CVS Health Corporation

BIT:1CVS Aktierapport

Börsvärde: €73.0b

CVS Health Värdering

Är 1CVS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1CVS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€160.80
Fair Value
64.2% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1CVS ( €57.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €160.8 )

Betydligt under verkligt värde: 1CVS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CVS?

Nyckeltal: Eftersom 1CVS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1CVS. Detta beräknas genom att dividera 1CVS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1CVS:s PE Ratio?
PE-förhållande17.9x
IntäkterUS$4.61b
MarknadsvärdeUS$82.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1CVS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1CVS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.5x
CI Cigna Group
26.6x15.3%US$91.4b
AMP Amplifon
26.2x14.4%€3.8b
DIA DiaSorin
28.2x12.7%€5.3b
LH Labcorp Holdings
25.1x14.4%US$18.4b
1CVS CVS Health
17.9x15.1%€82.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 1CVS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1CVS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1CVS 17.9xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies8PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1CVS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.9 x) jämfört med Italian Healthcare branschgenomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1CVS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1CVS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.9x
Verklig PE Förhållande36.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1CVS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 36.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1CVS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€57.50
€66.69
+16.0%
7.3%€79.01€58.82n/a25
Apr ’26€62.82
€66.79
+6.3%
11.1%€79.49€44.38n/a25
Mar ’26€62.51
€69.20
+10.7%
13.1%€87.71€46.06n/a25
Feb ’26€54.47
€62.52
+14.8%
16.5%€88.67€45.77n/a25
Jan ’26€42.48
€63.73
+50.0%
16.2%€89.46€46.18n/a25
Dec ’25€56.81
€65.12
+14.6%
13.5%€88.61€54.31n/a25
Nov ’25€51.87
€64.39
+24.1%
14.4%€86.22€54.70n/a25
Oct ’25€55.63
€60.07
+8.0%
14.0%€83.22€52.79n/a25
Sep ’25€51.51
€60.10
+16.7%
13.0%€83.10€52.72n/a25
Aug ’25€55.51
€62.66
+12.9%
13.1%€86.03€53.65n/a25
Jul ’25€55.14
€64.35
+16.7%
13.4%€86.61€54.95n/a26
Jun ’25€52.92
€63.62
+20.2%
13.5%€85.73€54.39n/a26
May ’25€63.20
€79.21
+25.3%
10.8%€94.47€56.12n/a26
Apr ’25€73.80
€81.91
+11.0%
7.5%€94.31€70.50€62.8226
Mar ’25€68.16
€83.03
+21.8%
7.0%€95.30€71.24€62.5125
Feb ’25€68.00
€83.22
+22.4%
7.4%€95.46€73.43€54.4724
Jan ’25€71.54
€80.28
+12.2%
8.6%€94.43€69.01€42.4824
Dec ’24€62.84
€80.74
+28.5%
9.2%€95.52€69.81€56.8123
Nov ’24€64.04
€85.35
+33.3%
10.4%€104.09€71.92€51.8723
Oct ’24€66.48
€86.55
+30.2%
10.3%€104.08€71.91€55.6324
Sep ’24€60.80
€85.69
+40.9%
9.8%€102.11€70.55€51.5124
Aug ’24€67.46
€85.86
+27.3%
12.2%€109.26€65.56€55.5123
Jul ’24€63.38
€91.39
+44.2%
16.6%€131.57€69.93€55.1424
Jun ’24€64.70
€93.41
+44.4%
16.6%€133.29€70.84€52.9223
May ’24€66.40
€99.52
+49.9%
13.3%€130.34€78.39€63.2022
Apr ’24€68.61
€103.83
+51.3%
10.0%€131.12€87.11€73.8021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
€66.62
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/23 02:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CVS Health Corporation bevakas av 60 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP