Delta Air Lines, Inc.

BIT:1DAL Aktierapport

Börsvärde: €27.0b

Delta Air Lines Värdering

Är 1DAL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1DAL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€146.52
Fair Value
71.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1DAL ( €41.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €146.52 )

Betydligt under verkligt värde: 1DAL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1DAL?

Nyckeltal: Eftersom 1DAL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1DAL. Detta beräknas genom att dividera 1DAL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1DAL:s PE Ratio?
PE-förhållande8.5x
IntäkterUS$3.66b
MarknadsvärdeUS$31.05b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1DAL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1DAL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.8x
RYA Ryanair Holdings
15.2x11.40%€24.4b
UAL United Airlines Holdings
6.6x3.28%US$24.3b
INDIGO InterGlobe Aviation
28.7x15.06%₹2.1t
LUV Southwest Airlines
32.5x32.60%US$17.8b
1DAL Delta Air Lines
8.5x5.48%€31.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 1DAL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1DAL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Airlines Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1DAL 8.5xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies11PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1DAL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.5 x) jämfört med European Airlines branschgenomsnitt ( 7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1DAL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1DAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1DAL s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1DAL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€41.45
€51.17
+23.45%
17.70%€76.73€31.39n/a23
Jun ’26€42.54
€51.12
+20.17%
18.70%€77.51€31.71n/a23
May ’26€36.29
€49.55
+36.56%
19.52%€77.94€31.89n/a23
Apr ’26n/a
€67.81
0%
17.16%€92.69€40.78n/a22
Mar ’26n/a
€76.26
0%
13.79%€95.36€41.96n/a22
Feb ’26n/a
€77.60
0%
13.98%€97.09€42.72n/a22
Jan ’26n/a
€72.87
0%
16.54%€96.14€34.61n/a22
Dec ’25n/a
€70.22
0%
18.06%€95.45€34.36n/a22
Nov ’25n/a
€57.71
0%
15.76%€78.15€33.10n/a20
Oct ’25n/a
€52.40
0%
16.02%€76.06€35.79n/a20
Sep ’25n/a
€53.96
0%
15.74%€77.85€36.64n/a20
Aug ’25n/a
€54.64
0%
15.65%€78.43€36.91n/a20
Jul ’25n/a
€56.22
0%
14.72%€79.35€36.41n/a20
Jun ’25n/a
€55.35
0%
15.35%€78.70€36.11€42.5420
May ’25n/a
€54.48
0%
14.85%€79.79€36.61€36.2919
Apr ’25n/a
€50.35
0%
17.88%€79.14€31.65n/a20
Mar ’25n/a
€49.62
0%
16.22%€71.90€31.75n/a20
Feb ’25n/a
€48.60
0%
16.59%€70.76€31.24n/a20
Jan ’25n/a
€47.95
0%
16.57%€70.80€36.78n/a20
Dec ’24n/a
€47.95
0%
16.57%€70.80€36.78n/a20
Nov ’24n/a
€49.78
0%
16.37%€72.87€37.85n/a20
Oct ’24n/a
€55.06
0%
14.43%€72.90€38.82n/a19
Sep ’24n/a
€55.50
0%
13.44%€71.48€38.06n/a19
Aug ’24n/a
€53.60
0%
12.57%€68.48€36.47n/a19
Jul ’24n/a
€51.50
0%
12.68%€65.05€37.56n/a19
Jun ’24n/a
€47.60
0%
17.40%€64.79€35.17n/a19
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€51.65
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/19 21:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/19 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Delta Air Lines, Inc. bevakas av 47 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners