Arch Capital Group Ltd.

BIT:1ACGL Aktierapport

Börsvärde: €28.7b

Arch Capital Group Värdering

Är 1ACGL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1ACGL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€196.2
Fair Value
59.7% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1ACGL ( €79.03 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €196.2 )

Betydligt under verkligt värde: 1ACGL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1ACGL?

Nyckeltal: Eftersom 1ACGL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1ACGL. Detta beräknas genom att dividera 1ACGL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1ACGL:s PE Ratio?
PE-förhållande8.2x
IntäkterUS$4.06b
MarknadsvärdeUS$33.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1ACGL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1ACGL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.2x
REVO REVO Insurance
23.5x21.07%€483.4m
G Assicurazioni Generali
13x7.86%€49.8b
UNI Unipol Assicurazioni
12.2x5.90%€13.6b
FFH Fairfax Financial Holdings
7.9x-13.48%CA$52.4b
1ACGL Arch Capital Group
8.2x-3.31%€33.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 1ACGL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1ACGL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1ACGL 8.2xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies13PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1ACGL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.2 x) jämfört med European Insurance branschgenomsnitt ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1ACGL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1ACGL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.2x
Verklig PE Förhållande10.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1ACGL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1ACGL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€79.03
€92.99
+17.66%
10.77%€107.86€72.48n/a17
Nov ’26€74.68
€93.69
+25.46%
10.83%€108.44€72.87n/a17
Oct ’26€77.63
€92.30
+18.90%
9.56%€106.53€79.25n/a16
Sep ’26€78.22
€93.33
+19.32%
9.56%€107.71€80.14n/a16
Aug ’26€75.24
€94.63
+25.77%
10.62%€107.95€80.31n/a14
Jul ’26€77.74
€96.83
+24.55%
9.56%€108.28€80.56n/a14
Jun ’26€83.46
€99.84
+19.62%
9.19%€111.21€82.74n/a14
May ’26€78.65
€98.22
+24.88%
9.39%€110.25€82.03n/a14
Apr ’26n/a
€104.75
0%
8.80%€118.31€89.66n/a15
Mar ’26n/a
€109.28
0%
10.47%€134.46€92.50n/a15
Feb ’26n/a
€112.83
0%
9.90%€135.36€96.00n/a15
Jan ’26n/a
€115.58
0%
9.00%€135.13€99.67n/a15
Dec ’25n/a
€114.31
0%
8.59%€133.13€98.20n/a15
Nov ’25n/a
€112.34
0%
9.44%€131.96€90.43€74.6815
Oct ’25n/a
€104.05
0%
7.58%€124.19€88.19€77.6316
Sep ’25n/a
€101.20
0%
6.19%€111.69€87.56€78.2215
Aug ’25n/a
€103.31
0%
6.28%€110.82€86.81€75.2415
Jul ’25n/a
€102.07
0%
7.24%€111.76€87.54€77.7415
Jun ’25n/a
€100.18
0%
6.34%€111.11€87.03€83.4615
May ’25n/a
€100.14
0%
6.08%€108.49€87.92€78.6515
Apr ’25n/a
€92.42
0%
7.66%€107.35€78.66n/a15
Mar ’25n/a
€91.79
0%
6.77%€101.65€78.55n/a15
Feb ’25n/a
€85.54
0%
7.65%€94.54€72.51n/a16
Jan ’25n/a
€86.62
0%
7.39%€93.72€71.88n/a15
Dec ’24n/a
€88.33
0%
7.42%€96.27€72.44n/a15
Nov ’24n/a
€90.51
0%
7.37%€99.21€74.65n/a14
€92.78
Fair Value
14.8% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/19 19:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/19 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Arch Capital Group Ltd. bevakas av 30 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Taylor ScottBarclays
Jay GelbBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research