Qualys, Inc.

BIT:1QLYS Aktierapport

Börsvärde: €4.5b

Qualys Värdering

Är 1QLYS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1QLYS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€139.09
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1QLYS ( €124.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €139.09 )

Betydligt under verkligt värde: 1QLYS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1QLYS?

Nyckeltal: Eftersom 1QLYS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1QLYS. Detta beräknas genom att dividera 1QLYS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1QLYS:s PE Ratio?
PE-förhållande28.4x
IntäkterUS$181.48m
MarknadsvärdeUS$5.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1QLYS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1QLYS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.7x
REY Reply
24.7x10.65%€5.6b
500408 Tata Elxsi
52.6x9.85%₹413.0b
TOTS3 TOTVS
30.5x20.17%R$24.0b
300454 Sangfor Technologies
94.8x19.49%CN¥41.3b
1QLYS Qualys
28.4x2.64%€5.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 1QLYS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1QLYS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1QLYS 28.4xBranschgenomsnitt 29.7xNo. of Companies19PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1QLYS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 28.4 x) jämfört med Italian Software branschgenomsnitt ( 25.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1QLYS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1QLYS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1QLYS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1QLYS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€124.10
€120.09
-3.23%
11.34%€141.17€79.41n/a19
Jun ’26€121.75
€120.09
-1.36%
11.34%€141.17€79.41n/a19
May ’26€109.60
€120.77
+10.19%
13.01%€153.79€79.09n/a19
Apr ’26n/a
€131.10
0%
10.27%€161.75€106.29n/a19
Mar ’26n/a
€136.81
0%
10.07%€167.21€109.88n/a19
Feb ’26n/a
€143.37
0%
10.06%€168.07€110.45n/a19
Jan ’26n/a
€144.03
0%
10.15%€168.25€110.56n/a19
Dec ’25n/a
€138.76
0%
10.46%€163.28€107.30n/a19
Nov ’25n/a
€126.52
0%
10.42%€148.34€100.13n/a20
Oct ’25n/a
€127.65
0%
10.23%€146.48€98.87n/a19
Sep ’25n/a
€127.65
0%
10.23%€146.48€98.87n/a19
Aug ’25n/a
€147.63
0%
15.80%€201.81€104.57n/a18
Jul ’25n/a
€152.37
0%
15.91%€205.99€106.74n/a19
Jun ’25n/a
€152.38
0%
16.03%€204.75€106.10€121.7518
May ’25n/a
€156.38
0%
15.58%€205.08€106.27€109.6019
Apr ’25n/a
€154.67
0%
16.02%€203.13€105.26n/a18
Mar ’25n/a
€154.46
0%
16.49%€203.02€105.20n/a17
Feb ’25n/a
€157.13
0%
19.23%€212.87€105.51n/a18
Jan ’25n/a
€143.24
0%
20.65%€208.84€103.51n/a18
Dec ’24n/a
€139.06
0%
13.50%€177.21€106.33n/a18
Nov ’24n/a
€131.03
0%
14.13%€165.59€98.40n/a18
Oct ’24n/a
€126.82
0%
12.90%€161.93€96.23n/a17
Sep ’24n/a
€126.82
0%
12.90%€161.93€96.23n/a17
Aug ’24n/a
€111.09
0%
14.42%€152.81€85.40n/a17
Jul ’24n/a
€113.02
0%
14.10%€155.40€86.84n/a15
Jun ’24n/a
€111.46
0%
14.25%€154.24€86.19n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€119.15
Fair Value
4.2% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/09 02:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/09 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Qualys, Inc. bevakas av 50 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Daniel WangBerenberg