Evolution AB (publ)

BIT:1EVO Aktierapport

Börsvärde: €11.5b

Evolution Värdering

Är 1EVO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1EVO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1EVO ( €56.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €125.02 )

Betydligt under verkligt värde: 1EVO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1EVO?

Nyckeltal: Eftersom 1EVO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1EVO. Detta beräknas genom att dividera 1EVO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1EVO:s PE Ratio?
PE-förhållande10.2x
Intäkter€1.13b
Marknadsvärde€11.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1EVO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1EVO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.4x
LTMC Lottomatica Group
38.6x35.69%€5.6b
WYNN Wynn Resorts
24.1x9.67%US$12.1b
MGM MGM Resorts International
140.3x35.46%US$9.4b
CHDN Churchill Downs
18.7x14.35%US$7.5b
1EVO Evolution
10.2x3.50%€123.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 1EVO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1EVO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1EVO 10.2xBranschgenomsnitt 17.4xNo. of Companies17PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1EVO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.2 x) jämfört med European Hospitality branschgenomsnitt ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1EVO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1EVO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.2x
Verklig PE Förhållande20.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1EVO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1EVO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€56.48
€65.80
+16.50%
20.60%€100.70€52.78n/a16
Jan ’27€58.76
€65.75
+11.90%
20.15%€100.70€52.78n/a16
Dec ’26€57.80
€70.44
+21.87%
21.19%€100.70€53.10n/a16
Nov ’26€57.88
€74.57
+28.83%
25.81%€123.82€53.10n/a16
Oct ’26€69.76
€82.81
+18.70%
22.92%€121.80€58.13n/a15
Sep ’26€74.14
€82.86
+11.76%
22.94%€121.80€58.13n/a15
Aug ’26€77.22
€82.65
+7.03%
22.59%€119.42€58.16n/a15
Jul ’26€68.36
€81.66
+19.45%
25.44%€123.64€55.04n/a15
Jun ’26€60.44
€84.40
+39.65%
25.63%€123.64€55.04n/a15
May ’26€63.78
€95.20
+49.26%
32.60%€160.26€60.01n/a15
Apr ’26€66.84
€99.69
+49.15%
27.39%€153.38€62.51n/a15
Mar ’26n/a
€99.02
0%
27.29%€153.38€62.51n/a15
Feb ’26n/a
€103.23
0%
26.46%€153.38€62.67n/a15
Jan ’26n/a
€116.05
0%
16.85%€153.06€76.67€58.7615
Dec ’25n/a
€116.23
0%
16.90%€154.02€76.43€57.8015
Nov ’25n/a
€117.73
0%
16.72%€154.02€76.43€57.8814
Oct ’25n/a
€118.55
0%
16.55%€152.44€78.60€69.7614
Sep ’25n/a
€118.55
0%
16.20%€152.44€77.09€74.1415
Aug ’25n/a
€119.12
0%
16.34%€152.44€77.09€77.2215
Jul ’25n/a
€128.49
0%
14.47%€157.14€79.37€68.3615
Jun ’25n/a
€126.83
0%
13.72%€150.19€79.37€60.4415
May ’25n/a
€126.92
0%
13.06%€150.19€79.53€63.7816
Apr ’25n/a
€128.32
0%
13.53%€157.24€79.53€66.8416
Mar ’25n/a
€128.53
0%
13.61%€157.24€79.53n/a16
Feb ’25n/a
€119.83
0%
14.81%€150.65€67.73n/a16
Jan ’25n/a
€119.10
0%
14.16%€148.57€67.73n/a16
€64.21
Fair Value
12.0% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/12 03:40
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/09 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Evolution AB (publ) bevakas av 29 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays