GitLab Inc.

BIT:1GTLB Aktierapport

Börsvärde: €7.0b

GitLab Värdering

Är 1GTLB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1GTLB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.81
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1GTLB ( €38.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €42.81 )

Betydligt under verkligt värde: 1GTLB handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1GTLB?

Nyckeltal: Eftersom 1GTLB knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1GTLB. Detta beräknas genom att dividera 1GTLB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1GTLB:s PS Ratio?
PS-förhållande8.9x
FörsäljningUS$804.57m
MarknadsvärdeUS$8.01b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1GTLB:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1GTLB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.5x
CY4 Cy4gate
1.6x9.00%€120.5m
REY Reply
2.4x7.64%€5.7b
S SentinelOne
6.9x15.69%US$6.0b
301269 Empyrean Technology
51.2x29.52%CN¥64.3b
1GTLB GitLab
8.9x16.77%€8.0b

Price-To-Sales vs Peers: 1GTLB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 8.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1GTLB:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

54 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1GTLB 8.9xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies54PS02.44.87.29.612+
54 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1GTLB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.9 x) jämfört med Italian Software branschgenomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1GTLB:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1GTLB PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8.9x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1GTLB s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1GTLB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€38.70
€55.06
+42.27%
16.07%€74.03€39.19n/a28
Jun ’26€40.20
€62.96
+56.62%
16.28%€79.72€39.86n/a28
May ’26€40.60
€63.42
+56.22%
15.86%€79.16€39.58n/a28
Apr ’26n/a
€72.08
0%
10.59%€83.19€53.61n/a28
Mar ’26n/a
€77.08
0%
9.33%€86.78€57.85n/a28
Feb ’26n/a
€77.28
0%
8.31%€86.84€62.72n/a28
Jan ’26n/a
€77.28
0%
8.31%€86.84€62.72n/a28
Dec ’25n/a
€63.57
0%
10.32%€75.60€47.25n/a26
Nov ’25n/a
€61.03
0%
11.87%€73.98€46.24n/a27
Oct ’25n/a
€59.35
0%
12.27%€72.28€45.18n/a25
Sep ’25n/a
€56.51
0%
14.74%€71.98€44.99n/a25
Aug ’25n/a
€60.11
0%
14.88%€73.54€45.97n/a24
Jul ’25n/a
€60.98
0%
14.74%€74.51€46.57n/a24
Jun ’25n/a
€66.79
0%
10.03%€78.28€50.65€40.2023
May ’25n/a
€68.44
0%
9.81%€79.89€51.69€40.6022
Apr ’25n/a
€67.65
0%
10.17%€78.66€50.90n/a20
Mar ’25n/a
€69.20
0%
11.84%€81.14€50.71n/a17
Feb ’25n/a
€65.48
0%
10.57%€74.71€50.73n/a18
Jan ’25n/a
€63.09
0%
9.72%€73.38€50.45n/a18
Dec ’24n/a
€54.34
0%
10.28%€64.30€44.09n/a18
Nov ’24n/a
€56.80
0%
9.75%€65.65€45.01n/a16
Oct ’24n/a
€56.91
0%
9.70%€65.24€44.74n/a16
Sep ’24n/a
€50.76
0%
13.93%€63.78€35.53n/a14
Aug ’24n/a
€49.76
0%
14.27%€62.92€35.06n/a14
Jul ’24n/a
€49.32
0%
14.45%€64.27€35.81n/a14
Jun ’24n/a
€39.74
0%
20.41%€59.29€27.36n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€56.41
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/11 09:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/11 00:00
Intäkter2025/04/30
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GitLab Inc. bevakas av 38 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays