Zscaler, Inc.

BIT:1ZS Aktierapport

Börsvärde: €23.0b

Zscaler Värdering

Är 1ZS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1ZS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1ZS ( €138.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €243.55 )

Betydligt under verkligt värde: 1ZS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1ZS?

Nyckeltal: Eftersom 1ZS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1ZS. Detta beräknas genom att dividera 1ZS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1ZS:s PS Ratio?
PS-förhållande9.6x
FörsäljningUS$2.83b
MarknadsvärdeUS$27.27b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1ZS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1ZS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.2x
CY4 Cy4gate
1.8x7.13%€165.3m
CYBR CyberArk Software
15.2x14.54%US$20.6b
REY Reply
1.4x6.67%€3.4b
CHKP Check Point Software Technologies
6.6x5.78%US$17.7b
1ZS Zscaler
9.6x15.85%€27.3b

Price-To-Sales vs Peers: 1ZS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1ZS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IT Software Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GROW Growens
0.5x3.61%US$43.42m
S3D Solid World Group
0.2x9.85%US$15.55m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
1ZS 9.6xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies4PS0246810+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1ZS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.6 x) jämfört med Italian Software branschgenomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1ZS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1ZS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio9.6x
Verklig PS Förhållande19.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 1ZS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 9.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 19.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1ZS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€138.80
€263.13
+89.58%
12.44%€328.65€181.18n/a45
Feb ’27€170.16
€267.78
+57.37%
11.12%€328.85€181.29n/a45
Jan ’27€194.32
€279.10
+43.63%
9.77%€333.10€183.63n/a45
Dec ’26€211.70
€282.73
+33.55%
9.53%€335.95€185.20n/a45
Nov ’26€284.55
€282.82
-0.61%
10.18%€338.33€186.51n/a44
Oct ’26€256.20
€273.03
+6.57%
10.32%€324.67€181.31n/a44
Sep ’26€235.90
€269.90
+14.41%
11.83%€329.14€183.80n/a44
Aug ’26€242.65
€276.41
+13.91%
11.89%€337.18€188.30n/a43
Jul ’26€259.95
€266.64
+2.57%
11.61%€326.56€182.36n/a44
Jun ’26€241.05
€249.30
+3.42%
10.88%€284.50€172.84n/a43
May ’26€195.76
€208.12
+6.32%
7.76%€237.28€171.37n/a43
Apr ’26n/a
€218.80
0%
7.10%€249.56€180.24n/a42
Mar ’26n/a
€219.21
0%
8.99%€260.33€173.56n/a41
Feb ’26n/a
€216.68
0%
9.00%€258.82€172.55€170.1641
Jan ’26n/a
€216.38
0%
8.96%€258.77€172.51€194.3241
Dec ’25n/a
€208.04
0%
10.81%€255.15€167.27€211.7041
Nov ’25n/a
€196.03
0%
11.60%€248.00€151.55€284.5540
Oct ’25n/a
€192.14
0%
11.51%€241.81€147.77€256.2039
Sep ’25n/a
€209.10
0%
11.80%€262.39€162.86€235.9039
Aug ’25n/a
€213.21
0%
12.18%€268.74€166.81€242.6539
Jul ’25n/a
€215.28
0%
12.24%€271.53€168.53€259.9539
Jun ’25n/a
€214.95
0%
12.96%€267.32€165.92€241.0540
May ’25n/a
€242.18
0%
9.11%€290.41€199.54€195.7641
Apr ’25n/a
€240.54
0%
8.88%€287.37€197.45n/a40
Mar ’25n/a
€238.01
0%
9.47%€286.07€194.62n/a39
Feb ’25n/a
€223.83
0%
12.68%€287.83€169.37n/a41
€253.45
Fair Value
45.2% undervärderad intrinsisk rabatt
45
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/12 07:27
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/12 00:00
Intäkter2025/10/31
Årlig intjäning2025/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zscaler, Inc. bevakas av 64 analytiker. 47 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Rahul ChopraBerenberg