Exelixis, Inc.

BIT:1EXEL Aktierapport

Börsvärde: €10.9b

Exelixis Värdering

Är 1EXEL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1EXEL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€155.62
Fair Value
72.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1EXEL ( €42.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €155.62 )

Betydligt under verkligt värde: 1EXEL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1EXEL?

Nyckeltal: Eftersom 1EXEL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1EXEL. Detta beräknas genom att dividera 1EXEL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1EXEL:s PE Ratio?
PE-förhållande19.6x
IntäkterUS$643.57m
MarknadsvärdeUS$12.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1EXEL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1EXEL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.4x
PHIL Philogen
20.4x-115.28%€922.6m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
25.2x12.12%€10.5b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
26.6x16.66%SEK 105.4b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
21.3x18.53%US$11.3b
1EXEL Exelixis
19.6x18.97%€12.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 1EXEL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1EXEL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1EXEL 19.6xBranschgenomsnitt 26.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1EXEL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.6 x) jämfört med European Biotechs branschgenomsnitt ( 25.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1EXEL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1EXEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1EXEL s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1EXEL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€42.61
€36.47
-14.42%
16.11%€50.08€25.93n/a18
May ’26€34.22
€33.44
-2.28%
11.13%€39.55€25.49n/a19
Apr ’26n/a
€34.36
0%
14.14%€41.71€21.32n/a21
Mar ’26n/a
€35.38
0%
13.62%€42.91€21.93n/a23
Feb ’26n/a
€34.51
0%
14.67%€41.30€22.09n/a23
Jan ’26n/a
€32.49
0%
13.85%€38.46€22.11n/a23
Dec ’25n/a
€30.69
0%
14.00%€36.93€21.78n/a23
Nov ’25n/a
€29.63
0%
13.73%€35.07€21.22n/a22
Oct ’25n/a
€24.73
0%
14.24%€30.78€16.13n/a22
Sep ’25n/a
€25.05
0%
14.65%€32.09€16.47n/a21
Aug ’25n/a
€24.81
0%
15.67%€32.72€15.86n/a22
Jul ’25n/a
€24.81
0%
15.67%€32.72€15.86n/a22
Jun ’25n/a
€24.65
0%
15.67%€32.51€15.76n/a22
May ’25n/a
€25.03
0%
15.30%€32.80€15.90€34.2222
Apr ’25n/a
€24.53
0%
14.57%€29.79€16.58n/a21
Mar ’25n/a
€24.71
0%
14.57%€30.02€16.70n/a21
Feb ’25n/a
€24.39
0%
14.16%€29.44€16.56n/a21
Jan ’25n/a
€24.09
0%
15.23%€29.15€16.40n/a21
Dec ’24n/a
€24.25
0%
16.17%€30.13€16.95n/a19
Nov ’24n/a
€24.30
0%
16.29%€30.28€17.03n/a19
Oct ’24n/a
€24.20
0%
16.32%€30.28€17.03n/a19
Sep ’24n/a
€23.05
0%
17.19%€29.50€16.60n/a18
Aug ’24n/a
€22.67
0%
16.92%€29.14€15.48n/a17
Jul ’24n/a
€23.63
0%
16.57%€29.87€15.87n/a17
Jun ’24n/a
€23.62
0%
16.59%€29.86€15.86n/a17
May ’24n/a
€22.71
0%
16.86%€29.04€15.43n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€37.56
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/15 02:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/15 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Exelixis, Inc. bevakas av 41 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter LawsonBarclays
Jason Matthew GerberryBofA Global Research