Givaudan SA

BIT:1GIVN Aktierapport

Börsvärde: €35.3b

Givaudan Värdering

Är 1GIVN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1GIVN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€4.16k
Fair Value
8.2% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1GIVN ( €3820 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4161.23 )

Betydligt under verkligt värde: 1GIVN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1GIVN?

Nyckeltal: Eftersom 1GIVN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1GIVN. Detta beräknas genom att dividera 1GIVN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1GIVN:s PE Ratio?
PE-förhållande29.8x
IntäkterCHF 1.09b
MarknadsvärdeCHF 32.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1GIVN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1GIVN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.5x
SOL SOL
30.2x9.93%€4.7b
BZU Buzzi
10.1x0.91%€9.0b
SIKA Sika
22.6x8.86%CHF 28.2b
MGS Magis
7.1x3.00%€57.6m
1GIVN Givaudan
29.8x5.25%€32.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 1GIVN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1GIVN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1GIVN 29.8xBranschgenomsnitt 17.4xNo. of Companies11PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1GIVN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.8 x) jämfört med Italian Chemicals branschgenomsnittet ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1GIVN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1GIVN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.8x
Verklig PE Förhållande22.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1GIVN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1GIVN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3,820.00
€4,321.53
+13.13%
12.69%€5,437.76€3,560.44n/a19
Oct ’26€3,420.00
€4,295.84
+25.61%
12.89%€5,389.07€3,528.56n/a19
Sep ’26€3,660.00
€4,406.57
+20.40%
12.01%€5,381.47€3,416.81n/a20
Aug ’26€3,600.00
€4,471.30
+24.20%
11.59%€5,434.26€3,450.32n/a20
Jul ’26€4,160.00
€4,501.54
+8.21%
10.17%€5,395.12€3,746.61n/a21
Jun ’26€4,440.00
€4,463.00
+0.52%
9.81%€5,395.73€3,747.04n/a21
May ’26n/a
€4,435.01
0%
10.14%€5,380.95€3,662.04n/a21
Apr ’26n/a
€4,419.99
0%
11.40%€5,329.43€3,479.80n/a21
Mar ’26n/a
€4,440.22
0%
11.04%€5,402.37€3,527.43n/a20
Feb ’26n/a
€4,395.13
0%
10.92%€5,402.29€3,527.38n/a20
Jan ’26n/a
€4,470.23
0%
10.76%€5,464.31€3,567.87n/a20
Dec ’25n/a
€4,481.36
0%
10.77%€5,472.60€3,573.29n/a20
Nov ’25n/a
€4,499.16
0%
10.16%€5,458.63€3,564.16n/a21
Oct ’25n/a
€4,400.23
0%
9.90%€5,220.19€3,385.61€3,420.0022
Sep ’25n/a
€4,285.03
0%
10.93%€5,077.38€3,139.35€3,660.0022
Aug ’25n/a
€4,285.03
0%
10.93%€5,077.38€3,139.35€3,600.0022
Jul ’25n/a
€4,101.36
0%
11.50%€4,950.16€3,093.85€4,160.0021
Jun ’25n/a
€3,872.23
0%
12.07%€4,738.33€2,822.84€4,440.0021
May ’25n/a
€3,917.67
0%
11.80%€4,839.17€2,882.91n/a21
Apr ’25n/a
€3,719.29
0%
13.08%€4,734.67€2,881.97n/a21
Mar ’25n/a
€3,569.91
0%
11.08%€4,362.72€2,936.45n/a21
Feb ’25n/a
€3,579.47
0%
10.07%€4,290.49€2,949.71n/a21
Jan ’25n/a
€3,398.41
0%
10.73%€4,245.66€2,759.68n/a20
Dec ’24n/a
€3,294.10
0%
11.26%€4,171.36€2,607.10n/a20
Nov ’24n/a
€3,344.63
0%
12.36%€4,328.82€2,639.53n/a21
Oct ’24n/a
€3,269.83
0%
12.46%€4,236.65€2,583.33n/a21
€4.33k
Fair Value
11.7% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/27 19:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/24 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Givaudan SA bevakas av 41 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Robert BateBarclays