Interactive Brokers Group, Inc.

BIT:1IBKR Aktierapport

Börsvärde: €97.9b

Interactive Brokers Group Värdering

Är 1IBKR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1IBKR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€31.8
Fair Value
81.7% övervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1IBKR ( €57.78 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €31.8 )

Betydligt under verkligt värde: 1IBKR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1IBKR?

Nyckeltal: Eftersom 1IBKR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1IBKR. Detta beräknas genom att dividera 1IBKR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1IBKR:s PE Ratio?
PE-förhållande32.6x
IntäkterUS$917.00m
MarknadsvärdeUS$113.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1IBKR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1IBKR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.8x
EQUI Equita Group
16.5x6.25%€298.8m
PST Poste Italiane
12.6x6.54%€27.5b
HOOD Robinhood Markets
50.2x6.21%US$109.3b
BMED Banca Mediolanum
11.9x-2.36%€14.0b
1IBKR Interactive Brokers Group
32.6x11.86%€113.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 1IBKR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1IBKR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Capital Markets Branschen?

26 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1IBKR 32.6xBranschgenomsnitt 16.3xNo. of Companies45PE01632486480+
26 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1IBKR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.6 x) jämfört med Italian Capital Markets branschgenomsnittet ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1IBKR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1IBKR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.6x
Verklig PE Förhållande404.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1IBKR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 32.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 404.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1IBKR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€57.78
€66.42
+14.96%
12.38%€80.42€44.96n/a11
Nov ’26€60.74
€65.74
+8.22%
12.20%€78.24€44.71n/a11
Oct ’26€58.84
€56.25
-4.41%
12.06%€63.92€39.20n/a9
Sep ’26€53.10
€57.04
+7.41%
12.05%€64.60€39.62n/a9
Aug ’26€55.46
€56.71
+2.25%
11.97%€63.91€39.73n/a9
Jul ’26€45.87
€44.04
-4.00%
15.70%€55.13€35.62n/a9
Jun ’26€45.83
€44.27
-3.40%
12.77%€54.33€37.56n/a9
May ’26€37.40
€43.27
+15.69%
10.39%€53.81€37.20n/a10
Apr ’26n/a
€51.57
0%
16.80%€67.21€33.26n/a10
Mar ’26n/a
€54.62
0%
16.42%€70.15€34.71n/a10
Feb ’26n/a
€53.02
0%
16.83%€69.34€33.36n/a10
Jan ’26n/a
€46.91
0%
19.47%€69.00€33.54n/a10
Dec ’25n/a
€39.61
0%
8.01%€45.12€33.25n/a10
Nov ’25n/a
€38.39
0%
8.15%€43.83€32.30€60.7410
Oct ’25n/a
€33.65
0%
7.95%€40.65€30.49€58.8410
Sep ’25n/a
€32.23
0%
10.30%€40.23€26.38€53.1010
Aug ’25n/a
€33.59
0%
10.07%€41.70€27.34€55.4610
Jul ’25n/a
€31.34
0%
6.79%€35.39€27.47€45.8710
Jun ’25n/a
€30.71
0%
6.36%€34.99€27.16€45.8310
May ’25n/a
€31.03
0%
6.67%€35.54€27.59€37.4010
Apr ’25n/a
€27.37
0%
9.83%€32.35€23.28n/a10
Mar ’25n/a
€26.32
0%
9.61%€32.07€23.07n/a10
Feb ’25n/a
€25.37
0%
9.42%€31.97€23.00n/a10
Jan ’25n/a
€24.09
0%
10.39%€29.31€19.01n/a10
Dec ’24n/a
€24.50
0%
9.71%€29.42€19.77n/a10
Nov ’24n/a
€25.39
0%
9.94%€30.28€20.35n/a9
€66.21
Fair Value
12.7% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/14 10:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/14 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Interactive Brokers Group, Inc. bevakas av 25 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BudishBarclays
Brennan HawkenBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research