Amgen Inc.

BIT:1AMGN Aktierapport

Börsvärde: €145.5b

Amgen Värdering

Är 1AMGN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1AMGN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: 1AMGN ( €267.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €494.12 )

Betydligt under verkligt värde: 1AMGN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1AMGN?

Nyckeltal: Eftersom 1AMGN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1AMGN. Detta beräknas genom att dividera 1AMGN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1AMGN:s PE Ratio?
PE-förhållande19.2x
IntäkterUS$7.98b
MarknadsvärdeUS$153.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1AMGN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1AMGN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40x
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.4x10.6%US$79.7b
CSL CSL
27.8x12.8%AU$122.0b
ABBV AbbVie
89x24.2%US$382.5b
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
25.7x11.9%€10.7b
1AMGN Amgen
19.2x1.4%€153.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 1AMGN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1AMGN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1AMGN 19.2xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies5PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1AMGN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.2 x) jämfört med European Biotechs branschgenomsnitt ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1AMGN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1AMGN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.2x
Verklig PE Förhållande24.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1AMGN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1AMGN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€256.88
0%
14.2%€302.98€175.16n/a22
Mar ’26n/a
€256.88
0%
14.2%€302.98€175.16n/a22
Feb ’26n/a
€256.88
0%
14.2%€302.98€175.16n/a22
Jan ’26n/a
€256.88
0%
14.2%€302.98€175.16n/a22
Dec ’25n/a
€256.88
0%
14.2%€302.98€175.16n/a22
Nov ’25n/a
€256.88
0%
14.2%€302.98€175.16n/a22
Oct ’25n/a
€256.88
0%
14.2%€302.98€175.16n/a22
Sep ’25n/a
€256.88
0%
14.2%€302.98€175.16n/a22
Aug ’25n/a
€256.88
0%
14.2%€302.98€175.16n/a22
Jul ’25n/a
€256.88
0%
14.2%€302.98€175.16n/a22
Jun ’25n/a
€256.88
0%
14.2%€302.98€175.16n/a22
May ’25n/a
€256.88
0%
14.2%€302.98€175.16n/a22
Apr ’25n/a
€256.88
0%
14.2%€302.98€175.16n/a22
Mar ’25n/a
€256.88
0%
14.2%€302.98€175.16n/a22
Feb ’25n/a
€256.88
0%
14.2%€302.98€175.16n/a22
Jan ’25n/a
€256.88
0%
14.2%€302.98€175.16n/a22
Dec ’24n/a
€256.88
0%
14.2%€302.98€175.16n/a22
Nov ’24n/a
€256.88
0%
14.2%€302.98€175.16n/a22
Oct ’24€258.00
€245.58
-4.8%
14.1%€299.49€173.14n/a20
Sep ’24€238.00
€233.32
-2.0%
14.5%€284.15€160.41n/a20
Aug ’24€210.80
€225.30
+6.9%
13.7%€266.01€158.34n/a20
Jul ’24€203.20
€235.80
+16.0%
14.2%€302.25€162.75n/a20
Jun ’24€200.20
€235.80
+17.8%
14.2%€302.25€162.75n/a20
May ’24€215.60
€231.25
+7.3%
14.3%€296.24€159.51n/a20
Apr ’24€220.80
€236.88
+7.3%
14.7%€302.90€163.10n/a19
Mar ’24€217.80
€237.54
+9.1%
14.8%€303.13€163.22n/a19

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2023/10/17 11:33
Aktiekurs vid dagens slut2023/10/13 00:00
Intäkter2023/06/30
Årlig intjäning2022/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Amgen Inc. bevakas av 62 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research