CF Industries Holdings, Inc.

BIT:1CF Aktierapport

Börsvärde: €10.6b

CF Industries Holdings Värdering

Är 1CF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1CF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€92.3
Fair Value
24.4% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1CF ( €69.82 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €92.3 )

Betydligt under verkligt värde: 1CF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CF?

Nyckeltal: Eftersom 1CF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1CF. Detta beräknas genom att dividera 1CF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1CF:s PE Ratio?
PE-förhållande8.9x
IntäkterUS$1.38b
MarknadsvärdeUS$12.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1CF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1CF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.9x
BZU Buzzi
10x0.73%€9.0b
SOL SOL
28.3x9.82%€4.4b
2020 SABIC Agri-Nutrients
13.1x-3.14%ر.س56.4b
YAR Yara International
12.4x-4.52%NOK 93.0b
1CF CF Industries Holdings
8.9x-9.86%€12.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 1CF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1CF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1CF 8.9xBranschgenomsnitt 17.9xNo. of Companies10PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1CF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.9 x) jämfört med Italian Chemicals branschgenomsnitt ( 9.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1CF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1CF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.9x
Verklig PE Förhållande15.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1CF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1CF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€69.82
€80.76
+15.66%
6.93%€94.92€71.62n/a17
Nov ’26€72.03
€80.46
+11.70%
8.78%€94.45€66.97n/a17
Oct ’26€76.89
€79.85
+3.85%
8.67%€93.80€66.51n/a17
Sep ’26€73.98
€80.58
+8.92%
9.22%€94.74€67.18n/a18
Aug ’26€79.28
€81.56
+2.87%
9.70%€95.22€69.25n/a18
Jul ’26€78.58
€75.57
-3.83%
9.58%€93.39€63.68n/a19
Jun ’26€79.90
€76.73
-3.97%
7.86%€88.08€66.06n/a20
May ’26€68.73
€75.87
+10.39%
10.66%€100.66€65.65n/a21
Apr ’26n/a
€82.61
0%
10.79%€106.29€68.40n/a22
Mar ’26n/a
€86.80
0%
12.02%€110.88€71.35n/a21
Feb ’26n/a
€88.10
0%
12.49%€110.45€71.07n/a21
Jan ’26n/a
€84.79
0%
11.26%€108.62€70.51n/a21
Dec ’25n/a
€82.49
0%
9.49%€99.23€69.93n/a20
Nov ’25n/a
€80.22
0%
10.17%€96.89€63.67€72.0320
Oct ’25n/a
€75.97
0%
8.85%€89.81€61.97€76.8920
Sep ’25n/a
€75.15
0%
9.51%€89.59€60.03€73.9820
Aug ’25n/a
€74.18
0%
8.18%€87.55€61.75€79.2820
Jul ’25n/a
€76.78
0%
9.03%€89.41€62.40€78.5820
Jun ’25n/a
€76.07
0%
8.60%€88.71€63.76€79.9021
May ’25n/a
€79.75
0%
7.86%€93.53€64.54€68.7322
Apr ’25n/a
€79.62
0%
9.19%€92.52€62.91n/a21
Mar ’25n/a
€79.62
0%
9.19%€92.52€62.91n/a21
Feb ’25n/a
€80.06
0%
9.95%€92.55€62.93n/a20
Jan ’25n/a
€81.07
0%
11.38%€96.18€62.29n/a20
Dec ’24n/a
€80.79
0%
11.03%€95.58€61.90n/a20
Nov ’24n/a
€84.51
0%
10.78%€99.37€64.36n/a20
€83.2
Fair Value
16.1% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/23 15:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/21 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CF Industries Holdings, Inc. bevakas av 46 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Benjamin TheurerBarclays