Deutsche Bank Aktiengesellschaft

BIT:1DBK Aktierapport

Börsvärde: €40.9b

Deutsche Bank Värdering

Är 1DBK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1DBK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.26
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1DBK ( €20.97 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €35.26 )

Betydligt under verkligt värde: 1DBK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1DBK?

Nyckeltal: Eftersom 1DBK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1DBK. Detta beräknas genom att dividera 1DBK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1DBK:s PE Ratio?
PE-förhållande14.6x
Intäkter€2.79b
Marknadsvärde€40.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1DBK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1DBK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.1x
BGN Banca Generali
13x-1.3%€5.6b
BMED Banca Mediolanum
8.8x-6.3%€9.9b
MQG Macquarie Group
20.3x9.4%AU$73.5b
AZM Azimut Holding
6.1x-6.7%€3.5b
1DBK Deutsche Bank
14.6x22.5%€40.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 1DBK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1DBK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Capital Markets Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1DBK 14.6xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies40PE01224364860+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1DBK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.6 x) jämfört med Italian Capital Markets branschgenomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1DBK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1DBK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.6x
Verklig PE Förhållande28.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1DBK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1DBK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€20.97
€20.13
-4.0%
18.0%€26.00€10.90n/a15
Mar ’26€20.65
€19.86
-3.8%
16.7%€24.80€10.90n/a15
Feb ’26€18.92
€19.11
+1.0%
17.7%€24.80€10.90n/a15
Jan ’26€16.38
€18.22
+11.3%
19.4%€23.20€10.90n/a15
Dec ’25€16.07
€17.99
+11.9%
18.6%€23.20€10.90n/a15
Nov ’25€15.82
€17.98
+13.6%
18.5%€23.20€10.90n/a15
Oct ’25€15.35
€17.22
+12.2%
19.0%€22.30€10.90n/a16
Sep ’25€14.71
€17.80
+21.0%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Aug ’25€14.01
€17.79
+27.0%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Jul ’25€15.40
€17.53
+13.8%
38.9%€43.00€10.90n/a18
Jun ’25€15.17
€17.50
+15.4%
38.8%€43.00€10.90n/a18
May ’25€15.12
€17.18
+13.6%
39.4%€43.00€10.90n/a18
Apr ’25€14.69
€15.78
+7.4%
44.5%€43.00€10.90n/a18
Mar ’25€12.54
€15.58
+24.2%
43.9%€43.00€10.90€20.6519
Feb ’25€12.26
€15.02
+22.5%
46.7%€43.00€9.80€18.9219
Jan ’25€11.90
€14.94
+25.5%
47.0%€43.00€9.80€16.3819
Dec ’24€11.50
€14.96
+30.1%
47.0%€43.00€9.80€16.0719
Nov ’24€10.48
€14.96
+42.8%
47.5%€43.00€9.80€15.8219
Oct ’24€10.45
€14.93
+42.9%
48.5%€43.00€9.80€15.3518
Sep ’24€10.11
€14.67
+45.2%
48.6%€43.00€9.80€14.7119
Aug ’24€10.00
€14.63
+46.3%
48.7%€43.00€9.80€14.0119
Jul ’24€9.63
€15.07
+56.5%
46.8%€43.00€10.50€15.4019
Jun ’24€9.57
€14.98
+56.4%
45.9%€43.00€10.50€15.1720
May ’24€9.93
€14.97
+50.7%
46.0%€43.00€10.50€15.1220
Apr ’24€9.40
€15.32
+63.0%
44.1%€43.00€10.90€14.6920
Mar ’24€11.54
€15.40
+33.4%
44.1%€43.00€10.90€12.5420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€20.09
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Deutsche Bank Aktiengesellschaft bevakas av 49 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG