CF Industries Holdings, Inc.

BIT:1CF Aktierapport

Börsvärde: €16.3b

CF Industries Holdings Värdering

Är 1CF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1CF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1CF ( €108.54 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €87.88 )

Betydligt under verkligt värde: 1CF handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CF?

Nyckeltal: Eftersom 1CF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1CF. Detta beräknas genom att dividera 1CF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1CF:s PE Ratio?
PE-förhållande13x
IntäkterUS$1.46b
MarknadsvärdeUS$18.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1CF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1CF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.2x
SOL SOL
30.5x9.82%€4.8b
BZU Buzzi
8.4x-0.11%€7.6b
2020 SABIC Agri-Nutrients
14.9x-0.28%ر.س64.5b
YAR Yara International
10.8x-13.15%NOK 141.7b
1CF CF Industries Holdings
13x-5.53%€18.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 1CF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1CF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1CF 13.0xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1CF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13 x) jämfört med European Chemicals branschgenomsnitt ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1CF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1CF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13x
Verklig PE Förhållande19.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1CF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1CF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€108.54
€88.36
-18.59%
17.83%€130.35€62.57n/a19
Mar ’27€83.70
€81.79
-2.29%
10.70%€97.28€60.90n/a19
Feb ’27€78.86
€77.49
-1.74%
8.23%€92.75€65.77n/a19
Jan ’27€65.72
€78.26
+19.08%
7.82%€93.85€68.26n/a18
Dec ’26€69.27
€79.63
+14.96%
7.70%€94.75€68.91n/a18
Nov ’26€72.03
€80.46
+11.70%
8.78%€94.45€66.97n/a17
Oct ’26€76.89
€79.85
+3.85%
8.67%€93.80€66.51n/a17
Sep ’26€73.98
€80.58
+8.92%
9.22%€94.74€67.18n/a18
Aug ’26€79.28
€81.56
+2.87%
9.70%€95.22€69.25n/a18
Jul ’26€78.58
€75.57
-3.83%
9.58%€93.39€63.68n/a19
Jun ’26€79.90
€76.73
-3.97%
7.86%€88.08€66.06n/a20
May ’26€68.73
€75.87
+10.39%
10.66%€100.66€65.65n/a21
Apr ’26n/a
€82.61
0%
10.79%€106.29€68.40n/a22
Mar ’26n/a
€86.80
0%
12.02%€110.88€71.35€83.7021
Feb ’26n/a
€88.10
0%
12.49%€110.45€71.07€78.8621
Jan ’26n/a
€84.79
0%
11.26%€108.62€70.51€65.7221
Dec ’25n/a
€82.49
0%
9.49%€99.23€69.93€69.2720
Nov ’25n/a
€80.22
0%
10.17%€96.89€63.67€72.0320
Oct ’25n/a
€75.97
0%
8.85%€89.81€61.97€76.8920
Sep ’25n/a
€75.15
0%
9.51%€89.59€60.03€73.9820
Aug ’25n/a
€74.18
0%
8.18%€87.55€61.75€79.2820
Jul ’25n/a
€76.78
0%
9.03%€89.41€62.40€78.5820
Jun ’25n/a
€76.07
0%
8.60%€88.71€63.76€79.9021
May ’25n/a
€79.75
0%
7.86%€93.53€64.54€68.7322
Apr ’25n/a
€79.62
0%
9.19%€92.52€62.91n/a21
Mar ’25n/a
€79.62
0%
9.19%€92.52€62.91n/a21
€89.52
Fair Value
21.2% övervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/17 09:31
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/17 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CF Industries Holdings, Inc. bevakas av 41 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Benjamin TheurerBarclays