CF Industries Holdings, Inc.

BIT:1CF Aktierapport

Börsvärde: €17.5b

CF Industries Holdings Värdering

Är 1CF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för 1CF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1CF ( €115.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €157.82 )

Betydligt under verkligt värde: 1CF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CF?

Nyckeltal: Eftersom 1CF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1CF. Detta beräknas genom att dividera 1CF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1CF:s PE Ratio?
PE-förhållande9.6x
IntäkterUS$2.10b
MarknadsvärdeUS$20.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1CF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1CF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.6x
SOL SOL
27.9x11.99%€4.9b
BZU Buzzi
7.8x3.48%€6.9b
000792 Qinghai Salt Lake IndustryLtd
11x5.38%CN¥133.0b
2020 SABIC Agri-Nutrients
15.6x1.36%ر.س60.3b
1CF CF Industries Holdings
9.6x-14.99%€20.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 1CF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1CF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1CF 9.6xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies12PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1CF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.6 x) jämfört med European Chemicals branschgenomsnitt ( 17.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1CF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1CF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.6x
Verklig PE Förhållande12.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1CF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1CF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€115.05
€108.01
-6.12%
16.38%€168.79€84.52n/a19
Sep ’27€113.95
€107.32
-5.82%
16.12%€167.99€84.11n/a19
Aug ’27€108.85
€109.96
+1.02%
16.63%€171.82€87.79n/a19
Jul ’27€96.14
€110.00
+14.42%
11.56%€131.84€87.89n/a19
Jun ’27€99.30
€108.83
+9.59%
12.98%€129.02€80.85n/a19
May ’27€106.70
€103.04
-3.43%
16.18%€127.79€73.26n/a19
Apr ’27€108.14
€98.24
-9.16%
17.86%€130.89€74.17n/a19
Mar ’27€83.70
€81.79
-2.29%
10.70%€97.28€60.90n/a19
Feb ’27€78.86
€77.49
-1.74%
8.23%€92.75€65.77n/a19
Jan ’27€65.72
€78.26
+19.08%
7.82%€93.85€68.26n/a18
Dec ’26€69.27
€79.63
+14.96%
7.70%€94.75€68.91n/a18
Nov ’26€72.03
€80.46
+11.70%
8.78%€94.45€66.97n/a17
Oct ’26€76.89
€79.85
+3.85%
8.67%€93.80€66.51n/a17
Sep ’26€73.98
€80.58
+8.92%
9.22%€94.74€67.18€113.9518
Aug ’26€79.28
€81.56
+2.87%
9.70%€95.22€69.25€108.8518
Jul ’26€78.58
€75.57
-3.83%
9.58%€93.39€63.68€96.1419
Jun ’26€79.90
€76.73
-3.97%
7.86%€88.08€66.06€99.3020
May ’26€68.73
€75.87
+10.39%
10.66%€100.66€65.65€106.7021
Apr ’26n/a
€82.61
0%
10.79%€106.29€68.40€108.1422
Mar ’26n/a
€86.80
0%
12.02%€110.88€71.35€83.7021
Feb ’26n/a
€88.10
0%
12.49%€110.45€71.07€78.8621
Jan ’26n/a
€84.79
0%
11.26%€108.62€70.51€65.7221
Dec ’25n/a
€82.49
0%
9.49%€99.23€69.93€69.2720
Nov ’25n/a
€80.22
0%
10.17%€96.89€63.67€72.0320
Oct ’25n/a
€75.97
0%
8.85%€89.81€61.97€76.8920
Sep ’25n/a
€75.15
0%
9.51%€89.59€60.03€73.9820
€108.29
Fair Value
6.2% övervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/14 20:10
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/14 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CF Industries Holdings, Inc. bevakas av 41 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Benjamin TheurerBarclays