Zimmer Biomet Holdings, Inc.

BIT:1ZBH Aktierapport

Börsvärde: €16.0b

Zimmer Biomet Holdings Värdering

Är 1ZBH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1ZBH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€134.79
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1ZBH ( €80.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €134.79 )

Betydligt under verkligt värde: 1ZBH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1ZBH?

Nyckeltal: Eftersom 1ZBH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1ZBH. Detta beräknas genom att dividera 1ZBH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1ZBH:s PE Ratio?
PE-förhållande20.1x
IntäkterUS$913.40m
MarknadsvärdeUS$18.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1ZBH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1ZBH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.4x
DIA DiaSorin
25x12.79%€4.9b
ELN EL.En
13.2x4.05%€826.1m
AMP Amplifon
30.3x14.25%€4.3b
SOON Sonova Holding
29.1x10.96%CHF 15.7b
1ZBH Zimmer Biomet Holdings
20.1x10.49%€18.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 1ZBH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1ZBH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1ZBH 20.1xBranschgenomsnitt 31.5xNo. of Companies11PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1ZBH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.1 x) jämfört med Italian Medical Equipment branschgenomsnitt ( 10.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1ZBH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1ZBH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1ZBH s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1ZBH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€80.38
€95.62
+18.96%
11.14%€131.26€80.11n/a26
May ’26€90.38
€107.44
+18.87%
10.32%€131.72€92.20n/a26
Apr ’26n/a
€112.74
0%
10.42%€138.57€97.00n/a26
Mar ’26n/a
€117.54
0%
10.49%€144.69€101.28n/a26
Feb ’26n/a
€119.94
0%
9.15%€144.15€100.91n/a26
Jan ’26n/a
€119.04
0%
8.03%€144.29€102.92n/a25
Dec ’25n/a
€118.52
0%
8.22%€142.32€101.52n/a26
Nov ’25n/a
€115.10
0%
8.27%€138.42€98.74n/a26
Oct ’25n/a
€113.86
0%
11.38%€158.10€96.66n/a26
Sep ’25n/a
€115.29
0%
10.97%€157.87€96.52n/a26
Aug ’25n/a
€122.00
0%
10.56%€160.53€102.74n/a26
Jul ’25n/a
€126.12
0%
9.02%€162.98€104.31n/a26
Jun ’25n/a
€125.70
0%
8.62%€161.32€103.24n/a25
May ’25n/a
€129.07
0%
8.35%€164.69€102.58€90.3825
Apr ’25n/a
€125.07
0%
8.50%€160.20€99.78n/a25
Mar ’25n/a
€125.93
0%
8.56%€161.49€100.59n/a25
Feb ’25n/a
€121.78
0%
10.01%€160.81€96.48n/a25
Jan ’25n/a
€119.72
0%
10.43%€159.06€89.98n/a25
Dec ’24n/a
€123.37
0%
11.65%€163.78€92.65n/a25
Nov ’24n/a
€136.92
0%
12.32%€165.32€94.47n/a25
Oct ’24n/a
€139.41
0%
8.23%€161.77€110.93n/a24
Sep ’24n/a
€139.41
0%
8.23%€161.77€110.93n/a24
Aug ’24n/a
€137.56
0%
9.13%€159.34€105.62n/a23
Jul ’24n/a
€140.41
0%
9.35%€163.12€108.12n/a23
Jun ’24n/a
€140.41
0%
9.35%€163.12€108.12n/a23
May ’24n/a
€124.04
0%
10.19%€158.81€95.29n/a23
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€94.24
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 00:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zimmer Biomet Holdings, Inc. bevakas av 63 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Stephan GasteygerAtlantic Equities LLP
Jeffrey JohnsonBaird