Steel Dynamics, Inc.

BIT:1STLD Aktierapport

Börsvärde: €16.4b

Steel Dynamics Värdering

Är 1STLD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1STLD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€438.69
Fair Value
74.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1STLD ( €111.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €438.69 )

Betydligt under verkligt värde: 1STLD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1STLD?

Nyckeltal: Eftersom 1STLD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1STLD. Detta beräknas genom att dividera 1STLD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1STLD:s PE Ratio?
PE-förhållande16.3x
IntäkterUS$1.17b
MarknadsvärdeUS$18.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1STLD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1STLD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19x
BZU Buzzi
9x1.61%€8.5b
600019 Baoshan Iron & Steel
18.3x17.33%CN¥143.4b
RS Reliance
20.5x8.63%US$15.4b
SOL SOL
28x8.97%€4.1b
1STLD Steel Dynamics
16.3x22.75%€18.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 1STLD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1STLD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1STLD 16.3xBranschgenomsnitt 11.7xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1STLD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.3 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1STLD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1STLD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.3x
Verklig PE Förhållande27.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1STLD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1STLD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€111.78
€128.98
+15.39%
3.84%€136.15€121.22n/a13
May ’26€113.44
€127.90
+12.75%
5.18%€136.71€113.70n/a13
Apr ’26€115.36
€135.03
+17.05%
6.46%€152.51€119.15n/a13
Mar ’26€129.12
€138.51
+7.27%
7.05%€158.61€123.92n/a13
Feb ’26€124.04
€134.09
+8.10%
10.04%€158.57€101.87n/a13
Jan ’26€111.00
€132.74
+19.58%
9.49%€158.33€102.68n/a13
Dec ’25€137.82
€133.01
-3.49%
10.55%€157.21€102.90n/a12
Nov ’25€122.18
€127.53
+4.38%
10.18%€147.92€97.07n/a12
Oct ’25€115.72
€120.24
+3.91%
10.86%€144.54€95.76n/a12
Sep ’25€107.28
€120.29
+12.13%
9.40%€145.79€102.05n/a12
Aug ’25€117.78
€121.44
+3.10%
9.58%€147.09€102.96n/a12
Jul ’25€119.72
€124.51
+4.00%
9.02%€149.81€104.87n/a12
Jun ’25€121.56
€126.17
+3.79%
14.62%€152.63€95.28n/a10
May ’25€121.52
€123.56
+1.67%
14.84%€154.57€96.49€113.4411
Apr ’25€136.84
€116.03
-15.20%
14.46%€147.79€92.37€115.3611
Mar ’25€126.20
€105.66
-16.27%
13.59%€120.71€69.64€129.1211
Feb ’25€110.82
€103.65
-6.47%
13.68%€119.46€68.92€124.0411
Jan ’25€107.50
€102.01
-5.10%
13.84%€119.50€68.94€111.0010
Dec ’24€110.20
€100.67
-8.65%
14.64%€118.78€66.70€137.8210
Nov ’24€101.24
€102.98
+1.71%
14.11%€122.84€68.98€122.1810
Oct ’24€100.94
€100.55
-0.38%
14.50%€121.67€66.45€115.7210
Sep ’24€99.90
€97.85
-2.05%
14.06%€118.76€63.03€107.2812
Aug ’24€96.77
€96.86
+0.096%
14.16%€117.92€62.59€117.7812
Jul ’24€98.89
€100.05
+1.17%
16.40%€118.83€63.07€119.7213
Jun ’24€85.67
€101.85
+18.89%
16.83%€120.72€62.22€121.5613
May ’24€93.89
€105.68
+12.55%
16.34%€126.53€60.99€121.5211
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€127.49
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 19:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/27 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Steel Dynamics, Inc. bevakas av 40 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
David GaglianoBarclays
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research