5.86b
MarknadsvärdeUS$85.68b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1UPS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1UPS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.8x
ALA A.L.A. società per azioni
18.8x22.31%€317.0m
FDX FedEx
13.3x8.48%US$54.8b
DHL Deutsche Post
13.2x6.56%€44.6b
DSV DSV
34x19.82%DKK 358.4b
1UPS United Parcel Service
14.6x6.77%€85.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 1UPS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1UPS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Logistics Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1UPS 14.6xBranschgenomsnitt 14.9xNo. of Companies5PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1UPS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.6 x) jämfört med European Logistics branschgenomsnitt ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1UPS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1UPS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1UPS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1UPS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€85.74
€97.06
+13.21%
12.20%€123.11€67.92n/a31
Jun ’26€85.93
€102.45
+19.23%
13.16%€132.87€70.86n/a32
May ’26€83.64
€103.12
+23.29%
13.72%€132.30€70.56n/a32
Apr ’26n/a
€121.51
0%
14.45%€165.92€76.01n/a33
Mar ’26n/a
€127.81
0%
14.00%€172.59€79.06n/a31
Feb ’26n/a
€129.84
0%
14.78%€172.68€79.11n/a29
Jan ’26n/a
€143.72
0%
11.79%€178.43€96.45n/a30
Dec ’25n/a
€140.56
0%
11.74%€174.23€94.18n/a29
Nov ’25n/a
€137.25
0%
11.78%€170.09€91.94n/a29
Oct ’25n/a
€130.67
0%
13.00%€171.65€90.34n/a28
Sep ’25n/a
€131.98
0%
13.41%€171.91€90.48n/a29
Aug ’25n/a
€136.90
0%
14.22%€176.07€92.67n/a29
Jul ’25n/a
€150.74
0%
12.49%€190.94€93.14€85.7429
Jun ’25n/a
€149.78
0%
12.50%€188.97€92.18€85.9328
May ’25n/a
€151.90
0%
12.09%€191.10€93.22€83.6430
Apr ’25n/a
€148.55
0%
12.95%€195.51€93.10n/a29
Mar ’25n/a
€147.96
0%
13.11%€193.79€87.67n/a29
Feb ’25n/a
€148.46
0%
13.95%€197.80€87.40n/a30
Jan ’25n/a
€150.42
0%
14.26%€199.23€90.56n/a30
Dec ’24n/a
€150.90
0%
14.38%€200.51€91.14n/a30
Nov ’24n/a
€157.58
0%
14.37%€207.88€94.49n/a30
Oct ’24n/a
€174.44
0%
12.43%€217.56€94.59n/a29
Sep ’24n/a
€175.57
0%
11.72%€212.61€92.44n/a30
Aug ’24n/a
€173.13
0%
12.32%€209.16€90.94n/a29
Jul ’24n/a
€174.72
0%
12.03%€211.62€92.01n/a30
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
€97.11
Fair Value
11.7% undervärderad inneboende rabatt
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/30 03:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

United Parcel Service, Inc. bevakas av 52 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research