The Home Depot, Inc.

BIT:1HD Aktierapport

Börsvärde: €288.1b

Home Depot Värdering

Är 1HD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för 1HD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1HD ( €287.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €310.6 )

Betydligt under verkligt värde: 1HD handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1HD?

Nyckeltal: Eftersom 1HD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1HD. Detta beräknas genom att dividera 1HD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1HD:s PE Ratio?
PE-förhållande23.6x
IntäkterUS$14.01b
MarknadsvärdeUS$332.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1HD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1HD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.6x
LOW Lowe's Companies
17.6x6.51%US$117.8b
OROX Gens Aurea
9.3xn/a€969.6m
KGF Kingfisher
20.7x12.66%UK£5.1b
FND Floor & Decor Holdings
26.8x1.91%US$6.0b
1HD Home Depot
23.6x7.09%€332.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 1HD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1HD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1HD 23.6xBranschgenomsnitt 15.8xNo. of Companies19PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1HD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.6 x) jämfört med European Specialty Retail branschgenomsnittet ( 15.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1HD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1HD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.6x
Verklig PE Förhållande32.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1HD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1HD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€287.30
€321.05
+11.75%
9.48%€372.77€268.74n/a32
Jul ’27€312.45
€324.31
+3.80%
9.48%€376.55€271.47n/a32
Jun ’27€265.30
€318.42
+20.02%
9.34%€369.84€266.63n/a33
May ’27€279.90
€348.74
+24.59%
7.55%€387.85€286.19n/a33
Apr ’27€286.65
€356.18
+24.26%
7.55%€396.16€292.32n/a33
Mar ’27€319.70
€347.05
+8.55%
6.88%€384.04€283.38n/a33
Feb ’27€311.55
€333.77
+7.13%
8.48%€380.66€270.69n/a33
Jan ’27€293.70
€336.81
+14.68%
8.86%€394.41€271.42n/a33
Dec ’26€310.10
€347.10
+11.93%
9.22%€400.74€275.78n/a33
Nov ’26€329.90
€376.49
+14.12%
6.95%€426.38€287.40n/a33
Oct ’26€340.05
€372.88
+9.66%
7.13%€423.34€285.35n/a33
Sep ’26€349.20
€374.72
+7.31%
7.02%€411.69€286.73n/a32
Aug ’26€322.20
€370.38
+14.95%
8.41%€423.89€269.75€287.3033
Jul ’26€320.75
€355.09
+10.71%
9.43%€410.53€261.25€312.4535
Jun ’26€324.15
€368.55
+13.70%
9.30%€425.77€270.95€265.3036
May ’26€314.70
€379.06
+20.45%
9.30%€428.68€263.35€279.9037
Apr ’26€338.65
€398.83
+17.77%
9.00%€447.36€274.83€286.6537
Mar ’26€376.50
€416.05
+10.50%
9.28%€466.67€283.78€319.7035
Feb ’26€398.05
€415.44
+4.37%
10.54%€482.35€281.69€311.5535
Jan ’26€373.75
€414.18
+10.82%
10.49%€480.70€280.73€293.7035
Dec ’25€406.70
€409.08
+0.59%
10.28%€453.39€278.71€310.1035
Nov ’25€364.40
€370.82
+1.76%
11.71%€428.44€259.27€329.9035
Oct ’25€365.65
€348.23
-4.76%
9.93%€408.64€253.26€340.0534
Sep ’25€330.75
€342.70
+3.61%
9.38%€390.96€254.62€349.2033
Aug ’25€334.50
€354.77
+6.06%
8.56%€394.77€250.21€322.2032
€320.52
Fair Value
10.4% undervärderad intrinsisk rabatt
32
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/31 17:33
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/31 00:00
Intäkter2026/05/03
Årlig intjäning2026/02/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Home Depot, Inc. bevakas av 59 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Michael LasserBarclays