Seagate Technology Holdings plc

BIT:1STX Aktierapport

Börsvärde: €14.5b

Seagate Technology Holdings Värdering

Är 1STX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1STX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€123.08
Fair Value
41.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1STX ( €72.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €123.08 )

Betydligt under verkligt värde: 1STX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1STX?

Nyckeltal: Eftersom 1STX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1STX. Detta beräknas genom att dividera 1STX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1STX:s PE Ratio?
PE-förhållande14.9x
IntäkterUS$1.18b
MarknadsvärdeUS$16.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1STX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1STX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.8x
CELL Cellularline
9.4x13.9%€53.4m
OLI Olidata
18.3x55.4%€39.7m
WDC Western Digital
11.5x0.7%US$13.1b
NTAP NetApp
15.8x5.9%US$17.3b
1STX Seagate Technology Holdings
14.9x8.6%€16.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 1STX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1STX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Tech Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1STX 14.9xBranschgenomsnitt 15.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1STX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.9 x) jämfört med European Tech branschgenomsnitt ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1STX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1STX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.9x
Verklig PE Förhållande15.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1STX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1STX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€72.19
€94.38
+30.7%
22.8%€132.45€52.98n/a19
Apr ’26€78.55
€107.97
+37.5%
17.6%€138.57€62.82n/a19
Mar ’26€97.14
€114.18
+17.5%
18.3%€144.20€65.37n/a19
Feb ’26€95.89
€114.36
+19.3%
18.8%€152.50€64.81n/a21
Jan ’26€82.78
€108.74
+31.4%
20.5%€138.42€59.98n/a20
Dec ’25€96.46
€108.74
+12.7%
20.5%€138.42€59.98n/a20
Nov ’25€91.80
€108.76
+18.5%
21.4%€139.07€60.26n/a20
Oct ’25€97.68
€102.06
+4.5%
21.5%€127.79€58.49n/a20
Sep ’25€88.80
€102.89
+15.9%
21.5%€128.82€58.97n/a20
Aug ’25€93.48
€105.95
+13.3%
19.6%€131.02€59.98n/a20
Jul ’25€95.75
€90.35
-5.6%
18.2%€111.15€51.37n/a21
Jun ’25€84.37
€88.72
+5.2%
18.2%€109.69€50.70n/a21
May ’25€80.16
€88.82
+10.8%
18.3%€111.19€51.39n/a20
Apr ’25€85.75
€84.72
-1.2%
20.1%€106.18€46.17€78.5520
Mar ’25€89.71
€81.18
-9.5%
20.5%€106.03€46.10€97.1420
Feb ’25€79.61
€79.94
+0.4%
20.5%€105.80€46.00€95.8919
Jan ’25€78.27
€63.25
-19.2%
16.3%€83.12€36.14€82.7819
Dec ’24€72.92
€64.25
-11.9%
14.1%€80.06€37.68€96.4619
Nov ’24€66.33
€64.25
-3.1%
14.1%€80.06€37.68€91.8019
Oct ’24€62.22
€59.70
-4.0%
14.3%€74.87€37.44€97.6819
Sep ’24€67.13
€57.29
-14.7%
15.0%€72.70€36.35€88.8020
Aug ’24€57.88
€56.92
-1.7%
14.4%€71.12€36.47€93.4819
Jul ’24€56.65
€57.43
+1.4%
15.1%€71.46€30.23€95.7519
Jun ’24€56.73
€57.96
+2.2%
14.9%€66.86€29.72€84.3719
May ’24€52.89
€56.29
+6.4%
14.7%€65.54€29.13€80.1619
Apr ’24€60.40
€62.93
+4.2%
15.2%€76.36€32.59€85.7519
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€92.92
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/24 08:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/24 00:00
Intäkter2024/12/27
Årlig intjäning2024/06/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Seagate Technology Holdings plc bevakas av 59 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP
Tristan GerraBaird