Dollar Tree, Inc.

BIT:1DLTR Aktierapport

Börsvärde: €18.9b

Dollar Tree Värdering

Är 1DLTR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1DLTR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€52.35
Fair Value
84.4% övervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1DLTR ( €96.53 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €52.35 )

Betydligt under verkligt värde: 1DLTR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1DLTR?

Nyckeltal: Eftersom 1DLTR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1DLTR. Detta beräknas genom att dividera 1DLTR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1DLTR:s PE Ratio?
PE-förhållande20x
IntäkterUS$1.10b
MarknadsvärdeUS$21.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1DLTR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1DLTR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.4x
DG Dollar General
20.3x10.39%US$24.2b
TGT Target
10.9x0.98%US$41.0b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
20.9x6.37%US$11.9b
CA Carrefour
29.3x18.89%€9.6b
1DLTR Dollar Tree
20x5.85%€22.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 1DLTR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1DLTR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1DLTR 20.0xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies8PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1DLTR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20 x) jämfört med European Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1DLTR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1DLTR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20x
Verklig PE Förhållande24.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1DLTR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1DLTR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€96.53
€93.07
-3.59%
15.87%€116.63€64.32n/a23
Nov ’26€85.76
€92.95
+8.39%
16.47%€115.91€60.10n/a23
Oct ’26€77.96
€94.92
+21.76%
15.20%€118.47€63.47n/a23
Sep ’26€94.41
€95.39
+1.04%
16.59%€117.81€59.76n/a23
Aug ’26€98.58
€86.55
-12.21%
16.93%€117.49€59.60n/a23
Jul ’26€85.77
€82.43
-3.90%
10.50%€95.56€60.26n/a23
Jun ’26€80.11
€77.18
-3.65%
12.30%€95.01€61.58n/a22
May ’26€71.41
€76.41
+7.01%
12.58%€94.23€63.90n/a23
Apr ’26n/a
€76.87
0%
11.64%€96.40€64.88n/a23
Mar ’26n/a
€80.19
0%
12.98%€99.84€66.56n/a25
Feb ’26n/a
€81.56
0%
13.28%€101.79€67.86n/a25
Jan ’26n/a
€80.63
0%
13.28%€100.63€67.09n/a25
Dec ’25n/a
€77.66
0%
18.01%€113.30€60.43€95.9625
Nov ’25n/a
€78.65
0%
22.61%€134.10€57.34€85.7626
Oct ’25n/a
€77.15
0%
23.07%€130.49€55.79€77.9625
Sep ’25n/a
€118.65
0%
12.41%€153.82€95.00€94.4124
Aug ’25n/a
€126.81
0%
12.17%€157.06€103.48€98.5824
Jul ’25n/a
€129.18
0%
11.30%€158.70€107.35€85.7724
Jun ’25n/a
€136.63
0%
11.84%€165.74€105.89€80.1124
May ’25n/a
€139.80
0%
11.86%€168.35€107.56€71.4125
Apr ’25n/a
€139.13
0%
12.22%€167.58€104.27n/a24
Mar ’25n/a
€138.55
0%
14.05%€179.71€96.77n/a23
Feb ’25n/a
€137.80
0%
14.12%€180.04€96.95n/a23
Jan ’25n/a
€132.49
0%
14.54%€177.24€95.43n/a23
Dec ’24n/a
€132.89
0%
14.78%€179.17€96.47n/a23
€96.12
Fair Value
0.4% övervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/03 04:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/03 00:00
Intäkter2025/08/02
Årlig intjäning2025/02/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dollar Tree, Inc. bevakas av 47 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays