SentinelOne, Inc.

BIT:1SUS Aktierapport

Börsvärde: €4.3b

SentinelOne Värdering

Är 1SUS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1SUS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: 1SUS ( €12.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €20.22 )

Betydligt under verkligt värde: 1SUS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1SUS?

Nyckeltal: Eftersom 1SUS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1SUS. Detta beräknas genom att dividera 1SUS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1SUS:s PS Ratio?
PS-förhållande5.3x
FörsäljningUS$955.65m
MarknadsvärdeUS$5.09b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1SUS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1SUS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
CY4 Cy4gate
2x5.81%€187.7m
REY Reply
1.7x6.71%€4.3b
TXT TXT e-solutions
1.1x10.17%€387.3m
OS OneStream
5.8x15.90%US$4.4b
1SUS SentinelOne
5.3x15.37%€5.1b

Price-To-Sales vs Peers: 1SUS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1SUS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IT Software Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
S3D Solid World Group
0.3x9.85%US$20.17m
NSP Neosperience
0.3xn/aUS$10.72m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
1SUS 5.3xBranschgenomsnitt 2.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1SUS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.3 x) jämfört med Italian Software branschgenomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1SUS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1SUS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.3x
Verklig PS Förhållande11x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 1SUS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 5.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 11 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1SUS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€12.90
€18.16
+40.77%
15.70%€25.57€13.64n/a33
Dec ’26€14.25
€20.18
+41.61%
12.93%€25.88€15.53n/a33
Nov ’26€15.15
€20.20
+33.36%
12.39%€25.76€16.31n/a32
Oct ’26€15.05
€19.78
+31.42%
12.38%€25.30€16.02n/a33
Sep ’26€15.75
€19.97
+26.82%
12.98%€25.65€15.39n/a33
Aug ’26€15.50
€20.23
+30.52%
17.21%€31.53€14.89n/a35
Jul ’26€15.05
€19.54
+29.81%
17.70%€30.56€14.43n/a35
Jun ’26€15.55
€20.40
+31.16%
17.55%€31.67€14.95n/a34
May ’26€16.00
€21.29
+33.08%
16.75%€31.51€14.97n/a35
Apr ’26n/a
€22.78
0%
16.29%€33.27€16.64n/a34
Mar ’26n/a
€28.59
0%
10.43%€34.71€23.14n/a33
Feb ’26n/a
€28.36
0%
9.89%€33.55€23.01n/a32
Jan ’26n/a
€28.76
0%
8.93%€33.76€23.15n/a30
Dec ’25n/a
€27.85
0%
10.65%€33.08€20.79€14.2530
Nov ’25n/a
€26.79
0%
10.80%€32.33€20.32€15.1530
Oct ’25n/a
€25.30
0%
11.23%€31.32€19.69€15.0530
Sep ’25n/a
€25.35
0%
11.79%€31.49€19.79€15.7529
Aug ’25n/a
€22.94
0%
20.18%€34.11€16.59€15.5029
Jul ’25n/a
€23.68
0%
28.11%€46.68€14.00€15.0531
Jun ’25n/a
€23.70
0%
28.25%€46.09€13.83€15.5531
May ’25n/a
€28.00
0%
20.23%€46.98€14.09€16.0032
Apr ’25n/a
€27.29
0%
20.40%€45.93€13.78n/a32
Mar ’25n/a
€26.53
0%
20.95%€46.14€13.84n/a32
Feb ’25n/a
€25.29
0%
20.94%€46.28€13.88n/a33
Jan ’25n/a
€23.08
0%
18.85%€31.69€13.58n/a30
Dec ’24n/a
€17.54
0%
18.85%€30.99€12.76n/a27
€18.33
Fair Value
29.6% undervärderad intrinsisk rabatt
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/12 04:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/12 00:00
Intäkter2025/10/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SentinelOne, Inc. bevakas av 51 analytiker. 35 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays