HCA Healthcare, Inc.

BIT:1HCA Aktierapport

Börsvärde: €77.9b

HCA Healthcare Värdering

Är 1HCA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1HCA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€569.68
Fair Value
43.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1HCA ( €319.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €569.68 )

Betydligt under verkligt värde: 1HCA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1HCA?

Nyckeltal: Eftersom 1HCA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1HCA. Detta beräknas genom att dividera 1HCA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1HCA:s PE Ratio?
PE-förhållande14.6x
IntäkterUS$5.76b
MarknadsvärdeUS$84.24b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1HCA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1HCA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.4x
GHC Garofalo Health Care
20.7x10.3%€449.9m
AMP Amplifon
28.9x18.5%€4.3b
4013 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group
42.1x13.2%ر.س97.5b
DIA DiaSorin
26.1x14.0%€5.0b
1HCA HCA Healthcare
14.6x6.1%€84.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 1HCA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1HCA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1HCA 14.6xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies8PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1HCA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.6 x) jämfört med Italian Healthcare branschgenomsnitt ( 20.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1HCA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1HCA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.6x
Verklig PE Förhållande29.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1HCA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1HCA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€319.60
€361.62
+13.1%
9.4%€422.49€304.81n/a23
Mar ’26€291.00
€361.62
+24.3%
9.4%€422.49€304.81n/a23
Feb ’26€321.70
€363.84
+13.1%
9.3%€422.54€304.85n/a23
Jan ’26€287.30
€380.29
+32.4%
10.0%€438.61€301.31n/a23
Dec ’25€310.20
€385.11
+24.1%
8.8%€438.29€301.08n/a23
Nov ’25€329.90
€376.36
+14.1%
7.7%€425.27€292.14n/a24
Oct ’25€365.50
€359.20
-1.7%
7.5%€412.09€286.20n/a24
Sep ’25€354.30
€350.50
-1.1%
6.5%€394.07€284.31n/a23
Aug ’25€339.40
€352.40
+3.8%
5.8%€379.95€292.84n/a23
Jul ’25€295.90
€329.59
+11.4%
7.7%€370.60€266.05n/a23
Jun ’25€307.80
€321.97
+4.6%
7.0%€365.67€263.17n/a23
May ’25€289.50
€320.46
+10.7%
6.8%€352.56€265.82n/a23
Apr ’25€308.10
€312.90
+1.6%
6.1%€350.41€264.20n/a23
Mar ’25€288.00
€304.56
+5.8%
7.9%€341.91€230.40€291.0022
Feb ’25€284.90
€291.83
+2.4%
10.0%€331.20€230.00€321.7020
Jan ’25€244.20
€263.69
+8.0%
8.2%€309.61€229.00€287.3021
Dec ’24€232.20
€258.11
+11.2%
6.2%€288.79€229.20€310.2021
Nov ’24€213.50
€268.23
+25.6%
6.0%€296.70€239.24€329.9021
Oct ’24€233.60
€296.90
+27.1%
6.9%€327.57€243.33€365.5021
Sep ’24€258.80
€290.10
+12.1%
6.7%€319.34€237.22€354.3022
Aug ’24€249.50
€287.67
+15.3%
6.9%€317.49€235.85€339.4022
Jul ’24€277.60
€288.33
+3.9%
6.9%€320.74€238.26€295.9022
Jun ’24€249.00
€289.84
+16.4%
6.8%€326.24€242.35€307.8022
May ’24€258.10
€278.60
+7.9%
7.6%€317.63€235.95€289.5022
Apr ’24€240.40
€266.27
+10.8%
6.5%€293.85€226.55€308.1022
Mar ’24€228.10
€266.27
+16.7%
6.5%€293.85€226.55€288.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€350.17
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/31 18:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/31 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HCA Healthcare, Inc. bevakas av 47 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research