Macquarie Group Limited

ASX:MQG Aktierapport

Börsvärde: AU$81.6b

Macquarie Group Värdering

Är MQG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MQG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$152.40
Fair Value
47.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: MQG ( A$224.29 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$152.4 )

Betydligt under verkligt värde: MQG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MQG?

Nyckeltal: Eftersom MQG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MQG. Detta beräknas genom att dividera MQG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MQG:s PE Ratio?
PE-förhållande22.8x
IntäkterAU$3.57b
MarknadsvärdeAU$81.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MQG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MQG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.5x
ASX ASX
26.7x4.1%AU$13.0b
AFI Australian Foundation Investment
30.5xn/aAU$9.2b
ARG Argo Investments
27.2xn/aAU$6.9b
DBK Deutsche Bank
13.5x22.0%€40.7b
MQG Macquarie Group
22.8x9.8%AU$81.6b

Price-To-Earnings vs Peers: MQG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MQG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Capital Markets Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BPH BPH Energy
0.9xn/aUS$6.84m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.5xn/aUS$1.26m
QUE Queste Communications
0.5xn/aUS$738.67k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MQG 22.8xBranschgenomsnitt 16.9xNo. of Companies8PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MQG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.8 x) jämfört med Australian Capital Markets branschgenomsnittet ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MQG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MQG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.8x
Verklig PE Förhållande23.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MQG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MQG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$224.29
AU$225.78
+0.7%
11.6%AU$268.00AU$177.00n/a11
Feb ’26AU$240.80
AU$223.75
-7.1%
10.4%AU$248.00AU$177.00n/a11
Jan ’26AU$221.65
AU$220.38
-0.6%
10.0%AU$248.00AU$177.00n/a11
Dec ’25AU$231.11
AU$215.12
-6.9%
11.7%AU$248.00AU$167.27n/a12
Nov ’25AU$223.20
AU$210.67
-5.6%
12.4%AU$250.00AU$167.27n/a11
Oct ’25AU$228.35
AU$203.82
-10.7%
11.1%AU$250.00AU$167.27n/a12
Sep ’25AU$215.65
AU$198.49
-8.0%
8.6%AU$234.00AU$167.27n/a12
Aug ’25AU$211.31
AU$198.49
-6.1%
8.6%AU$234.00AU$167.27n/a12
Jul ’25AU$203.16
AU$192.74
-5.1%
7.7%AU$215.00AU$167.27n/a12
Jun ’25AU$190.95
AU$192.53
+0.8%
7.2%AU$215.00AU$167.27n/a13
May ’25AU$185.85
AU$191.90
+3.3%
8.2%AU$225.00AU$161.00n/a12
Apr ’25AU$199.70
AU$191.27
-4.2%
8.2%AU$225.00AU$161.00n/a12
Mar ’25AU$194.34
AU$189.35
-2.6%
6.7%AU$205.00AU$161.00AU$226.5912
Feb ’25AU$188.16
AU$185.47
-1.4%
6.6%AU$205.00AU$161.00AU$240.8012
Jan ’25AU$183.63
AU$182.88
-0.4%
6.8%AU$202.00AU$161.00AU$221.6512
Dec ’24AU$167.79
AU$182.49
+8.8%
6.6%AU$202.00AU$161.00AU$231.1113
Nov ’24AU$160.02
AU$191.01
+19.4%
6.4%AU$215.00AU$170.00AU$223.2013
Oct ’24AU$167.73
AU$190.93
+13.8%
5.6%AU$209.00AU$175.00AU$228.3513
Sep ’24AU$176.76
AU$188.73
+6.8%
6.5%AU$209.00AU$165.00AU$215.6514
Aug ’24AU$177.50
AU$190.30
+7.2%
7.5%AU$218.00AU$165.00AU$211.3114
Jul ’24AU$177.62
AU$193.32
+8.8%
7.9%AU$218.00AU$165.00AU$203.1614
Jun ’24AU$170.49
AU$193.32
+13.4%
7.9%AU$218.00AU$165.00AU$190.9514
May ’24AU$183.77
AU$201.56
+9.7%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$185.8513
Apr ’24AU$175.66
AU$201.56
+14.7%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$199.7013
Mar ’24AU$188.90
AU$201.41
+6.6%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$194.3413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$225.78
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Macquarie Group Limited bevakas av 26 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett Le MesurierAxiome Equities
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited