Ball Corporation

BIT:1BALL Aktierapport

Börsvärde: €11.9b

Ball Värdering

Är 1BALL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1BALL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: 1BALL ( €42.03 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €70 )

Betydligt under verkligt värde: 1BALL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1BALL?

Nyckeltal: Eftersom 1BALL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1BALL. Detta beräknas genom att dividera 1BALL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1BALL:s PE Ratio?
PE-förhållande19.7x
IntäkterUS$712.00m
MarknadsvärdeUS$14.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1BALL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1BALL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt51.4x
ZV Zignago Vetro
20.6x40.07%€677.0m
BZU Buzzi
10.4x0.61%€9.4b
SOL SOL
28.3x9.82%€4.4b
CEM Cementir Holding
146.1x11.88%€24.1b
1BALL Ball
19.7x10.58%€14.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 1BALL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 51.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1BALL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Packaging Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1BALL 19.7xBranschgenomsnitt 15.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1BALL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.7 x) jämfört med European Packaging branschgenomsnittet ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1BALL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1BALL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.7x
Verklig PE Förhållande21.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1BALL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1BALL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€42.03
€51.38
+22.24%
11.08%€61.50€41.00n/a13
Dec ’26€44.78
€52.24
+16.65%
11.08%€62.52€41.68n/a13
Nov ’26€41.22
€52.47
+27.30%
13.36%€71.99€41.14n/a13
Oct ’26€42.78
€54.77
+28.03%
12.34%€71.63€45.19n/a13
Sep ’26€44.75
€55.37
+23.73%
11.36%€71.81€46.16n/a13
Aug ’26€48.84
€55.15
+12.91%
9.95%€67.36€46.63n/a14
Jul ’26€49.24
€52.12
+5.85%
11.00%€66.64€42.72n/a15
Jun ’26€46.89
€53.51
+14.13%
10.81%€68.70€44.04n/a16
May ’26€45.81
€52.26
+14.09%
13.26%€72.65€38.51n/a16
Apr ’26n/a
€57.80
0%
14.29%€77.19€40.92n/a16
Mar ’26n/a
€59.28
0%
14.20%€79.03€41.90n/a16
Feb ’26n/a
€65.83
0%
13.48%€80.58€47.57n/a15
Jan ’26n/a
€64.59
0%
10.80%€76.31€55.16n/a15
Dec ’25n/a
€64.59
0%
10.80%€76.31€55.16€44.7815
Nov ’25n/a
€65.02
0%
11.18%€76.59€55.37€41.2215
Oct ’25n/a
€64.17
0%
11.21%€74.90€53.24€42.7817
Sep ’25n/a
€63.87
0%
11.05%€75.10€53.38€44.7517
Aug ’25n/a
€65.85
0%
11.23%€76.92€51.90€48.8417
Jul ’25n/a
€66.91
0%
10.59%€77.45€53.19€49.2417
Jun ’25n/a
€65.99
0%
10.48%€77.07€52.93€46.8916
May ’25n/a
€66.07
0%
10.42%€77.63€53.31€45.8117
Apr ’25n/a
€60.14
0%
10.60%€72.05€46.19n/a17
Mar ’25n/a
€57.79
0%
10.74%€68.46€46.26n/a15
Feb ’25n/a
€54.19
0%
11.38%€69.00€46.00n/a16
Jan ’25n/a
€52.43
0%
12.64%€67.54€41.42n/a15
Dec ’24n/a
€51.80
0%
11.77%€68.27€41.87n/a15
€48.37
Fair Value
13.1% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/26 19:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/23 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ball Corporation bevakas av 29 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ghansham PanjabiBaird
Scott GaffnerBarclays
Michael LeitheadBarclays