AXA SA

BIT:1CS Aktierapport

Börsvärde: €83.4b

AXA Värdering

Är 1CS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1CS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: 1CS ( €40.93 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €74.93 )

Betydligt under verkligt värde: 1CS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CS?

Nyckeltal: Eftersom 1CS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1CS. Detta beräknas genom att dividera 1CS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1CS:s PE Ratio?
PE-förhållande11.7x
Intäkter€7.13b
Marknadsvärde€83.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1CS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1CS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.9x
G Assicurazioni Generali
14.1x7.85%€54.3b
UNI Unipol Assicurazioni
13.1x6.65%€14.7b
ZURN Zurich Insurance Group
18.5x6.07%CHF 85.6b
ALV Allianz
14.1x5.79%€147.4b
1CS AXA
11.7x3.81%€83.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 1CS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1CS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1CS 11.7xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1CS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.7 x) jämfört med European Insurance branschgenomsnitt ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1CS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1CS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.7x
Verklig PE Förhållande16.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1CS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1CS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€40.93
€45.07
+10.12%
4.53%€48.12€40.00n/a17
Dec ’26€38.69
€45.04
+16.42%
4.48%€48.12€40.00n/a17
Nov ’26€37.59
€44.96
+19.59%
4.33%€48.12€40.00n/a17
Oct ’26€40.71
€44.64
+9.64%
4.64%€47.80€40.00n/a17
Sep ’26€39.76
€44.58
+12.12%
4.72%€47.80€40.00n/a17
Aug ’26€39.40
€44.26
+12.35%
4.72%€47.80€40.00n/a17
Jul ’26€41.13
€43.65
+6.12%
5.26%€47.80€40.00n/a16
Jun ’26€41.52
€42.73
+2.91%
4.65%€47.80€40.00n/a17
May ’26€41.70
€42.73
+2.46%
4.65%€47.80€40.00n/a17
Apr ’26€39.96
€42.23
+5.67%
5.49%€47.80€37.50n/a17
Mar ’26€37.41
€41.01
+9.62%
7.61%€47.80€36.00n/a17
Feb ’26€36.61
€40.19
+9.77%
6.00%€44.27€36.00n/a17
Jan ’26€34.16
€40.30
+17.99%
6.36%€44.27€36.00€41.2217
Dec ’25€33.06
€40.27
+21.82%
6.32%€44.27€36.00€38.6917
Nov ’25€34.35
€39.83
+15.96%
7.07%€44.27€35.00€37.5917
Oct ’25€34.33
€39.08
+13.84%
6.95%€44.00€33.90€40.7116
Sep ’25€34.38
€38.89
+13.11%
6.98%€43.00€33.90€39.7615
Aug ’25€31.66
€38.46
+21.47%
6.54%€43.00€33.90€39.4016
Jul ’25€31.31
€38.25
+22.17%
6.62%€43.00€33.90€41.1316
Jun ’25€33.19
€37.78
+13.83%
7.38%€43.00€33.00€41.5216
May ’25€32.33
€37.36
+15.55%
7.71%€42.00€32.12€41.7017
Apr ’25€34.76
€36.83
+5.95%
7.89%€42.00€32.12€39.9617
Mar ’25€32.36
€35.26
+8.96%
8.53%€41.50€29.50€37.4118
Feb ’25€30.45
€34.91
+14.65%
7.99%€40.00€29.50€36.6118
Jan ’25€29.46
€34.38
+16.71%
7.17%€39.00€29.50€34.1618
€45.05
Fair Value
9.1% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/03 06:02
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AXA SA bevakas av 34 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Valvanera Gómez PastorBanco Santander