Fortinet, Inc.

BIT:1FTNT Aktierapport

Börsvärde: €55.0b

Fortinet Värdering

Är 1FTNT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1FTNT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€74.34
Fair Value
2.2% undervärderad intrinsisk rabatt
35
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1FTNT ( €72.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €74.34 )

Betydligt under verkligt värde: 1FTNT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1FTNT?

Nyckeltal: Eftersom 1FTNT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1FTNT. Detta beräknas genom att dividera 1FTNT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1FTNT:s PE Ratio?
PE-förhållande33.3x
IntäkterUS$1.94b
MarknadsvärdeUS$63.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1FTNT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1FTNT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt71.5x
PANW Palo Alto Networks
127.3x17.19%US$141.2b
REY Reply
19x9.01%€4.5b
NOW ServiceNow
115.4x21.19%US$184.4b
CHKP Check Point Software Technologies
24.4x5.04%US$21.0b
1FTNT Fortinet
33.3x8.80%€63.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 1FTNT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 71.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1FTNT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1FTNT 33.3xBranschgenomsnitt 28.9xNo. of Companies20PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1FTNT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.3 x) jämfört med Italian Software branschgenomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1FTNT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1FTNT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1FTNT s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1FTNT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€72.73
€78.07
+7.35%
11.11%€103.73€57.91n/a35
Oct ’26€72.01
€76.95
+6.87%
11.11%€102.24€57.08n/a35
Sep ’26€67.22
€77.67
+15.55%
10.40%€103.08€64.43n/a36
Aug ’26€84.53
€94.89
+12.26%
10.40%€116.59€71.68n/a37
Jul ’26€87.04
€93.05
+6.91%
10.67%€115.32€70.90n/a39
Jun ’26€89.84
€96.80
+7.74%
10.73%€119.68€73.58n/a39
May ’26€90.44
€99.16
+9.65%
11.38%€118.54€72.88n/a38
Apr ’26n/a
€106.13
0%
10.64%€124.78€76.72n/a37
Mar ’26n/a
€109.36
0%
10.56%€128.37€78.92n/a36
Feb ’26n/a
€95.69
0%
13.53%€115.25€59.54n/a36
Jan ’26n/a
€93.34
0%
11.40%€110.92€59.80n/a37
Dec ’25n/a
€90.34
0%
11.34%€105.32€58.83n/a36
Nov ’25n/a
€72.53
0%
11.63%€96.89€57.21n/a36
Oct ’25n/a
€66.37
0%
9.18%€81.12€55.79€72.0136
Sep ’25n/a
€65.27
0%
9.73%€80.82€52.90€67.2236
Aug ’25n/a
€65.44
0%
12.60%€83.38€42.55€84.5336
Jul ’25n/a
€67.36
0%
11.47%€84.30€50.50€87.0437
Jun ’25n/a
€66.79
0%
11.55%€83.80€50.20€89.8436
May ’25n/a
€71.66
0%
10.69%€84.69€51.78€90.4437
Apr ’25n/a
€69.45
0%
10.34%€82.21€50.34n/a36
Mar ’25n/a
€70.31
0%
10.52%€83.53€51.15n/a36
Feb ’25n/a
€57.83
0%
10.81%€71.26€45.35n/a36
Jan ’25n/a
€52.06
0%
9.13%€63.57€44.95n/a35
Dec ’24n/a
€52.09
0%
9.80%€63.67€45.02n/a34
Nov ’24n/a
€67.66
0%
9.79%€89.48€56.51n/a35
Oct ’24n/a
€71.02
0%
9.68%€89.95€61.54n/a34
€78.02
Fair Value
6.8% undervärderad intrinsisk rabatt
35
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/13 14:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/13 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fortinet, Inc. bevakas av 72 analytiker. 42 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Danny KaplanBarclays