Cognex Corporation

BIT:1CGNX Aktierapport

Börsvärde: €5.5b

Cognex Värdering

Är 1CGNX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1CGNX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1CGNX ( €33.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €35.88 )

Betydligt under verkligt värde: 1CGNX handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CGNX?

Nyckeltal: Eftersom 1CGNX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1CGNX. Detta beräknas genom att dividera 1CGNX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1CGNX:s PE Ratio?
PE-förhållande60.5x
IntäkterUS$110.12m
MarknadsvärdeUS$6.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1CGNX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1CGNX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt45.3x
DAL Datalogic
77.1x68.27%€218.9m
SES SeSa
21.2x17.14%€1.4b
ELB EdgeLab
57.1xn/a€16.7m
RAL Ralliant
25.8x8.57%US$6.0b
1CGNX Cognex
60.5x24.53%€6.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 1CGNX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 60.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 45.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1CGNX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1CGNX 60.5xBranschgenomsnitt 23.2xNo. of Companies14PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1CGNX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 60.5 x) jämfört med Italian Electronic branschgenomsnittet ( 21.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1CGNX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1CGNX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio60.5x
Verklig PE Förhållande29.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1CGNX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 60.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1CGNX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€33.22
€40.76
+22.70%
11.89%€49.20€29.69n/a20
Jan ’27€30.97
€41.51
+34.03%
13.20%€53.75€29.86n/a20
Dec ’26€33.51
€42.12
+25.70%
11.76%€54.27€32.73n/a20
Nov ’26€35.56
€42.12
+18.44%
12.30%€52.92€30.36n/a20
Oct ’26€38.56
€40.21
+4.29%
13.37%€51.96€29.81n/a19
Sep ’26€37.60
€40.22
+6.96%
14.38%€52.08€29.88n/a18
Aug ’26€34.86
€39.01
+11.89%
19.18%€51.82€26.77n/a18
Jul ’26€27.52
€31.43
+14.22%
18.73%€44.95€22.90n/a17
Jun ’26€26.61
€32.20
+21.00%
19.98%€46.68€23.78n/a18
May ’26€23.56
€33.32
+41.44%
24.07%€49.60€23.03n/a18
Apr ’26n/a
€39.45
0%
19.05%€55.61€27.81n/a19
Mar ’26n/a
€40.59
0%
19.05%€57.22€28.61n/a19
Feb ’26n/a
€45.85
0%
12.68%€58.39€36.98€32.8219
Jan ’26n/a
€45.70
0%
13.07%€57.87€36.65€30.9719
Dec ’25n/a
€44.86
0%
12.98%€56.85€36.01€33.5118
Nov ’25n/a
€44.19
0%
13.19%€55.37€35.07€35.5617
Oct ’25n/a
€42.42
0%
13.28%€54.02€34.21€38.5617
Sep ’25n/a
€43.32
0%
12.91%€54.76€34.68€37.6017
Aug ’25n/a
€45.63
0%
13.08%€55.60€36.14€34.8617
Jul ’25n/a
€44.61
0%
13.11%€55.05€36.70€27.5216
Jun ’25n/a
€45.43
0%
13.32%€55.78€37.19€26.6115
May ’25n/a
€41.82
0%
14.11%€55.27€33.16€23.5615
Apr ’25n/a
€41.79
0%
14.20%€55.22€33.13n/a15
Mar ’25n/a
€41.06
0%
14.05%€55.45€33.27n/a14
Feb ’25n/a
€40.89
0%
15.19%€55.13€32.16n/a14
€40.15
Fair Value
17.3% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/02 06:48
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/02 00:00
Intäkter2025/09/28
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cognex Corporation bevakas av 37 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert MasonBaird
Guy HardwickBarclays
Alek GasielBarrington Research Associates, Inc.