Amazon.com, Inc.

BIT:1AMZN Aktierapport

Börsvärde: €1.9t

Amazon.com Värdering

Är 1AMZN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1AMZN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€326.46
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
64
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1AMZN ( €179.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €326.46 )

Betydligt under verkligt värde: 1AMZN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1AMZN?

Nyckeltal: Eftersom 1AMZN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1AMZN. Detta beräknas genom att dividera 1AMZN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1AMZN:s PE Ratio?
PE-förhållande35.2x
IntäkterUS$59.25b
MarknadsvärdeUS$2.06t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1AMZN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1AMZN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.1x
BABA Alibaba Group Holding
18.9x10.1%US$299.5b
PRX Prosus
13.6x1.5%€99.2b
PDD PDD Holdings
10.9x11.8%US$160.6b
MELI MercadoLibre
52.8x21.9%US$98.6b
1AMZN Amazon.com
35.2x17.2%€2.1t

Price-To-Earnings vs Peers: 1AMZN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1AMZN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1AMZN 35.2xBranschgenomsnitt 20.2xNo. of Companies23PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1AMZN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.2 x) jämfört med European Multiline Retail branschgenomsnittet ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1AMZN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1AMZN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.2x
Verklig PE Förhållande43.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1AMZN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 35.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 43.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1AMZN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€179.90
€245.36
+36.4%
7.0%€283.63€188.16n/a64
Mar ’26€201.95
€256.95
+27.2%
6.5%€295.05€195.73n/a63
Feb ’26€230.00
€239.36
+4.1%
9.6%€294.07€192.20n/a64
Jan ’26€212.50
€230.39
+8.4%
8.8%€273.14€172.51n/a64
Dec ’25€195.42
€223.83
+14.5%
7.4%€272.03€171.81n/a64
Nov ’25€183.28
€210.91
+15.1%
8.5%€263.00€166.10n/a62
Oct ’25€166.20
€198.19
+19.2%
7.8%€238.00€161.66n/a59
Sep ’25€158.54
€197.66
+24.7%
7.0%€226.63€162.52n/a58
Aug ’25€172.78
€205.81
+19.1%
6.7%€231.25€166.50n/a59
Jul ’25€182.52
€204.59
+12.1%
6.0%€228.17€167.63n/a58
Jun ’25€161.02
€202.32
+25.6%
6.0%€226.23€166.21n/a57
May ’25€169.40
€201.58
+19.0%
6.7%€229.15€149.65n/a57
Apr ’25€166.52
€192.43
+15.6%
6.5%€214.13€139.65n/a56
Mar ’25€164.28
€188.45
+14.7%
8.2%€212.54€138.62€201.9556
Feb ’25€145.10
€170.12
+17.2%
9.0%€212.36€138.50€230.0052
Jan ’25€136.88
€160.92
+17.6%
10.2%€208.84€124.21€212.5053
Dec ’24€134.86
€159.94
+18.6%
9.9%€211.49€125.79€195.4252
Nov ’24€128.66
€163.19
+26.8%
10.1%€217.67€128.71€183.2851
Oct ’24€120.92
€159.88
+32.2%
10.6%€215.37€126.41€166.2049
Sep ’24€127.48
€155.63
+22.1%
11.2%€210.61€118.95€158.5451
Aug ’24€120.76
€133.86
+10.8%
13.1%€200.07€90.03€172.7852
Jul ’24€119.28
€130.98
+9.8%
13.5%€201.56€82.46€182.5251
Jun ’24€113.40
€128.97
+13.7%
13.8%€205.06€83.89€161.0247
May ’24€95.31
€126.44
+32.7%
14.3%€200.53€82.04€169.4048
Apr ’24€94.83
€129.27
+36.3%
14.4%€206.29€84.39€166.5249
Mar ’24€86.63
€128.95
+48.9%
13.9%€196.52€84.22€164.2849
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 64 Analysts
€242.23
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
64
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 02:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Amazon.com, Inc. bevakas av 99 analytiker. 63 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company