Steel Dynamics, Inc.

BIT:1STLD Aktierapport

Börsvärde: €28.8b

Steel Dynamics Värdering

Är 1STLD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1STLD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1STLD ( €207.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €325.05 )

Betydligt under verkligt värde: 1STLD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1STLD?

Nyckeltal: Eftersom 1STLD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1STLD. Detta beräknas genom att dividera 1STLD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1STLD:s PE Ratio?
PE-förhållande25.2x
IntäkterUS$1.37b
MarknadsvärdeUS$33.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1STLD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1STLD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.9x
BZU Buzzi
8.5x0.21%€7.8b
500228 JSW Steel
14.1x-4.72%₹3.1t
500470 Tata Steel
24.2x22.85%₹2.6t
A005490 POSCO Holdings
40.9x34.75%₩33.7t
1STLD Steel Dynamics
25.2x20.67%€33.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 1STLD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1STLD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

20 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1STLD 25.2xBranschgenomsnitt 18.6xNo. of Companies20PE01224364860+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1STLD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.2 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 18.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1STLD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1STLD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.2x
Verklig PE Förhållande32x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1STLD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1STLD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€207.60
€207.81
+0.10%
6.88%€232.42€180.77n/a12
May ’27€195.45
€193.90
-0.79%
12.99%€217.23€121.59n/a11
Apr ’27€158.86
€167.29
+5.30%
2.74%€173.02€155.65n/a11
Mar ’27€162.26
€163.96
+1.05%
2.76%€169.90€152.84n/a11
Feb ’27€151.82
€162.82
+7.25%
2.76%€168.72€151.78n/a11
Jan ’27€146.64
€154.24
+5.18%
6.20%€170.72€140.78n/a13
Dec ’26€144.82
€147.44
+1.81%
5.76%€160.52€125.82n/a12
Nov ’26€137.88
€144.03
+4.46%
5.82%€155.63€125.37n/a12
Oct ’26€119.22
€128.69
+7.95%
2.58%€134.58€123.51n/a12
Sep ’26€112.90
€128.43
+13.75%
2.34%€133.15€122.84n/a13
Aug ’26€106.66
€131.41
+23.21%
2.02%€135.67€126.92n/a12
Jul ’26€110.28
€126.39
+14.61%
3.19%€132.93€118.35n/a13
Jun ’26€108.48
€129.17
+19.07%
3.84%€136.35€121.40n/a13
May ’26€113.44
€127.90
+12.75%
5.18%€136.71€113.70€195.4513
Apr ’26€115.36
€135.03
+17.05%
6.46%€152.51€119.15€158.8613
Mar ’26€129.12
€138.51
+7.27%
7.05%€158.61€123.92€162.2613
Feb ’26€124.04
€134.09
+8.10%
10.04%€158.57€101.87€151.8213
Jan ’26€111.00
€132.74
+19.58%
9.49%€158.33€102.68€146.6413
Dec ’25€137.82
€132.14
-4.12%
10.55%€156.17€102.22€144.8212
Nov ’25€122.18
€127.53
+4.38%
10.18%€147.92€97.07€137.8812
Oct ’25€115.72
€120.24
+3.91%
10.86%€144.54€95.76€119.2212
Sep ’25€107.28
€120.29
+12.13%
9.40%€145.79€102.05€112.9012
Aug ’25€117.78
€121.89
+3.49%
9.58%€147.63€103.34€106.6612
Jul ’25€119.72
€124.51
+4.00%
9.02%€149.81€104.87€110.2812
Jun ’25€121.56
€125.61
+3.33%
14.62%€151.95€94.85€108.4810
May ’25€121.52
€123.56
+1.67%
14.84%€154.57€96.49€113.4411
€208.8
Fair Value
0.6% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/22 22:21
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Steel Dynamics, Inc. bevakas av 33 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David GaglianoBarclays
Richard GarchitorenaBarclays
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research