Waters Corporation

BIT:1WAT Aktierapport

Börsvärde: €25.4b

Waters Värdering

Är 1WAT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1WAT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1WAT ( €257.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €379.48 )

Betydligt under verkligt värde: 1WAT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1WAT?

Nyckeltal: Eftersom 1WAT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1WAT. Detta beräknas genom att dividera 1WAT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1WAT:s PE Ratio?
PE-förhållande45x
IntäkterUS$642.63m
MarknadsvärdeUS$29.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1WAT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1WAT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.1x
FF Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M
20.6x23.01%€208.3m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
22.6x15.58%€9.1b
IQV IQVIA Holdings
20.6x12.82%US$28.3b
A Agilent Technologies
24.4x13.27%US$31.9b
1WAT Waters
45x18.28%€29.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 1WAT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1WAT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Life Sciences Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1WAT 45.0xBranschgenomsnitt 31.0xNo. of Companies3PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1WAT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45 x) jämfört med European Life Sciences branschgenomsnittet ( 28.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1WAT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1WAT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45x
Verklig PE Förhållande47.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1WAT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 45 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 47.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1WAT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€257.30
€347.06
+34.88%
11.42%€418.51€287.73n/a21
Mar ’27€262.50
€337.66
+28.63%
11.42%€407.18€279.94n/a21
Feb ’27€312.10
€348.44
+11.64%
9.05%€401.14€291.66n/a18
Jan ’27€325.00
€345.54
+6.32%
10.03%€407.14€295.30n/a16
Dec ’26€346.20
€335.58
-3.07%
7.81%€397.26€300.66n/a14
Nov ’26€304.70
€305.55
+0.28%
9.77%€395.09€270.55n/a15
Oct ’26€268.00
€296.01
+10.45%
11.14%€392.24€255.81n/a14
Sep ’26€256.00
€300.51
+17.39%
11.17%€394.68€257.40n/a15
Aug ’26€255.50
€327.53
+28.19%
11.69%€407.25€289.01n/a16
Jul ’26€306.10
€332.11
+8.50%
9.04%€392.93€298.97n/a19
Jun ’26€309.90
€342.77
+10.61%
9.09%€406.18€302.97n/a20
May ’26€301.40
€339.15
+12.52%
8.91%€399.42€295.22n/a20
Apr ’26n/a
€372.20
0%
7.65%€425.18€314.26n/a20
Mar ’26n/a
€384.71
0%
7.16%€433.89€327.83€262.5019
Feb ’26n/a
€373.84
0%
7.77%€409.96€324.16€312.1019
Jan ’26n/a
€367.41
0%
8.01%€413.62€327.05€325.0018
Dec ’25n/a
€354.35
0%
7.51%€391.68€306.74€346.2017
Nov ’25n/a
€332.36
0%
6.98%€382.96€299.91€304.7017
Oct ’25n/a
€308.42
0%
6.74%€343.29€271.02€268.0017
Sep ’25n/a
€304.19
0%
6.70%€339.76€268.23€256.0017
Aug ’25n/a
€312.98
0%
6.26%€347.51€278.01€255.5016
Jul ’25n/a
€302.87
0%
5.71%€334.52€256.96€306.1016
Jun ’25n/a
€301.27
0%
4.77%€330.83€272.61€309.9016
May ’25n/a
€305.45
0%
4.86%€328.58€281.64€301.4017
Apr ’25n/a
€295.81
0%
4.80%€320.04€274.32n/a16
Mar ’25n/a
€298.53
0%
4.80%€322.98€276.84n/a16
€347.12
Fair Value
25.9% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/18 06:26
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/18 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Waters Corporation bevakas av 37 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays
Luke SergottBarclays