International Business Machines Corporation

BIT:1IBM Aktierapport

Börsvärde: €213.4b

International Business Machines Värdering

Är 1IBM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1IBM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€271.33
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1IBM ( €229.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €271.33 )

Betydligt under verkligt värde: 1IBM handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1IBM?

Nyckeltal: Eftersom 1IBM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1IBM. Detta beräknas genom att dividera 1IBM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1IBM:s PE Ratio?
PE-förhållande38.5x
IntäkterUS$6.02b
MarknadsvärdeUS$230.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1IBM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1IBM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.6x
REY Reply
26.3x10.0%€6.1b
ACN Accenture
25.2x8.2%US$192.3b
TCS Tata Consultancy Services
27.1x9.7%₹13.2t
INFY Infosys
23.8x8.1%₹6.7t
1IBM International Business Machines
38.3x12.8%€230.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 1IBM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1IBM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European IT Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1IBM 38.5xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies27PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1IBM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.5 x) jämfört med Italian IT branschgenomsnittet ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1IBM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1IBM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38.5x
Verklig PE Förhållande42.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1IBM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 38.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 42.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1IBM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€229.80
€234.53
+2.1%
15.8%€294.88€147.44n/a19
Mar ’26€239.00
€242.02
+1.3%
15.8%€304.29€152.14n/a19
Feb ’26€245.95
€230.65
-6.2%
18.2%€279.76€139.01n/a17
Jan ’26€212.90
€206.61
-3.0%
18.1%€247.42€132.27n/a17
Dec ’25€216.05
€197.67
-8.5%
18.3%€239.93€128.27n/a18
Nov ’25€192.88
€197.67
+2.5%
18.3%€239.93€128.27n/a18
Oct ’25€197.70
€177.73
-10.1%
15.1%€225.85€125.57n/a18
Sep ’25€179.98
€169.42
-5.9%
13.7%€199.53€116.84n/a19
Aug ’25€176.44
€172.13
-2.4%
14.2%€205.02€120.06n/a19
Jul ’25€163.28
€167.49
+2.6%
13.4%€200.25€121.08n/a19
Jun ’25€151.70
€167.42
+10.4%
13.9%€199.71€120.76n/a18
May ’25€154.78
€171.43
+10.8%
12.9%€201.09€121.59n/a18
Apr ’25€176.60
€171.67
-2.8%
15.6%€206.82€115.41n/a18
Mar ’25€172.70
€168.65
-2.3%
15.2%€208.79€116.51€239.0019
Feb ’25€170.15
€164.23
-3.5%
16.3%€206.08€115.00€245.9519
Jan ’25€147.70
€137.31
-7.0%
14.9%€190.22€99.64€212.9017
Dec ’24€146.85
€136.63
-7.0%
11.2%€166.94€102.59€216.0516
Nov ’24€137.25
€138.41
+0.8%
11.3%€169.55€104.19€192.8816
Oct ’24€133.50
€137.78
+3.2%
12.0%€176.36€103.19€197.7016
Sep ’24€136.40
€132.49
-2.9%
10.3%€160.49€100.88€179.9815
Aug ’24€129.85
€130.36
+0.4%
10.0%€157.75€99.15€176.4416
Jul ’24€122.50
€129.08
+5.4%
8.4%€150.06€101.89€163.2814
Jun ’24€120.45
€126.14
+4.7%
8.3%€147.24€99.98€151.7014
May ’24€114.40
€126.60
+10.7%
8.3%€147.02€99.83€154.7814
Apr ’24€119.80
€134.57
+12.3%
9.0%€153.91€102.61€176.6015
Mar ’24€120.10
€131.69
+9.7%
8.9%€150.20€100.13€172.7015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€234.04
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 22:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

International Business Machines Corporation bevakas av 75 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research