Apple Inc.

BIT:1AAPL Aktierapport

Börsvärde: €4.3t

Apple Värdering

Är 1AAPL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för 1AAPL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1AAPL ( €292.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €224.76 )

Betydligt under verkligt värde: 1AAPL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1AAPL?

Nyckeltal: Eftersom 1AAPL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1AAPL. Detta beräknas genom att dividera 1AAPL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1AAPL:s PE Ratio?
PE-förhållande38x
IntäkterUS$128.93b
MarknadsvärdeUS$4.91t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1AAPL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1AAPL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.2x
A005930 Samsung Electronics
12.7x34.33%₩1662.1t
DELL Dell Technologies
31.7x14.21%US$361.2b
STX Seagate Technology Holdings
61.3x30.40%US$195.3b
SNDK Sandisk
22.9x17.00%US$262.4b
1AAPL Apple
38x7.60%€4.9t

Price-To-Earnings vs Peers: 1AAPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1AAPL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Tech Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1AAPL 38.0xBranschgenomsnitt 19.4xNo. of Companies3PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1AAPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38 x) jämfört med European Tech branschgenomsnittet ( 35 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1AAPL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1AAPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38x
Verklig PE Förhållande40.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1AAPL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 38 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 40.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1AAPL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€292.10
€285.75
-2.17%
14.60%€352.59€187.18n/a39
Sep ’27€279.75
€280.04
+0.10%
14.29%€345.16€185.52n/a39
Aug ’27€263.05
€280.25
+6.54%
14.08%€346.76€186.38n/a41
Jul ’27€258.95
€275.92
+6.56%
12.89%€350.28€188.28n/a42
Jun ’27€263.95
€267.07
+1.18%
12.70%€344.04€184.92n/a43
May ’27€231.50
€256.55
+10.82%
10.65%€302.92€183.46n/a43
Apr ’27€219.15
€255.21
+16.45%
10.73%€302.82€177.37n/a41
Mar ’27€228.05
€248.63
+9.02%
11.06%€296.98€173.94n/a42
Feb ’27€216.30
€246.57
+13.99%
11.05%€295.12€172.86n/a42
Jan ’27€232.10
€244.52
+5.35%
12.11%€297.47€182.73n/a41
Dec ’26€239.45
€243.32
+1.62%
11.47%€297.94€185.67n/a41
Nov ’26€236.50
€239.80
+1.40%
12.39%€299.29€173.50n/a41
Oct ’26€218.00
€208.64
-4.30%
13.73%€264.18€149.14n/a41
Sep ’26€198.12
€202.33
+2.12%
11.71%€257.70€150.33€279.7537
Aug ’26€176.10
€201.04
+14.16%
11.12%€259.08€151.13€263.0538
Jul ’26€176.68
€193.92
+9.76%
11.63%€254.46€146.74€258.9540
Jun ’26€175.38
€202.27
+15.33%
11.88%€265.74€151.14€263.9541
May ’26€185.60
€208.17
+12.16%
13.35%€265.71€146.14€231.5042
Apr ’26€206.15
€233.47
+13.25%
12.01%€300.40€182.09€219.1539
Mar ’26€228.05
€243.87
+6.94%
12.07%€313.37€189.95€228.0539
Feb ’26€230.30
€242.94
+5.49%
12.15%€313.53€190.05€216.3040
Jan ’26€242.75
€236.88
-2.42%
11.69%€311.87€176.57€232.1042
Dec ’25€224.05
€231.03
+3.12%
10.78%€283.50€173.88€239.4542
Nov ’25€205.40
€223.28
+8.71%
12.20%€276.84€169.80€236.5042
Oct ’25€203.75
€216.83
+6.42%
12.86%€271.02€167.13€218.0041
Sep ’25€206.40
€212.73
+3.07%
13.79%€270.87€162.52€198.1242
€285.23
Fair Value
2.4% övervärderad intrinsisk rabatt
39
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/20 23:36
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/18 00:00
Intäkter2026/06/27
Årlig intjäning2025/09/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Apple Inc. bevakas av 88 analytiker. 40 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Richard KramerArete Research Services LLP