Circle Internet Group Värdering
Är 1CRCL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
0/6Värderingsresultat 0/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde
Vad är det skäliga priset för 1CRCL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Under verkligt värde: 1CRCL ( €70.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €53.29 )
Betydligt under verkligt värde: 1CRCL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CRCL?
Nyckeltal: Eftersom 1CRCL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är 1CRCL:s PS Ratio? | |
|---|---|
| PS-förhållande | 8.1x |
| Försäljning | US$2.41b |
| Marknadsvärde | US$19.52b |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | 7.6x |
| Företagsvärde/EBITDA | -128.3x |
| PEG-kvot | n/a |
Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag
Hur ser 1CRCL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PS | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 3.1x | ||
TXT TXT e-solutions | 1.1x | 10.17% | €393.0m |
SYS SYS-DAT | 2.5x | 9.59% | €201.5m |
EXAI Expert.ai | 6.2x | 18.08% | €212.6m |
AIW Almawave | 2.8x | 17.33% | €128.6m |
1CRCL Circle Internet Group | 8.1x | 25.19% | €19.5b |
Price-To-Sales vs Peers: 1CRCL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.1 x).
Historiskt Pris till försäljning Förhållande
Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.
Hämtning av historiska data
Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen
Hur ser 1CRCL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IT Software Branschen?
| 1 Företag | Pris / Försäljning | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
S3D Solid World Group | 0.3x | 9.85% | US$19.51m |
| 1 Företag | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|
Price-To-Sales kontra industri: 1CRCL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.1 x) jämfört med Italian Software branschgenomsnittet ( 1.7 x).
Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio
Vad är 1CRCL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PS Ratio | 8.1x |
| Verklig PS Förhållande | n/a |
Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1CRCL s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
| Datum | Aktiekurs | Genomsnittligt 1-årigt prismål | Dispersion | Hög | Låg | 1Y Faktiskt pris | Analytiker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvarande | €70.60 | €119.48 +69.23% | 47.43% | €240.63 | €55.86 | n/a | 19 |
| Jan ’27 | €69.40 | €120.03 +72.95% | 48.55% | €238.14 | €51.03 | n/a | 19 |
| Dec ’26 | €74.00 | €130.12 +75.84% | 46.05% | €242.84 | €60.71 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | n/a | €147.24 0% | 38.67% | €242.90 | €72.87 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | n/a | €148.34 0% | 40.41% | €238.50 | €71.55 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | n/a | €154.97 0% | 37.44% | €241.16 | €72.35 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | n/a | €170.55 0% | 36.65% | €267.38 | €70.06 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | n/a | €173.22 0% | 31.62% | €259.20 | €67.92 | n/a | 12 |
Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2026/01/12 04:01 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2026/01/12 00:00 |
| Intäkter | 2025/09/30 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Circle Internet Group, Inc. bevakas av 23 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Ramsey El-Assal | Barclays |
| Gautam Chhugani | Bernstein |