Eli Lilly and Company

BIT:1LLY Aktierapport

Börsvärde: €719.0b

Eli Lilly Värdering

Är 1LLY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1LLY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.12k
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1LLY ( €789.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1118.52 )

Betydligt under verkligt värde: 1LLY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1LLY?

Nyckeltal: Eftersom 1LLY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1LLY. Detta beräknas genom att dividera 1LLY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1LLY:s PE Ratio?
PE-förhållande72.2x
IntäkterUS$10.59b
MarknadsvärdeUS$776.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1LLY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1LLY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.2x
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
26.5x11.0%€11.0b
JNJ Johnson & Johnson
27.6x7.9%US$393.5b
NOVO B Novo Nordisk
22.5x12.6%DKK 2.3t
AZN AstraZeneca
32.3x15.9%UK£175.5b
1LLY Eli Lilly
72.2x21.8%€776.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 1LLY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 72.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1LLY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1LLY 72.2xBranschgenomsnitt 23.6xNo. of Companies9PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1LLY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 72.2 x) jämfört med European Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 23.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1LLY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1LLY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio72.2x
Verklig PE Förhållande73.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1LLY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 72.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 73.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1LLY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€789.90
€935.70
+18.5%
11.9%€1,101.94€574.12n/a26
Mar ’26€864.20
€960.20
+11.1%
12.8%€1,147.40€597.80n/a26
Feb ’26€790.70
€940.85
+19.0%
15.0%€1,147.99€559.53n/a26
Jan ’26€745.60
€934.84
+25.4%
15.1%€1,187.50€551.00n/a27
Dec ’25€754.30
€938.21
+24.4%
14.9%€1,181.25€548.10n/a27
Nov ’25€759.40
€928.20
+22.2%
13.9%€1,153.50€535.22n/a27
Oct ’25€798.50
€891.50
+11.6%
13.9%€1,029.94€519.45n/a25
Sep ’25€853.10
€892.88
+4.7%
13.9%€1,040.52€524.78n/a25
Aug ’25€768.50
€851.63
+10.8%
16.3%€1,035.12€500.42n/a26
Jul ’25€854.40
€811.93
-5.0%
14.0%€961.97€504.58n/a25
Jun ’25€752.60
€787.22
+4.6%
12.7%€944.64€498.64n/a26
May ’25€724.40
€790.63
+9.1%
13.3%€956.81€505.06n/a26
Apr ’25€727.50
€737.95
+1.4%
14.1%€925.40€462.70n/a26
Mar ’25€718.00
€708.35
-1.3%
15.0%€922.80€461.40€864.2027
Feb ’25€602.00
€586.79
-2.5%
13.9%€702.88€396.12€790.7026
Jan ’25€526.50
€566.94
+7.7%
13.6%€660.77€390.83€745.6027
Dec ’24€547.50
€568.86
+3.9%
14.2%€663.37€395.08€754.3027
Nov ’24€525.50
€561.08
+6.8%
16.2%€670.38€321.03€759.4026
Oct ’24€509.00
€537.97
+5.7%
14.0%€605.38€321.61€798.5026
Sep ’24€515.50
€491.63
-4.6%
16.8%€580.21€274.98€853.1027
Aug ’24€413.00
€430.88
+4.3%
14.2%€512.51€272.13€768.5027
Jul ’24€428.80
€411.76
-4.0%
14.8%€501.71€273.66€854.4023
Jun ’24€403.80
€407.09
+0.8%
14.7%€472.63€279.66€752.6023
May ’24€360.20
€359.69
-0.1%
15.0%€442.08€246.11€724.4023
Apr ’24€314.50
€346.47
+10.2%
13.3%€409.32€248.91€727.5023
Mar ’24€296.00
€357.38
+20.7%
12.8%€416.43€253.23€718.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€936.44
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 23:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eli Lilly and Company bevakas av 56 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Luisa HectorBerenberg