Zscaler, Inc.

BIT:1ZS Aktierapport

Börsvärde: €37.8b

Zscaler Värdering

Är 1ZS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1ZS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€249.64
Fair Value
5.1% undervärderad intrinsisk rabatt
45
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1ZS ( €237 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €249.64 )

Betydligt under verkligt värde: 1ZS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1ZS?

Nyckeltal: Eftersom 1ZS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1ZS. Detta beräknas genom att dividera 1ZS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1ZS:s PS Ratio?
PS-förhållande16.3x
FörsäljningUS$2.67b
MarknadsvärdeUS$43.53b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1ZS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1ZS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.3x
CY4 Cy4gate
1.7x5.81%€156.3m
FTNT Fortinet
8.9x10.64%US$58.6b
CYBR CyberArk Software
17x15.15%US$22.2b
REY Reply
1.7x6.71%€4.3b
1ZS Zscaler
16.3x15.80%€43.5b

Price-To-Sales vs Peers: 1ZS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 16.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1ZS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

47 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1ZS 16.3xBranschgenomsnitt 2.4xNo. of Companies47PS0246810+
47 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1ZS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 16.3 x) jämfört med Italian Software branschgenomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1ZS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1ZS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio16.3x
Verklig PS Förhållande20.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 1ZS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 16.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 20.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1ZS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€237.00
€287.65
+21.37%
10.81%€347.36€186.71n/a45
Nov ’26€284.55
€282.82
-0.61%
10.18%€338.33€186.51n/a44
Oct ’26€256.20
€273.03
+6.57%
10.32%€324.67€181.31n/a44
Sep ’26€235.90
€269.90
+14.41%
11.83%€329.14€183.80n/a44
Aug ’26€242.65
€276.41
+13.91%
11.89%€337.18€188.30n/a43
Jul ’26€259.95
€266.64
+2.57%
11.61%€326.56€182.36n/a44
Jun ’26€241.05
€249.30
+3.42%
10.88%€284.50€172.84n/a43
May ’26€195.76
€208.12
+6.32%
7.76%€237.28€171.37n/a43
Apr ’26n/a
€218.80
0%
7.10%€249.56€180.24n/a42
Mar ’26n/a
€219.21
0%
8.99%€260.33€173.56n/a41
Feb ’26n/a
€216.68
0%
9.00%€258.82€172.55n/a41
Jan ’26n/a
€216.38
0%
8.96%€258.77€172.51n/a41
Dec ’25n/a
€208.04
0%
10.81%€255.15€167.27n/a41
Nov ’25n/a
€196.03
0%
11.60%€248.00€151.55€284.5540
Oct ’25n/a
€192.14
0%
11.51%€241.81€147.77€256.2039
Sep ’25n/a
€209.10
0%
11.80%€262.39€162.86€235.9039
Aug ’25n/a
€213.21
0%
12.18%€268.74€166.81€242.6539
Jul ’25n/a
€215.28
0%
12.24%€271.53€168.53€259.9539
Jun ’25n/a
€214.95
0%
12.96%€267.32€165.92€241.0540
May ’25n/a
€242.18
0%
9.11%€290.41€199.54€195.7641
Apr ’25n/a
€240.54
0%
8.88%€287.37€197.45n/a40
Mar ’25n/a
€238.01
0%
9.47%€286.07€194.62n/a39
Feb ’25n/a
€223.83
0%
12.68%€287.83€169.37n/a41
Jan ’25n/a
€201.15
0%
11.03%€249.70€163.44n/a39
Dec ’24n/a
€188.79
0%
8.08%€210.57€151.72n/a38
Nov ’24n/a
€174.92
0%
10.13%€212.94€127.09n/a39
€285.46
Fair Value
17.0% undervärderad intrinsisk rabatt
45
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/23 20:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/21 00:00
Intäkter2025/07/31
Årlig intjäning2025/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zscaler, Inc. bevakas av 63 analytiker. 47 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Rahul ChopraBerenberg